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HomeMy WebLinkAbout#02 - Payments & DisbursementsTl-1G CITY OF LAKE ELMO STAFF REPORT DATE: January 5, 2021 CONSENT TO: Mayor and City Council FROM: Michael Kuehn, Accountant AGENDA ITEM: Payments and Disbursements REVIEWED BY: Kristina Handt, City Administrator BACKGROUND INFORMATION/STAFF REPORT: The City of Lake Elmo has the fiduciary responsibility to conduct normal business operations. Below is a summary of current claims to be disbursed and paid in accordance with State law and City policies and procedures. FISCAL IMPACT: Claim # Amount Description ACH $ 80,089.54 Pa roll 12/17/20 ACH $ 80,696.23 Payroll 12/31/20 51335 — 51398 $ 745,187.82 Accounts Payable 12/31/20 51399 — 51400 $ 8,107.64 Accounts Payable 01/05/21 TOTAL $ 833,991.69 If removed from the consent agenda, the recommended motions is as follows: "Motion to approve the aforementioned disbursements in the amount of'$833,99I.69". ATTACHMENTS: 1. Accounts Payable —proof lists (AP 12/31/20 & AP 01/05/21) u fi EO a a" a z z z z z z v 0 C� O �e a I U ReH�n � Y y L Y A R a x N � o > a � y R q ^ w cd T •� N % .Ni W ~ v .N�. � ~ N IN1 (��1 y M XJ M 'd m M r1 O O O O O O q O O O O O O N q d �-' O O O O• Oi W W 01 V V M M N N N 1 Q y,S� Ni O N (n O N dV' h V�i pp U M N Q b z u o o� W'N" Y ttO�� ? a v a o Ri Qi Fqi �i Q N 4N ON k b x � if m N M z z z z z z a 0 v 0 a. U O W N y H' L a v x q 0 v p a x � FF O w° e a `fig N p� A N O O O O O O d O O O O O O N a o 0 0 0 0 o o QI W N h N d A Q U N O O O O O N n N n p 5 n rn 6 a W W V a �j rn rn rn o n F rn v w PQ0.l d M q Fi a a z z z z z z d 0 U O w ° u C m u y u a 9i 3 0q m cd` tl�tl R q � o U n, M � � F � 3 3 o0 iy y YCJ A o f o f o f o ac o�Jy o �p y O O O O O O QO O O OO O O O a q O o O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 ❑ O ri y ri y ri O ri O 2 O o 0o w oo N N h l� P Oi QI O O N N N N N R Q ON N N N O O O O O O O O O a O N r O .N. bq p F• GN b b � b M O vv �y 8 Ira o a N o bo bo a 'a O O O O O O O O O O N d 0 a P. z z z z z z z z z z a. d 0 U O a d u p v u m w H a v a x H AAi Q 0000 > Oq O N ^0 N w O O O N O N 0 N m Vim \ 4g M ?] a N 9 M a aCC 7 0 0 0 0 0 p C' 7 O Q V V O O O O b b V1 b M h E rn vi o N 0 N o N b b M o w 0 oo 0o co m 00 A N R y O O O O O o o O o O V N N N N N N N N N N ti V ^oG w O Go Go Go� 00 t� A U d qt G N ^ O� 1� � V1 O V1 O V1 O VI h V1 O V1 O M O 7i N a N W M ti d � a �o a ° z z z z z z z z z z z z a. d 0 U x O a d U q d d y v h a d p a x H d T O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O p e O O O O O O O O OO O O O ctl O d A O ADD h co ri o0 b 0. 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