Loading...
HomeMy WebLinkAbout2015 Budget BookCity of St. Anthony Village 3301 Silver Lake Road St. Anthony, Minnesota 55418 www.ci.saint-anthony.mn.us City of St. Anthony ANNUAL BUDGET 2015 The 2015 Annual Budget is a document that provides the fi nancial framework for the City’s operations in the upcoming year. It helps to ensure that the City’s resources are used in a cost effective manner to maintain City services and to provide for long term-capital needs. The information herein includes budgets for the City’s general operating fund, special revenue funds, capital funds, debts service funds and overall budget information. TABLE OF CONTENTS Principal City Officials .................................................. 1 Organizational Chart .................................................... 2 Budget Highlights ......................................................... 3 Combined Budgetary Funds Summary ...................... 7 GENERAL FUND Revenues Summary ............................................... 10 Revenues Graph ..................................................... 11 Expenditures Summary ......................................... 12 Expenditures Graph ............................................... 13 Overview of Departments ..................................... 14 Revenues Detail .................................................... 16 Expenditures Detail .............................................. 19 Mayor/Council ....................................................... 19 General Management ............................................ 19 Planning ................................................................... 20 Elections................................................................... 20 Financial Services ................................................... 20 Legal ......................................................................... 21 Assessing ................................................................. 21 City Buildings ......................................................... 22 Cable Franchise ...................................................... 22 Police Protection ..................................................... 22 Fire Protection ......................................................... 23 Protective Inspections ............................................ 24 Emergency Management ...................................... 25 Animal Control ....................................................... 25 Public Works ........................................................... 25 Parks ........................................................................ 26 Other Expenditures & Transfers .......................... 28 ENTERPRISE FUNDS Liquor Operations Combined Operations.......................................... 30 Marketplace .......................................................... 32 Silver Lake Village ............................................... 34 Utility Fund Summary ............................................................... 36 Water ...................................................................... 38 Sewer ...................................................................... 40 SPECIAL REVENUE FUNDS Housing & Redevelopment ...................................... 42 Recycling ..................................................................... 43 Forfeiture ..................................................................... 44 Fire Educator/Training ............................................. 45 Community Service Center ...................................... 46 CAPITAL FUNDS Capital Improvement Plan Summary ............................................................... 48 Detail ...................................................................... 49 Buildings Improvement ............................................ 50 Streets Improvement ................................................. 51 Public Utility Infrastructure ..................................... 53 Stormwater Improvement ......................................... 54 Park Improvement ..................................................... 55 DEBT SERVICE FUNDS Street Improvement Debt ............. ............................ 56 Tax Abatement & Lease Revenue Debt .................. 58 Other Debt ............. ..................................................... 60 BUDGET INFORMATION Budget Calendar .......................................................... 64 How are my taxes used ............................................... 65 Salaries .......................................................................... 66 City Fund Balances ...................................................... 67 Financial Management Policy .................................... 69 CITY OF ST. ANTHONY VILLAGE 3301 Silver Lake Road St. Anthony, MN 55418 Phone: (612) 782-3301 Fax: (612) 782-3302 website: www.ci.saint-anthony.mn.us e-mail: city@ci.saint-anthony.mn.us twitter: @cityofstanthony Principal City Officials Mayor Jerome O. Faust Council Members Hal Gray Jan Jenson Randy Stille Vacancy (at the time of publication) City Staff Mark Casey, City Manager Barb Suciu, City Clerk John Ohl, Police Chief Mark Sitarz, Fire Chief Shelly Rueckert, Finance Director Jay Hartman, Public Works Director Michael Larson, Liquor Operations Manager Charlie Yunker, Human Resource Coordinator 1 2015 1 Part Time Employee 12 Reserve Officers Full-Time Positions = 58 Part-Time Positions = 73 Police Reserves (Unpaid) = 12 Consultants Engineer - WSB & Associates Financial - Ehlers & Associates Legal - Dorsey & Whitney Planner - WSB & Associates MAYOR AND COUNCIL MEMBERS Planning Commission City Clerk 30 P/T Election Judges ADMINISTRATION City Manager St. Anthony Organizational Chart 4 Full time Employees FINANCE Parks Commission 5 Full time Employees PUBLIC WORKS 14 Full time Employees7 Full time Employees 23 Part time Employees 24 Part time Employees FIRE POLICELIQUOR OPERATIONS 10 Seasonal Employees 26 Full time Employees 2 Budget Highlights In preparing the 2015 budget, Staff continued its mission to maintain the existing level of City services and programs with the use of financially conservative budgeting. The 2015 General Operating Budget resulted in a $197,867 levy increase over last year’s General Fund Levy amount. The City’s overall levy increased by $218,900 yielding a 3.9% overall levy increase. This levy increase on the local tax rate is mitigated by the decertification of the Cub tax increment district. The combined impact of these two factors is estimated to limit the increase in the City’ tax rate to 0.42% levy. General Operating Fund The City is scheduled to receive $62,448 of additional Local Government Aid (LGA) in 2015. The receipt of LGA in 2014 coupled with the increase in 2015 allows for property tax relief by negating the impact of annual wage increases, health insurance premium increase, increases in police/fire pension costs and escalating energy prices. The cumulative use of LGA has been allocated for these purposes. 37% Property Tax Relief, negating the impact certain cost factors 33% Reduced: reliance on Liquor profits and cost allocations to utility funds 22% Addressing severance obligations, risk management 8% Property Tax Relief, supplanting decreases in revenues and other aids The 2015 Operating Budget reflects a 2.25% increase in wages for the substantial portion of the Fire, Police, Public Works, Liquor and Non-Union employees. In addition, health insurance premiums increased by 10.5% in 2014 with the increase in cost for family coverage being borne shared equally by the employer and employee. Infrastructure Improvements During the past several budget cycles there has been significant reconstruction of City streets, sidewalks, the storm water system, Silver Lake Village and our park infrastructures. The 2014 street project included street reconstruction and utility improvements to: •Edgemere Avenue – Penrod Lane to Chelmsford Road •Wendhurst Avenue – Penrod Lane to Chelmsford Road •Penrod Lane – 36th Avenue to 37th Avenue 3 The total budget for the 2014 project totaled $1,803,200. Funding came from the issuance of a street improvement bond and special assessments. For 2015, the City Engineer is proposing street reconstruction and utility improvements to: 36th Avenue - Silver Lake Road to Highcrest Road Chelmsford Road – 36th Avenue to 37th Avenue Funding for the project will come from road improvement bonds and special assessments. The City continues to assess 35% of the costs to the adjacent property owners and through the issuance of road improvement bonds, 65% of the costs is levied over the entire community for their use of City streets. Levy St. Anthony’s General Operating Fund levy for 2015 totals $3,321,210 which supports the cost of providing City services. The total for all levies is $5,831,737. The levy increase without the benefit of LGA and Debt levy reduction would have been 7.64%. With these two elements of property tax relief applied the overall levy increase will be limited to $218,900 or 3.9% percent. A summary of the total levies are as follows: 2015 General Operating Levy $3,321,210 (General Fund) CIP Levy $ 50,000 Street Improvement Levy $1,791,725 Lease Revenue Bonds/Public Facilities $ 382,872 HRA Levy $ 132,782 Tax Abatement (Central/Emerald Park) $ 153,148 Total $5,831,737 Changes to the levy include: a $197,867 increase in the General Operating levies and CIP Levy; a $15,145 increase to the Road Improvement Levy; a $4,410 increase to the Lease Revenue Bonds/ Public Facilities Levy, a $645 decrease in the HRA Levy and a $2,123 increase in the Tax Abatement Levy for Central & Emerald Parks. In 2015, the median property valuation of the City equals $223,000 (the median taxable valuation is the number in the middle: 50% lower, 50% higher). The average homeowner in the Village will pay $1,467.26 in “City Property Taxes”. A breakdown of the costs includes: $855.09 for Police, Fire, Public Works and Park maintenance; $461.30 for Streets; $98.57 for the Fire and Public Works buildings; $39.43 for the Central and Emerald park improvements; and $12.87 for the Capital Improvement Fund. 4 Capital Equipment Purchases - Appropriation = $386,743 The proposed 2015 Capital Equipment Budget totals $386,743. Traditionally, revenue for funding capital equipment has come from various sources including: transfers from the General Fund and Utility Funds, profits from Liquor Operations, Liquor Reserve Funds, MSA Revolving Funds, interest earnings, trade/sale of existing equipment, and the Capital Improvement Levy. A review of the 2015 revenue and expenditures is as follows: Revenues:Finance/Administration Capital Improvement Levy 50,000$ Computer Hardware 13,455 Liquor Operating Transfers 108,200 Council Chambers 10,000 MSA/Revolving Funds 90,000 Total Finance/Administration 23,455$ Water Filtration Transfer 50,000 Utility Fund Transfer 15,000 Public Works: Trade/Sale of Equipment 5,400 Total Revenues 318,600$ Utility Department Fleet replacements 52,785 Expenditures:Speciality Equipment 1,530 Police Department Technology 2,000 Squad Cars 110,007$ 56,315 Unmarked Cars 28,000 Streets Department Technology 15,500 Heavy Equipment 6,150$ Specialty Equipment 10,670 6,150$ General Equipment 5,100 Parks Department Total Police 169,277$ Heavy Equipment 10,200$ Fire Department Field Maintenance 2,040 Rescue Vehicle 80,000$ Speciality Equipment 4,641 Protective Gear 12,250 16,881$ Technology 15,880 Protective Equipment/Tools 3,500 Total Public Works 79,346$ Office Furniture 3,035 Total Fire 114,665$ Total Expenditures 386,743$ Grants To help offset the cost of operations and capital equipment, Staff continues to participate in Federal and State grants, seeking donations from private sources and partners with local organizations. During 2014 the City these awards total value was $1,571,552. Therefore the City has received $18,989,975 in total grants and donations since 1999. When spread over a population of 8,333, this represents $2,279 per resident. 2014 grants awarded included $770,154 from the Federal Transportation Department for street and intersection safety improvements within the City. Final designs for these improvements will be completed in 2015 with constructed beginning in 2016. The City continued to participate in a longstanding grant program which promotes public safety and alcohol awareness due to the Police Department’s ability to secure Safe and Sober Grant funding. The City also benefited from Metropolitan Council shared services I & I Grant associated with the replacement of deteriorated sewer lines. 5 Liquor Operations The profitability of St. Anthony’s Liquor Operations continues to be a focus for City Council and Staff. The profits from store operations enhance the City’s ability purchase capital equipment. In addition profits provide a source of funding for general fund tax levy reduction. In 2015, the allocation of liquor operating profits includes $214,244 being transferred to the General Fund and $108,200 is designated to the Capital Equipment Fund and $73,000 is designated to the Building Improvement. In 2014 funding to the General Fund was lowered by $91,556 thus reducing the City’s operating budget’s reliance on Liquor profits. Conclusion “Our mission is to be a progressive, livable, walkable Village which is sustainable, safe and secure”. The Mayor, City Council and Staff will continue to closely monitor the needs of the community and set goals to meet the level of services that the community desires at the most affordable cost. St. Anthony is a thriving and stable community. A key factor in improving our community is intergovernmental cooperation between the City, the School District, Hennepin/Ramsey Counties, the Mississippi Watershed Management Organization, the Rice Creek Watershed as well as the Police Contracts with Lauderdale and Falcon Heights. The quarterly meetings held between the School Board and the City Council along with our on-going dialog and partnering with our local businesses, Hennepin/Ramsey Counties and the Watershed Districts help us in developing a better understanding of the overall needs of the community. The City continues to be very active in the League of Minnesota Cities, the Association of Metropolitan Municipalities (Metro Cities), and our local Chamber of Commerce and Kiwanis. Undoubtedly, the responsible management of our financial resources will contribute to providing strong services and infrastructure improvements to our Community; management of this process is an rewarding challenge for the City Council and Staff. 6 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L AC T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T A C T U A L B U D G E T RE V E N U E S 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 20 1 4 2015 GE N E R A L  AN D  SP E C I A L  RE V E N U E  FU N D S : Ge n e r a l  Fu n d  (1 0 1 ) 5, 3 7 6 , 1 1 1 $                         5, 5 0 3 , 5 3 0 $           5, 9 7 2 , 6 5 1 $             6, 3 7 1 , 7 7 1 $               6, 3 2 0 , 2 6 5 $           6, 8 6 2 , 8 9 1 $           6,705,09 8 $       Ho u s i n g  & Re d e v e l o p m e n t  Au t h o r i t y  (3 0 1 ) 14 4 , 2 7 7 1 5 8 , 2 4 2 1 9 3 , 8 5 5 1 5 5 , 6 1 8 1 3 6 , 4 2 7 1 5 5 , 2 1 3 1 4 7 , 6 2 6 Re c y c l i n g  (2 2 5 ) 3, 7 7 9 7, 3 8 0 36 , 7 3 8 45 , 6 4 8 ‐   17 , 3 8 3 17,400 Fo r f e i t u r e  (2 3 0 ) 27 , 8 4 3 21 , 4 6 1 30 , 6 7 9 10 , 9 8 7 1 2 , 5 0 0 7,549 6,500 Fi r e  Ed u c a t o r / T r a i n i n g  (2 4 0 ) 5, 9 0 2 7, 1 7 6 5, 2 8 1 5, 0 2 3 5, 5 0 0 3,385 3,000 Co m m u n i t y  Ce n t e r  (6 0 1 ) 19 1 , 1 0 0 19 1 , 1 1 1 1 9 3 , 1 3 2 1 9 4 , 3 0 8 1 9 8 , 9 0 0 19 8 , 6 5 0 203,65 0 TO T A L 5, 7 4 9 , 0 1 2 $                         5, 8 8 8 , 9 0 0 $           6, 4 3 2 , 3 3 6 $             6, 7 8 3 , 3 5 5 $               6, 6 7 3 , 5 9 2 $           7, 2 4 5 , 0 7 0 $           7,083,27 4 $       EN T E R P R I S E  FU N D S Li q u o r  (7 0 5 ) 6, 8 2 6 , 9 0 1 $                         6, 9 9 5 , 9 2 3 $           7, 1 3 9 , 3 8 1 $             6, 9 0 8 , 1 4 3 $               7, 0 4 7 , 8 4 7 $           6, 1 3 5 , 4 5 7 $           6,258,16 6 $       Wa t e r /  Se w e r  (7 0 1 ) 1, 5 7 6 , 1 5 7                              1, 5 7 3 , 3 3 6                1, 8 4 2 , 0 3 5                  1, 8 7 0 , 0 8 6                      1, 7 9 6 , 2 3 2                1, 7 9 6 , 9 9 2                1,857,461          TO T A L 8, 4 0 3 , 0 5 8 $                         8, 5 6 9 , 2 5 9 $           8, 9 8 1 , 4 1 6 $             8, 7 7 8 , 2 2 9 $               8, 8 4 4 , 0 7 9 $           7, 9 3 2 , 4 4 9 $           8,115,62 7 $       To t a l  Re v e n u e s 14 , 1 5 2 , 0 7 0 $                     14 , 4 5 8 , 1 6 0 $       15 , 4 1 3 , 7 5 3 $         15 , 5 6 1 , 5 8 5 $           15 , 5 1 7 , 6 7 2 $       15 , 1 7 7 , 5 2 1 $       15,198,903 $     AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T A C T U A L B U D G E T EX P E N S E S 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 20 1 4 2015 GE N E R A L  AN D  SP E C I A L  RE V E N U E  FU N D S : Ge n e r a l  Fu n d  (1 0 1 ) 5, 2 7 6 , 8 4 4 $                         5, 4 2 5 , 3 9 3 $           5, 7 0 0 , 1 5 1 $             6, 1 9 8 , 5 6 9 $               6, 2 9 3 , 7 9 8 $           6, 5 5 8 , 1 5 2 $           6,693,09 4 $       Ho u s i n g  & Re d e v e l o p m e n t  Au t h o r i t y  (3 0 1 ) 18 4 , 8 9 0 22 7 , 9 2 1                      21 6 , 0 3 1                        13 5 , 6 0 6                            14 0 , 6 1 2                      14 5 , 3 9 9                      147,562             Re c y c l i n g  (2 2 5 ) 36 , 5 6 4 12 , 5 5 9                          41 , 3 5 6                            25 , 3 6 0                                3, 8 5 3                                15 , 6 4 5                          15,660               Fo r f e i t u r e  (2 3 0 ) 54 , 4 0 7 39 , 4 9 7                          25 , 4 4 3                            11 , 1 0 4                                12 , 5 0 0                          5,388                                6,500                  Fi r e  Ed u c a t o r / T r a i n i n g  (2 4 0 ) 5, 0 7 3   6, 0 2 6                                4, 6 7 1   5, 8 7 1   5, 1 6 5                                3,937                                2,277                  Co m m u n i t y  Ce n t e r  (6 0 1 ) 16 5 , 3 1 5 1 5 7 , 1 0 3                      16 1 , 8 2 6                        16 9 , 0 1 3                            17 8 , 8 6 7                      19 3 , 6 0 8                      178,81 6             TO T A L 5, 7 2 3 , 0 9 3 $                         5, 8 6 8 , 4 9 9 $           6, 1 4 9 , 4 7 9 $             6, 5 4 5 , 5 2 2 $               6, 6 3 4 , 7 9 5 $           6, 9 2 2 , 1 3 0 $           7,043,909 $       EN T E R P R I S E  FU N D S : Li q u o r  (7 0 5 ) 6, 7 4 6 , 6 0 1 $                         6, 9 3 4 , 8 4 7 $           7, 0 0 6 , 5 1 7 $             6, 9 1 8 , 1 8 1 $               6, 9 6 0 , 5 0 9 $           6, 2 5 9 , 9 5 9 $           6,350,405 $       Wa t e r /  Se w e r  (7 0 1 ) 1, 6 9 1 , 1 6 7                              1, 7 2 7 , 2 7 2                1, 7 7 3 , 0 3 2                  1, 7 1 0 , 6 5 2                      1, 6 7 0 , 0 9 8                1, 7 0 4 , 4 5 0                1,743,10 6          TO T A L 8, 4 3 7 , 7 6 8 $                         8, 6 6 2 , 1 1 9 $           8, 7 7 9 , 5 5 0 $             8, 6 2 8 , 8 3 3 $               8, 6 3 0 , 6 0 7 $           7, 9 6 4 , 4 0 9 $           8,093,511 $       To t a l    Ex p e n d i t u r e s   14 , 1 6 0 , 8 6 1 $                     14 , 5 3 0 , 6 1 8 $       14 , 9 2 9 , 0 2 9 $         15 , 1 7 4 , 3 5 6 $           15 , 2 6 5 , 4 0 2 $       14 , 8 8 6 , 5 3 9 $       15,137,41 9 $     Ci t y  of  St .  An t h o n y  Vi l l a g e Al l  Op e r a t i n g  Bu d g e t a r y  Fu n d s Re v e n u e  an d  Ex p e n s e  Su m m a r y 7 THIS PAGE LEFT INTENTIALLY BLANK 8 Th e  Ge n e r a l  Fu n d  ac c o u n t s  fo r  re s o u r c e s  de v o t e d  to  fi n a n c i n g   ge n e r a l  se r v i c e s .  Th e s e  in c l u d e  Ge n e r a l  Go v e r n m e n t ,  Po l i c e ,  Fire,  Pu b l i c  Wo r k s  an d  Pa r k s .    It  is  th e  la r g e s t  bu d g e t  an d  is  th e  main   op e r a t i n g  fu n d  of  th e  Ci t y .   GE N E R A L  FU N D   Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L AC T U A L AC T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  AC T U A L B U D G E T 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 20 1 4 2015  Ta x e s 2, 8 8 7 , 8 8 4 $       2, 9 2 5 , 4 3 0 $     3, 2 6 7 , 1 1 2 $     3, 3 8 1 , 3 3 3 $     3, 2 7 6 , 8 6 8 $     3, 5 1 1 , 5 5 1 $     3,493,654 $   6.6%  Li c e n s e s   71 , 9 9 7                        62 , 1 0 2                    66 , 3 5 7                    70 , 4 1 2                    65 , 9 3 5                      69 , 7 4 3                    68,555           4.0% Pe r m i t s 15 2 , 0 9 7                    12 9 , 4 6 1                22 4 , 6 2 8                27 2 , 1 7 8                13 7 , 6 1 2                  28 1 , 3 5 8                138,750         0.8%  In t e r g o v e r n m e n t a l  Re v e n u e 3 3 0 , 9 4 2                    34 8 , 4 0 3                35 7 , 5 7 5                51 9 , 6 2 1                78 6 , 2 4 3                  92 2 , 5 2 0                900,813         14.6% Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s 1, 2 0 2 , 2 1 8            1, 2 2 3 , 6 2 3        1, 3 4 0 , 3 9 2        1, 3 9 0 , 9 0 6        1, 4 2 6 , 3 2 7          1, 4 1 3 , 8 3 9        1,485,957     4.2% Fi n e s 11 1 , 3 3 6                    11 7 , 1 0 3                10 5 , 7 7 9                12 3 , 1 1 3                11 5 , 2 0 0                  12 1 , 1 4 5                119,750         3.9% Re i m b u r s e m e n t  Re v e n u e s 17 1 , 2 3 6                    24 9 , 0 0 8                25 5 , 0 0 8                23 3 , 4 0 8                24 7 , 8 3 6                  27 8 , 4 9 0                233,375         ‐5.8% Tr a n s f e r s  In 44 8 , 4 0 0                    44 8 , 4 0 0                35 5 , 8 0 0                38 0 , 8 0 0                26 4 , 2 4 4                  26 4 , 2 4 4                264,244         0.0% TO T A L  GE N E R A L  FU N D  RE V E N U E S 5 , 3 7 6 , 1 1 1 $       5, 5 0 3 , 5 3 0 $     5, 9 7 2 , 6 5 1 $     6, 3 7 1 , 7 7 1 $     6, 3 2 0 , 2 6 5 $     6, 8 6 2 , 8 9 1 $     6,705,098 $   6.1%% CHANGE GE N E R A L  FU N D  RE V E N U E S  SU M M A R Y 10 52 % 1% 2% 13 % 22 % 2% 4% 4% GE N E R A L  FUND  REVENUES    Ta x  Levy Li c e n s e s Pe r m i t s In t e r g o v ' t  Revenue Ch a r g e s  for  Services Fi n e s Re i m b u r s e a b l e  Revenue Tr a n s f e r s 11 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T   ES T .  AC T U A L B U D G E T % CHANGE   20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 Ad m i n i s t r a t i o n    Ma y o r / C i t y  Co u n c i l 74 , 0 1 0 $            78 , 9 3 7 $              77 , 4 1 0 $            67 , 6 9 0 $              83 , 3 9 1 $            80 , 7 9 4 $            86,158 $         3.3%    Ge n e r a l  Ma n a g e m e n t 10 4 , 6 8 1          10 2 , 9 4 1            10 3 , 8 2 1          12 1 , 7 4 9          12 5 , 0 4 7          12 4 , 5 1 1          130,543         4.4%    Pl a n n i n g 5, 3 1 7                  1, 1 2 9                    38 , 7 7 5              64 , 8 6 0                46 , 8 2 5              58 , 9 4 6              54,625           16.7%    El e c t i o n s 25 , 6 1 6              24 , 9 9 7                28 , 8 3 9              23 , 6 3 5                31 , 7 0 6              29 , 7 4 2              29,915           ‐5.6%    Fi n a n c i a l  Se r v i c e s 25 6 , 7 1 2          26 8 , 4 4 9            31 2 , 9 0 5          24 5 , 1 2 7          25 6 , 8 9 4          26 0 , 4 7 1          272,445         6.1%    Le g a l 62 , 4 4 6              78 , 1 6 1                15 7 , 8 1 9          72 , 7 3 9                10 3 , 7 5 0          16 2 , 6 7 0          110,750         6.7%    As s e s s i n g 45 , 1 6 6              46 , 9 3 9                49 , 4 1 9              49 , 7 6 0                52 , 6 0 4              50 , 0 8 9              52,840           0.4%    Ci t y  Bu i l d i n g s 17 0 , 3 6 3          17 5 , 2 8 9            16 0 , 3 9 5          13 5 , 5 4 4          13 5 , 0 1 2          14 2 , 0 0 7          144,353         6.9%    Ca b l e  Fr a n c h i s e 36 , 4 0 6              36 , 8 1 1                33 , 3 8 7              42 , 6 3 1                39 , 0 1 4              35 , 7 8 8              40,908           4.9% Pu b l i c  Sa f e t y    Po l i c e  Pr o t e c t i o n 2, 6 2 6 , 5 1 2    2, 7 1 6 , 5 0 1      2, 7 5 5 , 3 2 7    3, 0 3 9 , 5 9 3    3, 0 8 9 , 6 6 9    3, 1 3 5 , 9 1 1    3,303,821     6.9%    Fi r e  Pr o t e c t i o n 81 0 , 8 9 8          84 8 , 7 3 7            80 9 , 9 8 3          94 0 , 3 6 2          91 6 , 1 1 7          99 7 , 9 0 1          982,007         7.2%    Pr o t e c t i v e  Se r v i c e s 85 , 6 2 5              81 , 3 6 4                11 1 , 5 1 8          15 3 , 9 0 3          81 , 6 2 3              16 3 , 0 1 2          80,792           ‐1.0%    Em e r g e n c y  Ma n a g e m e n t 58 , 9 5 5              58 , 7 0 3                60 , 3 1 5              61 , 9 8 7                66 , 6 0 9              60 , 4 9 4              65,227           ‐2.1%    An i m a l  Co n t r o l 2, 6 8 7                  3, 4 4 9                    1, 8 2 9                  1, 1 3 3                    3, 1 0 0                  85                              1,875              ‐39.5% Pu b l i c  Wo r k s    Pu b l i c  Wo r k s 64 3 , 7 5 7              62 8 , 4 6 4                77 7 , 2 6 7              86 9 , 3 7 0              85 7 , 7 4 8              84 7 , 0 4 1              926,308           8.0%    Pa r k s 26 0 , 5 8 8          24 5 , 7 6 3            20 6 , 5 2 8          26 0 , 7 7 6          30 2 , 7 7 4          29 9 , 6 9 6          316,054         4.4% Ot h e r  Ex p e n d i t u r e s  an d  Tr a n s f e r s    No n ‐De p a r t m e n t a l   7, 1 0 5                  28 , 7 5 9                14 , 6 1 4              47 , 7 1 0                10 1 , 9 1 5          10 8 , 9 9 4          94,472           ‐7.3% TO T A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S 5 , 2 7 6 , 8 4 4 $ 5, 4 2 5 , 3 9 3 $   5, 7 0 0 , 1 5 1 $ 6, 1 9 8 , 5 6 9 $ 6, 2 9 3 , 7 9 8 $ 6, 5 5 8 , 1 5 2 $ 6,693,094 $   6.3% GE N E R A L  FU N D  TO T A L  RE V E N U E S 5 , 3 7 6 , 1 1 1 $ 5, 5 0 3 , 5 3 0 $   5, 9 7 2 , 6 5 1 $ 6, 3 7 1 , 7 7 1 $ 6, 3 2 0 , 2 6 5 $ 6, 8 6 2 , 8 9 1 $ 6,705,098 $   6.1% Su r p l u s  (D e f i c i t ) 9 9 , 2 6 7 $            78 , 1 3 7 $              27 2 , 5 0 0 $        17 3 , 2 0 2 $          26 , 4 6 7 $            30 4 , 7 3 9 $        12,005 $         ‐54.6% GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  SU M M A R Y 12 8% 4% 1% 49 % 2% 16 % 14 % 5% 1% GE N E R A L  FU N D  EXPENDITURES Ge n e r a l  Go v ' t  8% Fi n a n c i a l  Se r v i c e s  4% In s p e c t i o n s  1% Po l i c e  49 % Ci t y  Bu i l d i n g s  2% Fi r e  16 % Pu b l i c  Wo r k s  14% Pa r k s  5% Re i m b u r s e a b l e  Expenditures  1% Ov e r v i e w  of  De p a r t m e n t s Ci t y  Co u n c i l :   Th e   Ci t y   Co u n c i l   is   th e   le g i s l a t i v e   br a n c h   of   th e   Ci t y ,   wh i c h   is   re s p o n s i b l e   fo r   th e   es t a b l i s h m e n t   of   po l i c i e s ,   ad o p t i o n   of   lo c a l   la w s   an d   or d i n a n c e s .   It   ap p o i n t s   th e   Ci t y   Ma n a g e r   an d   me m b e r s   of   th e   va r i o u s   ad v i s o r y   co m m i s s i o n s .    Th e   Ci t y   op e r a t e s   un d e r   th e   St a t u t o r y   Pl a n   B   of   go v e r n m e n t ,   wh i c h   gi v e s   th e   Co u n c i l   re s p o n s i b i l i t y   fo r   po l i c y   an d   le g i s l a t i v e   ac t i v i t y ,   bu t   de l e g a t e s   th e   ad m i n i s t r a t i v e   du t i e s  to  th e  Ci t y  Ma n a g e r .   Ge n e r a l  Ma n a g e m e n t :   Th e   Ad m i n i s t r a t i o n   De p a r t m e n t   ad m i n i s t e r s   ci t y   go v e r n m e n t  wi t h i n  th e   gu i d e l i n e s   of   St a t e   la w   an d   po l i c i e s   es t a b l i s h e d   by   th e   Ci t y   Co u n c i l .    Th e   Ci t y   Ma n a g e r   su p e r v i s e s   th e   Ad m i n i s t r a t i o n ,   Fi n a n c e ,   Po l i c e ,   Fi r e ,   Pu b l i c   Wo r k s   an d   Li q u o r   De p a r t m e n t s .   Th e  Ci t y  Cl e r k  is  re s p o n s i b l e  fo r  th e  pr e p a r a t i o n ,  ma i n t e n a n c e  an d  pu b l i c a t i o n  of   of f i c i a l  re c o r d s ,  do c u m e n t s ,  re s o l u t i o n s  an d  or d i n a n c e s  as  we l l  as  th e  ma i nt e n a n c e   of  th e  Ci t y ’ s  we b s i t e .   In   ad d i t i o n ,   th e   Ci t y   Cl e r k   co n d u c t s   al l   of   th e   el e c t i o n s   fo r   th e   Ci t y   of   St .   An t h o n y   Vi l l a g e .      Ev e n  ye a r  el e c t i o n s  in c l u d e  Fe d e r a l ,  St a t e  an d  Ju d i c i a l  co n t e s t s .    Od d  ye a r   el e c t i o n s  in c l u d e  Mu n i c i p a l  an d  Sc h o o l  Bo a r d  co n t e s t s .    Th e  sc h o o l  bo a r d  el e c t i o n s   ar e   ad m i n i s t e r e d   by   th e   Ci t y   of   St .   An t h o n y   Vi l l a g e .    Al l   el e c t i o n s   ar e   co n d u c t e d   wi t h   al l   st a t u t o r y   re q u i r e m e n t s   an d   un d e r   th e   gu i d a n c e   of   He n n e p i n   an d   Ra m s e y   Co u n t y  el e c t i o n  gu i d e l i n e s .      Pl a n n i n g :   Th e  Pl a n n i n g  De p a r t m e n t  is  th e  li a i s o n  to  th e  Pl a n n i n g  Co m m i s s i o n  an d  is   re s p o n s i b l e  fo r  re v i e w  of  al l  pl a n n i n g  do c u m e n t s .   Fi n a n c e ,  In s u r a n c e / A c c o u n t i n g :   Th e  Fi n a n c e  De p a r t m e n t  is  re s p o n s i b l e  fo r  pr o v i d i n g  ge n e r a l  fi n a n c i a l  se r v i c e s  an d   ac c o u n t i n g  re c o r d s  of  al l  Ci t y  fi n a n c i a l  tr a n s a c t i o n s .    Th e  ar e a s  of  se r v i c e  in c l u d e :    Ge n e r a l  le d g e r  ac c o u n t i n g  an d  A/ P  pr o c e s s i n g .  Li q u o r  re c o r d k e e p i n g  an d  Pr o f i t / L o s s  re p o r t i n g .  Th e  is s u a n c e  of  bu s i n e s s  li c e n s e s .  Re n t a l  li c e n s i n g  an d  tr a c k i n g .  Bu i l d i n g  pe r m i t s  an d  co o r di n a t i o n  of  in s p e c t i o n s .  Pa y r o l l  an d  re n e w a l  of  em p l o y e e  be n e f i t s .  Wa t e r  an d  se w e r  ch a r g e s  an d  bi l l i n g s .  Pr e p a r a t i o n  of  th e  Ci t y ’ s  an n u a l  budget.  Th e  re n e w a l  of  Ci t y  in s u r a n c e  po l i c i e s .  In v e s t m e n t  of  Ci t y  fu n d s .  Co m p l i a n c e  wi t h  Au d i t i n g  St a n d a r d s . Al s o ,  it  is  th e  re s p o n s i b i l i t y  of  th e  Fi n a n c e  De p a r t m e n t  to  ensure  th at  a   re a s o n a b l e  le v e l  of  in s u r a n c e  co v e r a g e  is  ma i n t a i n e d  for  general  liability,  pr o p e r t y  & ca s u a l t y ,  wo r k e r s  co m p e n s a t i o n  an d  liquor  liability.  Le g a l :   Th e  le g a l  bu d g e t  co v e r s  ex p e n s e s  in c u r r e d  fo r  legal  matters  including  civil  and   cr i m i n a l .   As s e s s i n g :   Th e  as s e s s i n g  bu d g e t  co v e r s  co s t s  in c u r r e d  fo r  the  City’s  assessing  process   th r o u g h  He n n e p i n  Co u n t y .   Ci t y  Bu i l d i n g s :   Th i s  bu d g e t  en c o m p a s s e s  al l  ne c e s s a r y  ma i n t e n a n c e  and  repairs  to  city  owned   bu i l d i n g s  an d  gr o u n d s .    Ci t y  st a f f  pe r f o r m s  on g o i n g  maintenance  to  ensure   bu i l d i n g s  op e r a t e  ef f i c i e n t l y  an d  mi n i m i z e  en e r g y  costs.  Ca b l e  Fr a n c h i s e :   Th e  Ca b l e  Fr a n c h i s e  bu d g e t  co v e r s  co s t s  re l a t e d  to  cable  productions  of  St.  An t h o n y  me e t i n g s  as  we l l  as  re p l a c e m e n t  of  eq u i p m e n t  within  the  Council   Ch a m b e r s  an d  AV  ro o m .   Po l i c e  Pr o t e c t i o n :   Th e   St .   An t h o n y   Po l i c e   De p a r t m e n t ’ s   pu r p o s e  is  to  protect  and  serve  St.  An t h o n y   re s i d e n t s   th r o u g h   pr o a c t i v e   an d   preventative  patrol, traffic  law   en f o r c e m e n t ,   in v e s t i g a t i o n   of   cr i m i n a l   ac t i v i t y ,  emergency  response, crime   pr e v e n t i o n ,   an d   th e   de v e l o p m e n t   of   co m m u n i t y  contacts  and  relationships.   Th r o u g h   pr o b l e m   so l v i n g ,   co m m u n i t y   co l l a b o r a t i o n s ,  and  empowering  the   de p a r t m e n t ’ s  li n e  pe r s o n n e l ,  we  mo v e  fo r w a r d  toward  the se  goals.  Th e   Po l i c e   De p a r t m e n t ’ s   pr i m a r y   fo c u s   is   to   in s u r e  the  community’s  livability,  sa f e t y ,   an d   se c u r i t y   th r o u g h   fa i r   an d   im p a r t i a l  law  enforcement.  The   de p a r t m e n t   ha s   a   st r o n g   co m m i t m e n t   to   Co m m u n i t y  Oriented  Policing  that   ca n  be  ev i d e n c e d  th r o u g h  th e  de p a r t m e n t ’ s  ac t i o n s  and  mission. 14 Ov e r v i e w  of  De p a r t m e n t s Th e   de p a r t m e nt   is   co m p r i s e d   of   a   Po l i c e   Ch i e f ,   on e   (1 )   Ca p t a i n ,   on e   (1 )   Li e u t e n a n t ,   th r e e   (3 )   Se r g e a n t s ,   on e   (1 )   in v e s t i g a t o r ,   si x t e e n   (1 6 )   pa t r o l   of f i c e r s   an d   on e   (1 )   fu l l   ti m e   ci v i l i a n   co m m u n i t y   se r v i c e   of f i c e r .   Th e   de p a r t m e n t   al s o   em p l o y s   tw o   (2 )   fu l l ‐ti m e   se c r e t a r i e s   an d   on e   (1 )   pa r t   ti m e   da t a   en t r y   cl e r k   to   su pp o r t   th e   de p a r t m e n t ’ s   ov e r a l l   go a l s   an d   ob j e c t i v e s .    In   ad d i t i o n  to  th e  sw o r n  of f i c e r s ,  fo u r t e e n  (1 4 )  Po l i c e  Re s e r v e s  he l p  ma i n t a i n  th e   pr o f e s s i o n a l  ex c e l l e n c e  of  th e  de p a r t m e n t .   Th e   po l i c e   de p a r t m e n t   al s o   pr o v i d e s   24 ‐ho u r   co n t r a c t u a l   po l i c e   se r v i c e s   fo r   th e  ci t i e s  of  La u d e r d a l e  an d  Fa l c o n   He i g h t s .    Ei g h t   (6 )  of f i c e r s   ar e   de d i c a t e d   to   th o s e   co m m u n i t i e s   fo r   po l i c e   p ro t e c t i o n   an d   re s p o n s e .    Th e   de p a r t m e n t ’ s   in v o l v e m e n t   in   th e s e   co n t r a c t e d   se r v i c e s   cr e a t e s   ad d i t i o n a l   re s o u r c e s   fo r   re s i d e n t s   of   St .   An t h o n y   Vi l l a g e .    In   ad d i t i o n ,   th e   co n t r a c t s   al s o   re d u c e   th e   ov e r a l l   ta x   li a b i l i t y   as s o c i a t e d   wi t h   po l i c e   co s t s   to   St .   An t h o n y   Vi l l a g e   re s i d e n t s ,  as  we l l  as  pa y  fo r  sq u a d  ca r s  an d  ot h e r  po l i c e  e qu i p m e n t .   In   ke e p i n g   wi t h   ou r   co m m i t m e n t   to   Co m m u n i t y   Or i e n t e d   Po l i c i n g ,   th e   po l i c e   de p a r t m e n t   pr o v i d e s   a   wi d e   va r i e t y   of   co m m u n i t y   se r v i c e s   an d   ed u c a t i o n a l   pr o g r a m s  in c l u d i n g :    Cr i m e  Pr e v e n t i o n  Mi n n e s o t a ’ s  Ni g h t  to  Un i t e  Po l i c e  Bi k e  Pa t r o l  Li q u o r  an d  To b a c c o  Co m p l i a n c e  Ch e c k s  Ea s t  Me t r o  SW A T  Ne i g h b o r h o o d  Cr i m e  Wa t c h  DA R E  Ci t i z e n ’ s  Po l i c e  Ac a d e m y  An i m a l  Co n t r o l  Co m m u n i t y  Ed u c a t i o n  an d  In v o l v e m e n t Fi r e  Pr o t e c t i o n :  Th e  Fi r e  De p a r t m e n t  is  re s p o n s i b l e  fo r  pr o t e c t i n g  th e  co m m u n i t y  fr o m  th e   ef f e c t s  of  fi r e  by  th e  me a n s  of  fi r e  su p p r e s s i o n ,  pu b l i c  ed u c a t i o n ,  an d  re s c u e   an d  fi r e  co d e  en f o r c e m e n t .   Th e  De p a r t m e n t  is  co m p r i s e d  of  fi v e  (1 )  fu l l ‐ti m e  fi r e f i g h t e r s ,  on e  (1 )  As s i s t a n t   Fi r e  Ch i e f ,  a  Fi r e  Ch i e f  an d  ap p r o x i m a t e l y  tw e n t y  (2 0 )  pa r t ‐ti m e  pe r s o n n e l.    Th e  Fi r e  De p a r t m e n t  pr o v i d e s  fi r s t  re s p o n s e  to  al l  me d i c a l  em e r g e n c i e s  on  an   EM T  le v e l ,  as  we l l  as  mi t i g a t i o n  of  mi n o r  to  mo d e r a t e  ha z a r d o u s  ma t e r i a l   in c i d e n t s .   To  pr o v i d e  ou r  co m m u n i t y  wi t h  ex p e d i e n t  qu a l i t y  fire  and  safety  services, the   De p a r t m e n t  ut i l i z e s  au t o m a t i c  an d  mu t u a l  ai d  response  with  our  neighboring   co m m u n i t i e s .   Pr o t e c t i v e  Se r v i c e s :     Th e  Fi r e  De p a r t m e n t  en f o r c e s  Ci t y  or d i n a n c e s  and  the  International  Property   Ma i n t e n a n c e  Co d e .  Tw o  (2 )  pa r t ‐ti m e  in s p e c t o r s  are  responsible  for  matters   re l a t i n g  to  ho u s i n g / p r o p e r t y  ma i n t e n a n c e ,  si g n s  and  nuisances  in  addition  to   co n d u c t i n g  re n t a l  pr o p e r t y  in s p e c t i o n s .   Em e r g e n c y  Ma n a g e m e n t :      Th i s  in v o l v e s  th e  pl a n n i n g ,  tr a i n i n g  an d  re s p o n s e  to  disasters  such  as  wind   st o r m s ,  to r n a d o e s ,  sn o w  an d  ic e  st o r m s ,  ha z a r d o u s  material  accidents, major   tr a n s p o r t a t i o n  an d  ma s s  ca s u a l t y  in c i d e n t s ,  in c l u d i n g  pandemic  emergencies.  An i m a l  Co n t r o l :   Th e  Ci t y  wo r k s  wi t h  Ap a c h e  An i m a l  Ho s p i t a l  to  assist  with  any  situation   re l a t i n g  to  an i m a l s  wi t h i n  th e  Ci t y .   Pu b l i c  Wo r k s  De p a r t m e n t :   Th e  Pu b l i c  Wo r k s  De p a r t m e n t  is  co m p r i s e d  of  fourteen  (14) full ‐time   em p l o y e e s ,  tw e l v e  (1 2 )  be i n g  ma i n t e n a n c e  an d  two  (2) management  staff.   Pu b l i c  Wo r k s  is  re s p o n s i b l e  fo r  th e  st r e e t  ma i n t e n a n c e  including   ap p r o x i m a t e l y  24  mi l e s  of  ci t y  ro a d w a y s ,  al l e y s ,  city  owned  parking  lots  and   si d e w a l k s .    Th e  Pu b l i c  Wo r k s  St r e e t  Di v i s i o n  pr o v i d e s  se r v i c e s  to  incl ude  the  maintenance   of  al l  ci t y  st r e e t s ,  al l e y s ,  Ci t y  ow n e d  pa r k i n g  lo t s  and  sidewalks.  This  division   ma i n t a i n s  ap p r o x i m a t e l y  24  mi l e s  of  ro a d w a y s .   The  primary  maintenance   pr o c e d u r e s  in c l u d e :    sn o w  re m o v a l ,  ic e  co n t r o l ,  crack  sealing, seal  coating, and   co n c r e t e  cu r b  an d  pa n e l  re p l a c e m e n t .    In  ad d i t i o n ,  street  sweeping, crosswalk   st r i p i n g  an d  st r e e t  si g n  ma i n t e n a n c e  ar e  al s o  th e  res ponsibility  of  the  street   di v i s i o n .   Pa r k s :     Th e  Pa r k s  Di v i s i o n  pr o v i d e s  ma i n t e n a n c e  to  fi v e  (5) city  parks  and  three  (3)  pa r k  sh e l t e r s .    Th i s  di v i s i o n  ma i n t a i n s  al l  ba s e b a l l ,  softball  and  soccer  fields   th a t  ar e  cu r r e n t l y  sc h e d u l e d  th r o u g h  th e  St  An t h o n y  Community  Services   Re c r e a t i o n  Pr o g r a m .    In  Ad d i t i o n ,  th i s  di v i s i o n  maintains  all  City  Buildings,  gr o u n d s  an d  Ci t y  ow n e d  st o r m  se w e r  re t e n t i o n  po nds. 15 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  AC T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 TA X E S 10 1 ‐31 0 1 ‐0 ‐0 ‐01 T A X  ‐   CU R R E N T  HE N N E P I N / R A M S E Y 2, 7 7 6 , 4 6 6 $             2, 7 8 5 , 9 7 3 $  3, 0 2 5 , 3 0 6 $   $3, 0 7 6 , 7 2 3 $ 3, 0 5 1 , 8 6 8 $       3, 0 7 1 , 3 6 8 $ 3,254,154 10 1 ‐31 0 2 ‐0 ‐0 ‐01 T A X  ‐   DE L I N Q U E N T 38 , 4 4 9                            7, 4 8 2                    14 , 8 2 7                  7, 1 2 9 ‐ 13 , 3 2 6                      12,500          10 1 ‐31 0 3 ‐0 ‐0 ‐02 T A X  ‐   MO B I L E  HO M E / N O N ‐LE V Y 13 , 4 2 2                            7, 1 5 2                    2, 7 1 6                      7, 6 8 9 ‐ 2, 4 6 3                          2,000            10 1 ‐31 0 5 ‐0 ‐0 ‐01 T A X  ‐   TI F 59 , 5 4 7                            12 4 , 8 2 3          22 4 , 2 6 3              28 9 , 7 9 2 2 2 5 , 0 0 0          42 4 , 3 9 3                225,000       TO T A L 2 ,8 8 7 , 8 8 4 $             2, 9 2 5 , 4 3 0 $  3, 2 6 7 , 1 1 2 $   $3, 3 8 1 , 3 3 3 $ 3, 2 7 6 , 8 6 8 $       3, 5 1 1 , 5 5 1 $ 3,493,654 LI C E N S E S   10 1 ‐32 1 0 ‐1 ‐1 ‐01 L I C E N S E  ON  SA L E  IN T O X I C A T I N G 32 , 0 4 3 $                       19 , 6 5 8 $           24 , 6 0 0 $               24 , 6 0 0 $                       24 , 6 0 0 $           24 , 6 0 0 $                 24,600 $       10 1 ‐32 1 0 ‐1 ‐1 ‐03 L I C E N S E  WI N E  & BE E R 1, 3 7 3                                1, 5 0 0                    1, 7 0 0                      3, 0 0 0                              3, 0 0 0                    2, 2 5 0                          3,000            10 1 ‐32 1 0 ‐1 ‐1 ‐04 L I C E N S E  BE E R  3. 2 % 1, 6 1 0                                55 0                          55 0                              20 0   20 0                          550 550               10 1 ‐32 1 1 ‐1 ‐1 ‐01 L I C E N S E  RE N T A L  SF 9, 2 0 0                                11 , 7 0 0                11 , 7 2 5                  13 , 1 7 3                          12 , 1 2 5                14 , 8 5 0                      12,625          10 1 ‐32 1 1 ‐1 ‐1 ‐02 L I C E N S E  RE N T A L  MU L T I  FA M I L Y 15 , 0 4 0                            14 , 8 4 0                15 , 3 6 0                  15 , 9 1 0                          15 , 1 0 0                15 , 5 0 0                      15,530          10 1 ‐32 1 2 ‐1 ‐1 ‐00 L I C E N S E  CI G A R E T T E  SA L E S 3, 9 0 0                                3, 6 0 0                    3, 4 7 5                      2, 7 0 0                              2, 7 0 0                    3, 0 0 0                          2,700            10 1 ‐32 1 3 ‐1 ‐2 ‐00 L I C E N S E  DO G 27 0 1, 2 0 6                    38 3                              1, 1 4 8                              35 0                          325 900               10 1 ‐32 1 4 ‐1 ‐1 ‐00 L I C E N S E  SE R V IC E  ST A T I O N 1 ,2 8 6                                87 3                          92 4                              86 0   86 0                          813 860               10 1 ‐32 1 5 ‐1 ‐1 ‐00 L I C E N S E  OT HE R 68 2 1, 3 3 8                    1, 1 4 5                      2, 5 2 6                              1, 1 5 0                    1, 8 4 0                          1,840            10 1 ‐32 1 6 ‐1 ‐2 ‐00 L I C E N S E  FI R E W O R K S   30 0 3 0 0                          20 0                              20 0   20 0                          100 100               10 1 ‐32 1 7 ‐1 ‐1 ‐00 L I C E N S E  A MU S E M E N T 1, 0 5 0                                1, 2 1 2                    1, 1 2 5                      90 0   90 0                          900 900               10 1 ‐32 1 8 ‐1 ‐1 ‐00 LI C E N S E  GE N E R A L  CO N T R A CT O R 3, 8 9 5                                3, 9 7 5                    3, 8 2 0                      3, 6 9 5                              3, 2 5 0                    3, 6 6 5                          3,450            10 1 ‐32 1 9 ‐1 ‐1 ‐00 L I C E N S E  HA U L E R S 1, 3 5 0                                1, 3 5 0                    1, 3 5 0                      1, 5 0 0                              1, 5 0 0                    1, 3 5 0                          1,500            TO T A L 71 , 9 9 7 $                       62 , 1 0 2 $           66 , 3 5 7 $               70 , 4 1 2 $                       65 , 9 3 5 $           69 , 7 4 3 $                 68,555 $       PE R M I T S 10 1 ‐32 2 0 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  LA N D  US E ‐ $ ‐ $ 41 0 $                         20 0 $                                 50 0 $                       1, 8 0 0 $                       1,000 $          10 1 ‐32 2 1 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  BU I L D I N G 89 , 1 4 7                            79 , 5 6 7                12 9 , 3 8 0              15 2 , 6 4 7                      79 , 4 2 8                94 , 3 7 2                      79,500          10 1 ‐32 2 1 ‐1 ‐1 ‐01 P E R M I T S  PL A N  CH E C K 24 , 5 6 5                            20 , 3 8 4                50 , 4 7 7                  63 , 8 7 8                          21 , 3 8 4                31 , 6 9 8                      18,500          10 1 ‐32 2 2 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  GA S ,  HV A C 19 , 0 9 6                            12 , 0 2 5                12 , 7 7 0                  10 , 2 5 8                          11 , 2 5 0                56 , 7 3 4                      11,250          10 1 ‐32 2 3 ‐1 ‐1 ‐00 PE R M IT S  PL U M B I N G 6, 6 6 4                                6, 1 6 0                    4, 8 6 1                      20 , 4 8 3                          6, 5 0 0                    53 , 4 8 4                      6,500            10 1 ‐32 2 4 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  EL E C T R I C A L ‐ ‐ 10 , 4 1 4                  13 , 7 5 5                          12 , 1 0 0                31 , 7 7 8                      12,100          10 1 ‐32 2 5 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  AD M I N  FE E S 5, 7 6 5                                6, 2 0 0                    6, 3 3 1                      6, 9 1 2                              3, 4 5 0                    6, 8 0 3                          6,600            10 1 ‐32 2 8 ‐1 ‐1 ‐00 P E R M I T S  AL A R M 5, 7 9 0                                3, 2 3 5                    9, 3 5 5                      3, 7 6 5                              2, 8 0 0                    3, 9 7 0                          3,100            10 1 ‐32 2 9 ‐1 ‐1 ‐00 PE R M IT S  MI S C E L L A N E O U S 1, 0 7 0   1, 8 9 0                        63 0                                  28 0   20 0                              720 200                 TO T A L 15 2 , 0 9 7 $                   12 9 , 4 6 1 $        22 4 , 6 2 8 $         27 2 , 1 7 8 $                 13 7 , 6 1 2 $        28 1 , 3 5 8 $             138,750 $     GE N E R A L  FU N D  RE V E N U E S  DE T A I L 16 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  AC T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 GE N E R A L  FU N D  RE V E N U E S  DE T A I L IN T E R G O V E R N M E N T A L   10 1 ‐33 1 0 ‐2 ‐3 ‐00 F E D E R A L  GR A N T S 1, 7 6 7 $                             7, 0 8 7 $                 2, 7 9 5 $                   81 , 7 4 7 $                       2, 9 5 0 $                 3, 4 5 0 $                       2,950 $          10 1 ‐33 2 0 ‐2 ‐2 ‐01 I S D  28 2 ‐  DA R E  PR O G R A M 14 , 5 0 0                            14 , 5 0 0                14 , 5 0 0                  14 , 5 0 0                          14 , 5 0 0                15 , 2 8 1                      14,500          10 1 ‐33 3 0 ‐0 ‐0 ‐00 M V H C / L G A 78 6 1, 1 5 5                    66 4                              43 44 2 , 9 6 7          44 2 , 9 6 7                505,415       10 1 ‐33 4 0 ‐0 ‐0 ‐00 S T A T E  AI D ‐  PE R A  IN C R E A S E 7, 1 9 7                                7, 1 9 7                    7, 1 9 7                      7, 1 9 7                              7, 1 9 7                    7, 1 9 7                          7,197            10 1 ‐33 4 2 ‐2 ‐2 ‐00 ST A T E  AI D ‐  FI R E  RE L I E F 34 , 4 1 5                            32 , 5 7 4                33 , 2 3 5                  45 , 6 7 2                          46 , 6 7 2                90 , 9 2 3                      45,672          10 1 ‐33 4 6 ‐2 ‐2 ‐00 S T A T E  AI D ‐  PO L I C E 16 0 , 4 6 7                      15 8 , 1 8 0          14 9 , 1 6 2              17 2 , 7 9 6                      14 3 , 3 2 5          18 1 , 9 3 5                191,030       10 1 ‐33 4 8 ‐3 ‐2 ‐00 S T A T E  AI D ‐  MS A  MA I N T E N A N C E 65 , 0 0 8                            66 , 8 1 3                70 , 1 1 5                  73 , 6 8 2                          73 , 6 8 2                76 , 7 4 9                      76,749          10 1 ‐33 5 0 ‐2 ‐2 ‐00 L O C A L  GR A N T S ‐  FI R E  (DI S A B I L I T Y  & ED ) 9, 6 3 7                                14 , 7 5 6                10 , 2 8 9                  71 , 2 1 5                          8, 8 0 0                    57 , 6 7 4                      8,800            10 1 ‐33 6 0 ‐2 ‐2 ‐00 L O C A L  GR A N T S ‐  PO L I C E 37 , 1 6 4                            46 , 1 4 1                54 , 6 6 3                  46 , 0 2 3                          27 , 8 0 0                45 , 3 8 7                      48,000          10 1 ‐33 7 0 ‐2 ‐2 ‐00 L O C A L  GR A N T S ‐HC  RE C Y C L I N G ‐‐ ‐ ‐ 17 , 3 5 0                ‐‐ 10 1 ‐33 6 5 ‐1 ‐1 ‐00 L O C A L  GR A N T S ‐  MI S C E L L A N E O U S ‐ ‐ 9, 2 5 0                      15 0   1, 0 0 0                    66 500               10 1 ‐33 7 0 ‐2 ‐2 ‐00 LO C A L  GR A N T S ‐  PW ‐ ‐ 5, 7 0 5                      6, 5 9 6 ‐ 891                                ‐ TO T A L 3 3 0 , 9 4 2 $                     34 8 , 4 0 3 $          35 7 , 5 7 5 $            51 9 , 6 2 1 $                 78 6 , 2 4 3 $          92 2 , 5 2 0 $               900,813 $      10 1 ‐33 8 0 ‐1 ‐1 ‐03 C S  MW M O ‐ ‐ 14 , 0 0 0 $               30 , 0 0 0 $                       31 , 8 6 0 $           34 , 7 7 2 $                 49,900 $       10 1 ‐33 8 0 ‐1 ‐1 ‐04 C S  BI R C H W O O D ‐ ‐ 6, 0 0 9                      19 , 7 3 2                          8, 7 1 5                    10 , 2 2 4                      8,900            10 1 ‐33 8 0 ‐1 ‐2 ‐07 CS  IS D  28 2 6, 6 1 3                                9, 7 1 6                    4, 4 3 5                      10 , 7 0 8                          8, 8 6 7                    10 , 7 5 1                      10,435          10 1 ‐33 8 0 ‐2 ‐1 ‐08 C S  PO L I C E  SE R V I C E S 6, 5 7 8                                3, 7 2 0                    ‐ 1, 4 4 5                              2, 0 0 0                    3, 0 0 0                          2,200            10 1 ‐33 8 0 ‐3 ‐1 ‐05 C S  HE N N E P I N   31 , 8 3 7                            29 , 8 5 3                24 , 1 1 6                  19 , 7 2 3                          22 , 2 2 3                19 , 7 2 3                      21,325          10 1 ‐33 8 0 ‐3 ‐1 ‐06 C S  NE W  BR I G H T O N  FU E L ‐ ‐ 99 , 6 9 4                  10 5 , 2 3 8                      11 8 , 5 0 0          10 1 , 2 0 7                124,425       10 1 ‐33 8 0 ‐5 ‐1 ‐01 CS  LA U D E R D A L E   57 8 , 5 9 5                      59 0 , 1 6 7          59 6 , 0 6 9              60 2 , 0 3 0                      61 7 , 0 8 1          61 7 , 0 8 1                634,386       10 1 ‐33 8 0 ‐5 ‐1 ‐02 C S  FA L C O N  HG T S 57 8 , 5 9 5                      59 0 , 1 6 7          59 6 , 0 6 9              60 2 , 0 3 0                      61 7 , 0 8 1          61 7 , 0 8 1                634,386       TO T A L 1 , 2 0 2 , 2 1 8 $             1, 2 2 3 , 6 2 3 $  1, 3 4 0 , 3 9 2 $   1, 3 9 0 , 9 0 6 $           1, 4 2 6 , 3 2 7 $  1, 4 1 3 , 8 3 9 $       1,485,957 $  FI N E S 10 1 ‐35 1 0 ‐1 ‐1 ‐00 C O U R T  FI N E S 10 6 , 1 7 6 $                   10 7 , 0 5 3 $       10 1 , 4 2 9 $         11 6 , 1 0 3 $                 10 8 , 0 0 0 $       11 3 , 3 8 5 $             112,500 $     10 1 ‐35 1 0 ‐1 ‐1 ‐01 F A L S E  AL A R M S ‐ 4, 5 0 0                    ‐ 2, 1 5 0                              2, 2 5 0 4, 4 7 5                          2,250 10 1 ‐38 8 5 ‐2 ‐1 ‐00 P O L I C E  IM P O U N D  FE E S 5, 1 6 0                                5, 5 5 0                    4, 3 5 0                      4, 8 6 0                              4, 9 5 0                    3, 2 8 5                          5,000            TO T A L 1 1 1 , 3 3 6 $                   11 7 , 1 0 3 $        10 5 , 7 7 9 $         12 3 , 1 1 3 $                 11 5 , 2 0 0 $        12 1 , 1 4 5 $             119,750 $     CH A R G E S  FO R  SE R V I C E S 17 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  AC T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 GE N E R A L  FU N D  RE V E N U E S  DE T A I L RE I M B U R S E M E N T S  AN D  OT H E R  RE V E N U E S 10 1 ‐36 2 2 ‐1 ‐1 ‐00 W T  LE A S E  RE N T A L S 32 , 2 8 6 $                       46 , 4 8 1 $           48 , 3 4 0 $               67 , 2 8 1 $                       76 , 6 6 4 $           74 , 5 0 5 $                 79,375 $       10 1 ‐38 0 0 ‐1 ‐1 ‐00 D O N A T I O N S  GE N E R A L ‐ ‐ 1, 7 1 0                      1, 0 0 0                              50 0                          500 500               10 1 ‐38 0 0 ‐2 ‐1 ‐01 D O N A T I O N S  PD   28 4 10                                56 8                              1, 2 0 0                              10 , 0 0 0                      500               10 1 ‐38 0 0 ‐4 ‐1 ‐00 D O N A T I O N S  PA R K S ‐ ‐ ‐ 50 0   ‐ 1, 3 0 0                          500               10 1 ‐38 0 4 ‐1 ‐1 ‐00 RR ‐  MI S C E L L A N E O U S ‐ ‐ 23 , 7 9 7                  21 , 3 6 4                          15 , 0 0 0                8, 5 3 9                          8,750            10 1 ‐38 0 5 ‐4 ‐1 ‐00 C A B LE  FR A N C H I S E  FE E S 92 , 7 8 6                            96 , 6 0 8                10 1 , 4 0 5              10 4 , 0 8 9                      10 2 , 6 7 2          10 9 , 0 0 9                105,000       10 1 ‐34 1 0 ‐0 ‐1 ‐00 C L E A N ‐UP  DA Y  FE E S ‐ ‐ ‐ ‐ 2, 5 0 0                    2, 5 7 2                          2,500            10 1 ‐38 0 9 ‐0 ‐0 ‐00 L M C  DI V I D E N D S 26 , 6 3 3                            32 , 2 5 8                62 , 1 0 8                  25 , 8 5 9                          24 , 5 0 0                43 , 9 2 9                      24,500          10 1 ‐38 1 0 ‐0 ‐0 ‐00 IN V E S T M E N T  IN C O M E 65 9 89                                (1 6 8 )                          (7 , 3 1 5 )                            5, 5 0 0                    5, 5 0 0                          7,500            10 1 ‐38 1 0 ‐1 ‐1 ‐00 M I S C E L L A N E O U S 17 , 2 6 4                                40 , 3 6 5                    8, 2 9 3                          8, 1 1 3                                6, 5 0 0                        285 4,250              10 1 ‐38 9 0 ‐0 ‐0 ‐00 I N S U R A N C E  PR O C E E D S 1, 3 2 4                                33 , 1 9 7                8, 9 5 5                      10 , 1 1 7                          14 , 0 0 0                22 , 3 5 2                      ‐ TO T A L 1 7 1 , 2 3 6 $                   24 9 , 0 0 8 $        25 5 , 0 0 8 $         23 3 , 4 0 8 $                 24 7 , 8 3 6 $        27 8 , 4 9 0 $             233,375 $     TR A N S F E R S  IN 10 1 ‐39 2 0 ‐0 ‐0 ‐00 L I Q U O R  FU N D 29 1 , 8 0 0 $                   29 1 , 8 0 0 $       30 5 , 8 0 0 $         33 0 , 8 0 0 $                 21 4 , 2 4 4 $       21 4 , 2 4 4 $             214,244 $     10 1 ‐39 2 0 ‐00 0 0 W A T E R / S E W E R  FU N D 78 , 0 0 0                            78 , 0 0 0                ‐ ‐ ‐              ‐ 10 1 ‐39 2 0 ‐00 0 0 WA T E R  FI L T R A T I O N  IN T  EA R N I N G S 50 , 0 0 0                            50 , 0 0 0                50 , 0 0 0                  50 , 0 0 0                          50 , 0 0 0                50 , 0 0 0                      50,000          10 1 ‐39 2 0 ‐00 0 0 A D M I N I S T R A T I V E  TR A N S F E R  /H R A 28 , 6 0 0                            28 , 6 0 0                ‐ ‐ ‐‐ TO T A L 4 4 8 , 4 0 0 $                   44 8 , 4 0 0 $        35 5 , 8 0 0 $          38 0 , 8 0 0 $                 26 4 , 2 4 4 $        26 4 , 2 4 4 $             264,244 $     TO T A L  FU ND  RE V E N U E 5 , 3 7 6 , 1 1 1 $             5, 5 0 3 , 5 3 0 $  5, 9 7 2 , 6 5 1 $   6, 3 7 1 , 7 7 1 $           6, 3 2 0 , 2 6 5 $  6, 8 6 2 , 8 9 1 $       6,705,098 $ 18 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 MA Y O R  / CI T Y  CO U N C I L 10 1 ‐41 1 0 ‐11 ‐00 0 0 C N  RE G U L A R  EM P L O Y E E 33 , 6 5 6 $                       33 , 5 3 1 $                   33 , 6 8 1 $                   32 , 2 5 6 $                           35 , 2 5 6 $                         35,256 $              35,256 $              10 1 ‐41 2 1 ‐11 ‐00 0 0 C N  PE R A ‐  ‐  ‐  1, 6 1 3   1, 7 6 3   1,763  2,644   10 1 ‐41 2 2 ‐11 ‐00 0 0 CN  FI C A / M E D I C A R E 2, 1 8 8                                  2, 1 7 8                              2, 1 9 0                              55 1   52 2 919  2,697   10 1 ‐43 0 0 ‐11 ‐00 0 0 CN  PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 6, 2 8 3                                  7, 0 2 8                              12 , 5 5 4                          3, 7 5 3   5, 5 0 0   4,371  3,250   10 1 ‐43 1 0 ‐11 ‐00 0 0 CN  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S ‐  ‐  ‐  22 1   30 0 745  850 10 1 ‐43 1 5 ‐11 ‐00 0 0 CN  RE C O R D I N G  SE R V I C E 4, 3 7 4                                  4, 7 9 2                              4, 5 4 3                              3, 8 7 3   5, 1 0 0   4,453  5,000   10 1 ‐43 4 1 ‐11 ‐00 0 0 CN  TR A I N I N G ,  CO N F . ,  AN D  MT G . 7, 1 3 2                                  7, 9 8 8                              10 , 5 9 6                          7, 4 2 0   7, 9 0 0   9,223  9,410   10 1 ‐43 4 2 ‐11 ‐00 0 0 CN  ME M B E R S H I P S  & DU E S 10 , 5 7 3                            11 , 2 4 0                          7, 5 1 4                              11 , 1 0 9                                11 , 7 5 0                                11,855                  12,251                  10 1 ‐43 4 5 ‐11 ‐00 0 0 CN  IN T E R G O V E R M E N T A L  AC T I V I T I E S ‐  ‐  1, 1 5 9                              1, 2 1 2   3, 0 0 0   47  3,000   10 1 ‐43 5 2 ‐11 ‐00 0 0 CN  CI T Y  NE W S L E T T E R 9, 1 1 8                                  11 , 6 5 5                          4, 8 6 5                              5, 1 7 3 11 , 7 5 0                                10,950                  11,250                  10 1 ‐44 9 9 ‐10 ‐00 0 0 C N  MI S C E L L A N E O U S 68 6   52 5 30 8 51 0   55 0 1,213  550 TO T A L   74 , 0 1 0 $                       78 , 9 3 7 $                   77 , 4 1 0 $                   67 , 6 9 0 $                           83 , 3 9 1 $                         80,794 $              86,158 $              GE NE R A L  MA N A G E M E N T 10 1 ‐41 1 0 ‐12 ‐00 0 0 G M  RE G U L A R  EM P L O Y E E 80 , 6 7 7 $                       72 , 9 9 3 $                   65 , 8 7 4 $                   67 , 4 8 3 $                           64 , 8 8 0 $                         61,084 $              63,606 $              10 1 ‐41 2 1 ‐12 ‐00 0 0 G M  PE R A 11 , 4 7 8                            10 , 6 5 1                          9, 9 3 6                              4, 0 0 0 4, 3 4 2   4,715  4,770   10 1 ‐41 2 2 ‐12 ‐00 0 0 GM  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐  ‐  4, 5 2 2 4, 5 8 0   4,821  4,866   10 1 ‐41 3 1 ‐12 ‐00 0 0 GM  IN S U R A N C E  HE A L T H 4, 7 9 3                                  9, 6 5 3                              10 , 5 4 7                          7, 9 5 4 9, 4 2 0   9,845  9,908   10 1 ‐41 3 5 ‐12 ‐00 0 0 GM  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 392 10 1 ‐42 1 1 ‐12 ‐00 0 0 GM  OF F I C E  SU P P L I E S 44 6   55 6 71 2 1, 0 4 4 1, 0 0 0   526 1,025   10 1 ‐43 0 0 ‐12 ‐00 0 0 GM  PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S ‐ ‐  3, 7 3 2                              19 3   30 0 8,883  3,300   10 1 ‐43 0 6 ‐12 ‐00 0 0 GM  CO N T R A C T E D  HR ‐ ‐  2, 2 7 5                              11 , 8 4 4                                12 , 2 0 0                                9,180  13,050                  10 1 ‐43 1 0 ‐12 ‐00 0 0 GM  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 24 5   71 0 ‐  35 2   37 5 467 375 10 1 ‐43 2 5 ‐12 ‐00 0 0 GM  CO M M U N I C A T I O N S ‐ 50 0 50 8 32 0   ‐  ‐ ‐  10 1 ‐43 4 1 ‐12 ‐00 0 0 GM  TR A I N I N G ,  CO N F . ,  AN D  MT G . 2, 5 4 3                                  3, 1 6 5                              5, 8 8 9                              12 , 9 6 6                                15 , 0 0 0                                11,962                  15,000                  10 1 ‐43 4 2 ‐12 ‐00 0 0 G M  ME M B E R S H I P S  & DU E S 4, 4 9 9                                  4, 4 7 6                              4, 3 4 8                              6, 0 3 9 5, 7 5 0   5,996  6,950   10 1 ‐43 4 3 ‐12 ‐00 0 0 GM  HE A L T H  & SA F E T Y  PR O G R A M S ‐ ‐  ‐  5, 0 3 2 7, 2 0 0   6,948  7,200   10 1 ‐44 9 9 ‐12 ‐00 0 0 GM  MI S C E L L A N E O U S ‐ 23 7 ‐  ‐  ‐  85  100 TO T A L   10 4 , 6 8 1 $                   10 2 , 9 4 1 $               10 3 , 8 2 1 $               12 1 , 7 4 9 $                     12 5 , 0 4 7 $                     124,511 $            130,543 $            GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 19 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L PL A N N I N G 10 1 ‐41 1 0 ‐13 ‐00 0 0 P L  CO M M I T T E E  PE R  DI E M ‐ $   ‐ $   ‐ $   1, 0 7 5 $                               1, 1 0 0 $                               1,199 $                 1,100 $                 10 1 ‐42 2 6 ‐13 ‐00 0 0 P L  GE N E R A L  SU P P L I E S 62 4   17 6 73   12 5 696 125 10 1 ‐43 0 2 ‐13 ‐00 0 0 PL  CO N T R A C T E D  PL A N N E R 4, 3 1 6                                  98 4 38 , 4 4 5                          55 , 6 7 5                                42 , 0 0 0                                51,355                  48,000                  10 1 ‐43 0 5 ‐13 ‐00 0 0 P L  GI S  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 57 4   ‐  ‐  7, 9 7 2 3, 0 0 0   5,454  4,800   10 1 ‐43 4 1 ‐13 ‐00 0 0 PL  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 36 5   75   11 3 65   45 0 243 450 10 1 ‐43 5 1 ‐13 ‐00 0 0 PL  NO T I C E S  & PU B L I C A T I O N S ‐  66   41   ‐  15 0 ‐ 150 TO T A L   5, 3 1 7 $                           1, 1 2 9 $                         38 , 7 7 5 $                   64 , 8 6 0 $                           46 , 8 2 5 $                         58,946 $              54,625 $              EL EC T IO N S 10 1 ‐41 1 0 ‐14 ‐00 0 0 E L  RE G U L A R  EM P L O Y E E 12 , 7 5 1 $                       12 , 0 1 2 $                   12 , 1 4 8 $                   12 , 5 9 4 $                           11 , 9 4 0 $                         11,987 $              12,303 $              10 1 ‐41 1 1 ‐14 ‐00 0 0 E L  OV E R T I M E ‐ ‐  ‐  53 8   60 0 877 556 10 1 ‐41 1 2 ‐14 ‐00 0 0 EL  PA R T ‐TI M E  EM P L O Y E E 6, 7 3 7                                  2, 3 9 4                              8, 1 8 6                              2, 4 0 3 7, 5 0 0   6,926  5,500   10 1 ‐41 2 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  PE R A 1, 8 7 7                                  1, 7 9 3                              1, 8 3 8                              1, 0 2 1 86 5 894 964 10 1 ‐41 2 2 ‐14 ‐00 0 0 EL  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐   ‐   94 2   1, 5 9 0   1,323  1,404   10 1 ‐41 3 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  IN S U R A N C E  HE A L T H 21 1, 9 2 9                              1, 4 8 2                              1, 4 8 0 2, 5 3 6   2,535  2,657   10 1 ‐42 1 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  OF F I C E  SU P P L I E S 1, 2 5 0                                  90 6 1, 4 7 1                              1, 2 3 6 1, 5 0 0   1,885  1,500   10 1 ‐42 2 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T ‐ 23 7 ‐  ‐  10 0 132 100 10 1 ‐42 2 6 ‐14 ‐00 0 0 EL  PO S T A G E  AB S E N T E E ‐ ‐   ‐   30 0   50 0 239 500 10 1 ‐43 3 9 ‐14 ‐00 0 0 E L  RE P A I R  & MA I N T E N A N C E 1, 0 4 4                                  2, 1 8 8                              ‐  ‐  1, 1 0 0   1,042  1,100   10 1 ‐43 4 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 85 2   1, 5 0 3                              1, 7 4 9                              1, 3 8 1 1, 2 5 0   724 1,250   10 1 ‐43 4 2 ‐14 ‐00 0 0 EL  ME M B E R S H I P S  & DU E S 32 5   17 0 19 5 20 5   22 5 300 230 10 1 ‐43 5 1 ‐14 ‐00 0 0 EL  NO T I C E S  & PU BL I C A T I O N S 65 9   1, 7 8 1                              1, 6 7 0                              1, 2 2 5 1, 7 5 0   678 1,750   10 1 ‐44 9 9 ‐14 ‐00 0 0 EL  MI S C E L L A N E O U S 10 0   84   10 0 31 0   25 0 200 100 TO T A L   25 , 6 1 6 $                       24 , 9 9 7 $                   28 , 8 3 9 $                   23 , 6 3 5 $                           31 , 7 0 6 $                         29,742 $              29,915 $              FI N A N C I A L  SE R V IC E S 10 1 ‐41 1 0 ‐15 ‐00 0 0 F S  RE G U L A R  EM P L O Y E E 76 , 5 4 3 $                       77 , 8 3 4 $                   89 , 5 4 5 $                   88 , 2 6 6 $                           89 , 9 7 8 $                         95,945 $              94,460 $              10 1 ‐41 1 1 ‐15 ‐00 0 0 F S  OV E R T I M E ‐ ‐  70 6 1, 7 0 0 2, 0 0 0   816 1,555   10 1 ‐41 2 1 ‐15 ‐00 0 0 F S  PE R A 11 , 1 1 2                            11 , 4 8 4                          13 , 7 4 7                          6, 3 8 6 6, 5 6 0   6,521  6,976   10 1 ‐41 2 2 ‐15 ‐00 0 0 F S  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  6, 7 9 3 6, 9 2 5   7,195  7,345   10 1 ‐41 3 1 ‐15 ‐00 0 0 FS  IN S U R A N C E  HE A L T H 9, 2 0 6                                  10 , 0 7 2                          9, 9 3 7                              10 , 6 8 1                                11 , 4 1 5                                13,293                  16,788                  10 1 ‐41 3 5 ‐15 ‐00 0 0 F S  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐  ‐  ‐  1, 6 5 0   1,282  741 10 1 ‐41 3 3 ‐15 ‐00 0 0 F S  LI F E  IN S U R A N C E ‐ ‐  54   60 7   66 1 577 70020 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 10 1 ‐42 1 1 ‐15 ‐00 0 0 F S  OF F I C E  SU P P L I E S 7, 1 3 6                                  9, 4 8 6                              8, 6 4 5                              5, 3 5 6 5, 7 5 0   6,412  5,750   10 1 ‐42 2 1 ‐15 ‐00 0 0 F S    SU P P L I E S  ‐   EQ U I P 10 1   79 7 1, 3 5 9                              ‐  1, 0 0 0   1,159  1,000   10 1 ‐42 2 6 ‐15 ‐00 0 0 F S  GE N E R A L  SU P P L I E S 63 1   1, 2 5 5                              1, 6 6 1                              2, 7 6 3 2, 2 5 0   1,296  1,950   10 1 ‐43 0 0 ‐15 ‐00 0 0 F S  PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 17 , 0 7 3                            17 , 6 9 4                          12 , 9 4 1                          16 , 8 8 8                                16 , 7 5 0                                17,049                  16,170                  10 1 ‐43 0 9 ‐15 ‐00 0 0 F S  CO N T R A C T E D  IT  & SW  SU P P O R T ‐  ‐   23 , 1 1 7                          92 3   1, 2 0 0   2,327  3,400   10 1 ‐43 1 0 ‐15 ‐00 0 0 F S  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 4, 9 4 9                                  7, 6 8 0                              6, 5 5 6                              9, 2 2 5 3, 2 5 0   3,447  2,550   10 1 ‐43 1 5 ‐15 ‐00 0 0 F S  HC  AS S E S S O R  SE R V I C E S ‐ ‐  43 1 41 9   42 5 445 435 10 1 ‐43 2 5 ‐15 ‐00 0 0 F S  CO M M U N I C A T I O N S ‐ ‐  11 7 95 2   96 0 909 1,078   10 1 ‐43 3 9 ‐15 ‐00 0 0 F S  RE P A I R  & MA I N T E N A N C E 27 8   56 5 19 5 ‐   20 0 ‐  100 10 1 ‐43 4 1 ‐15 ‐00 0 0 F S  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 66 0   76 4 1, 0 8 1                              1, 3 7 8 7, 5 0 0   3,555  7,500   10 1 ‐43 4 2 ‐15 ‐00 0 0 F S  ME M B E R S H I P S  & DU E S 39 0   17 0 60   60   60   225 120 10 1 ‐43 5 0 ‐15 ‐00 0 0 F S  PR I N T E D  FO R M S  & EN V E L O P E S 2, 6 8 3                                  3, 4 8 9                              2, 7 8 2                              1, 5 9 9 1, 6 5 0   1,381  1,750   10 1 ‐43 5 1 ‐15 ‐00 0 0 F S  NO T I C E S  & PU B L I C A T I O N S ‐ ‐  ‐  1, 5 7 5 1, 9 2 5   1,238  1,800   10 1 ‐43 6 5 ‐15 ‐00 0 0 F S  IN S U R A N C E  PR O P E R T Y  / LI A B I L I T Y 12 5 , 8 5 0                        12 6 , 0 7 7                    13 8 , 7 8 1                    73 , 7 4 3                                88 , 0 7 5                                88,417                  93,542                  10 1 ‐44 9 8 ‐15 ‐00 0 0 F S  RE I M B U R S E D  CO S T S  AD V A N C E D ‐  ‐  ‐  15 , 7 3 0                                6, 6 1 0   6,745  6,610   10 1 ‐44 9 9 ‐15 ‐00 0 0 F S  MI S C E L L A N E O U S 10 0   1, 0 8 2                              1, 1 9 0                              83   10 0 235 125 TO T A L   25 6 , 7 1 2 $                   26 8 , 4 4 9 $               31 2 , 9 0 5 $               24 5 , 1 2 7 $                     25 6 , 8 9 4 $                     260,471 $            272,445 $            LE GA L 10 1 ‐43 1 2 ‐16 ‐00 0 0 A T  GE N E R A L  LE G A L   2, 4 4 6 $                           28 , 6 6 1 $                   86 , 2 8 4 $                   15 , 9 7 6 $                           25 , 0 0 0 $                         55,245 $              30,000 $              10 1 ‐43 1 3 ‐16 ‐00 0 0 A T  CI V I L  LI T I G A T I O N ‐  ‐  29 , 5 3 5                          14 , 7 6 3                                36 , 7 5 0                                65,425                  38,750                  10 1 ‐43 1 4 ‐16 ‐00 0 0 AT  PR O S E C U T I O N  RE T A I N E R 60 , 0 0 0                            49 , 5 0 0                          42 , 0 0 0                          42 , 0 0 0                                42 , 0 0 0                                42,000                  42,000                  TO T A L   62 , 4 4 6 $                       78 , 1 6 1 $                   15 7 , 8 1 9 $               72 , 7 3 9 $                           10 3 , 7 5 0 $                     162,670 $            110,750 $            A SS E S S I NG 10 1 ‐41 1 0 ‐17 ‐00 0 0 A S R  RE G U L A R  EM P L O Y E E 2, 4 1 7 $                           2, 4 4 4 $                         2, 4 8 1 $                         2, 5 5 2 $                               2, 5 8 1 $                               2,592 $                 2,660 $                 10 1 ‐41 1 1 ‐17 ‐00 0 0 A S R  OV E R T I M E  EM P L O Y E E ‐  ‐  20   19   50   27  28   10 1 ‐41 2 1 ‐17 ‐00 0 0 AS R  PE R A 35 2   36 3 69 7 18 6   18 7 190 202 10 1 ‐41 2 2 ‐17 ‐00 0 0 AS R  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  19 7   19 7 200 206 10 1 ‐41 3 1 ‐17 ‐00 0 0 AS R  IN S U R A N C E  HE A L T H 39 9   43 8 39 1 37 0   41 4 414 445 10 1 ‐42 2 6 ‐17 ‐00 0 0 A S R  GE N E R A L  SU P P L I E S 39 38   50 4 16 6   17 5 166 150 10 1 ‐43 1 1 ‐17 ‐00 0 0 AS R  HC  AS S E S S O R  SE R V I C E S   41 , 9 5 9                            43 , 6 3 3                          45 , 3 2 6                          46 , 2 7 0                                49 , 0 0 0                                46,339                  49,000                  10 1 ‐43 5 0 ‐17 ‐00 0 0 A S R  PR I N T E D  FO R M S  & EN V E L O P E S ‐ 23   ‐  ‐  ‐  162 150 TO T A L   45 , 1 6 6 $                       46 , 9 3 9 $                   49 , 4 1 9 $                   49 , 7 6 0 $                           52 , 6 0 4 $                         50,089 $              52,840 $             21 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L CI T Y  BU I L D I N G S 10 1 ‐43 1 0 ‐18 ‐00 0 0 C B  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 5, 4 5 6 $                           7, 7 2 5 $                         7, 9 4 4 $                         7, 0 2 1 $                               7, 2 5 0 $                               6,258 $                 5,183 $                 10 1 ‐43 2 5 ‐18 ‐00 0 0 C B  CO M M U N I C A T I O N S 45 , 0 3 5                            45 , 1 4 7                          47 , 4 7 1                          6, 5 7 9 2, 5 9 2   6,637  6,512   10 1 ‐43 4 0 ‐18 ‐00 0 0 C B  RE P A I R S  AN D  MA I N T E N A N C E 9, 0 6 0                                  8, 2 4 1                              11 , 6 9 3                          14 , 7 2 7                                12 , 5 0 0                                16,220                  13,000                  10 1 ‐43 8 1 ‐18 ‐00 0 0 C B  EL E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 44 , 7 1 2                            48 , 0 7 6                          25 , 1 3 7                          37 , 0 6 7                                39 , 0 2 0                                39,242                  41,008                  10 1 ‐49 2 0 ‐18 ‐00 0 0 C B  TR A NS F E R  CH  RE N T   66 , 1 0 0                            66 , 1 0 0                          68 , 1 5 0                          70 , 1 5 0                                73 , 6 5 0                                73,650                  78,650                  TO T A L   17 0 , 3 6 3 $                   17 5 , 2 8 9 $               16 0 , 3 9 5 $               13 5 , 5 4 4 $                     13 5 , 0 1 2 $                     142,007 $            144,353 $            CA B L E  FR A N C H I S E 10 1 ‐41 1 0 ‐19 ‐00 0 0 C F  RE G U L A R  EM P L O Y E E 9, 7 2 5 $                           9, 9 2 1 $                         6, 3 4 6 $                         6, 0 0 5 $                               5, 9 7 0 $                               6,142 $                 6,152 $                 10 1 ‐41 2 1 ‐19 ‐00 0 0 C F  PE R A 1, 3 3 2                                  1, 3 5 9                              61 7 ‐   43 5 140  461 10 1 ‐41 2 2 ‐19 ‐00 0 0 C F  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐   ‐   ‐   ‐   30  471 10 1 ‐41 3 1 ‐19 ‐00 0 0 C F  IN S U R A N C E  HE A L T H 67 3   1, 4 0 5                              37 6 ‐   1, 2 6 8   ‐  1,329   10 1 ‐42 1 1 ‐19 ‐00 0 0 C F  OP E R AT IN G  SU P P L I E S ‐  14 8 ‐   1, 0 4 3 60 0 673 850 10 1 ‐42 2 1 ‐19 ‐00 0 0 CF  SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 44   ‐   16 9 8, 4 6 4 2, 5 0 0   ‐  2,500   10 1 ‐43 0 7 ‐19 ‐00 0 0 C F  NS C C  OP E R A T I N G  SU P P O R T 24 , 6 3 2                            23 , 9 7 8                          25 , 8 7 9                          27 , 0 0 9                                27 , 7 4 1                                28,804                  29,046                  10 1 ‐43 4 1 ‐19 ‐00 0 0 C F  TR A I N I N G ,  CO N F  & MT G ‐  ‐   ‐   11 0   50 0 ‐  100 TO T A L   36 , 4 0 6 $                       36 , 8 1 1 $                   33 , 3 8 7 $                   42 , 6 3 1 $                           39 , 0 1 4 $                         35,788 $              40,908 $              PO L I C E  PR O T E C TI O N 10 1 ‐41 1 0 ‐21 ‐00 0 0 P D  RE G U L A R  EM P L O Y E E 1, 7 9 7 , 8 9 7 $           1, 8 0 1 , 4 3 0 $         1, 8 6 7 , 4 4 3 $         1, 9 0 9 , 9 2 4 $               1, 9 5 7 , 3 6 5 $               1,986,906 $         2,048,686 $         10 1 ‐41 1 0 ‐21 ‐01 0 0 P D  ME C H A N I C  AL L O C ‐WA G E S   15 , 0 3 2                            17 , 4 1 3                          15 , 4 4 3                          15 , 8 6 3                                16 , 0 9 2                                16,272                  17,449                  10 1 ‐41 1 0 ‐21 ‐02 0 0 P D  DA R E  AL L O C ‐WA G E S   7, 7 1 3                                  8, 1 1 7                              8, 1 9 8                              7, 9 7 3 8, 8 3 3   8,387  9,228   10 1 ‐41 1 1 ‐21 ‐00 0 0 P D  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 78 , 5 0 4                            95 , 2 4 0                          75 , 2 8 2                          94 , 4 2 7                                89 , 5 0 0                                95,179                  91,750                  10 1 ‐41 1 1 ‐21 ‐01 0 0 P D  ME C H AN I C  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 58   ‐   81   12 5   12 5 236 113 10 1 ‐41 1 1 ‐21 ‐02 0 0 P D  DA R E  AL L O C  ‐   OT ‐  1, 4 3 6                              ‐   77 8   1, 2 0 0   1,076  1,019   10 1 ‐41 1 1 ‐21 ‐03 0 0 P D  SA F E  & SO B E R  ‐   OT 29 , 5 2 1                            38 , 2 0 1                          49 , 4 3 0                          35 , 1 7 5                                27 , 8 0 0                                36,449                  35,500                  10 1 ‐41 1 1 ‐21 ‐04 0 0 P D  CO U R T  OV E R T I M E 7, 0 9 2                                  8, 4 4 7                              7, 1 3 0                              7, 7 2 3 8, 4 0 0   7,000  8,610   10 1 ‐41 2 1 ‐21 ‐00 0 0 P D  PE R A 29 0 , 6 8 4                        29 8 , 6 0 1                    29 9 , 1 2 1                    28 1 , 5 6 5                            29 9 , 4 8 0                          311,584               350,737               10 1 ‐41 2 1 ‐21 ‐01 0 0 P D  ME C H A N I C  AL L O C ‐  PE R A 2, 1 5 4                                  2, 5 5 7                              2, 3 9 3                              1, 1 6 4 2, 4 6 2   1,202  1,317   10 1 ‐41 2 1 ‐21 ‐02 0 0 P D  DA R E  AL L O C ‐  PE R A 1, 1 7 8                                  1, 4 9 1                              1, 1 9 3                              1, 2 4 7 1, 3 5 1   1,526  1,660   10 1 ‐41 2 2 ‐21 ‐00 0 0 P D  FI C A / M E D I C A R E 4, 7 1 8                                  4, 8 9 4                              1, 2 8 0                              32 , 7 3 9                                28 , 3 8 2                                36,125                  39,691                  10 1 ‐41 2 2 ‐21 ‐01 0 0 PD  ME C H AN I C  AL L O C ‐SS / M E D I C A R E ‐  ‐   ‐   1, 1 2 9 1, 2 3 1   1,024  1,344   10 1 ‐41 2 2 ‐21 ‐02 0 0 P D  DA R E  AL L O C ‐SS / M E D I C A R E 1, 1 2 3                                  1, 3 8 8                              ‐   12 2   12 4 134 149 10 1 ‐41 3 1 ‐21 ‐00 0 0 P D  IN S U R A N C E  HE A L T H 23 0 , 2 2 4                        24 6 , 3 8 6                    25 5 , 8 0 1                    30 2 , 9 7 5                            30 3 , 1 6 8                          302,960               327,028              2 2 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 10 1 ‐41 3 1 ‐21 ‐01 0 0 P D  ME C H A N I C  AL L O C ‐HL T H  IN S 2, 9 5 8                                  3, 1 8 3                              3, 6 1 5                              3, 3 8 0 3, 5 5 0   3,280  3,720   10 1 ‐41 3 1 ‐21 ‐02 0 0 PD  HE A L T H  ‐   DA R E ‐  ‐  ‐  1, 3 3 6 1, 5 4 7   1,547  1,627   10 1 ‐41 3 5 ‐21 ‐00 0 0 PD  WO R K E R ' S  CO M P  IN S ‐  ‐  ‐  ‐  46 , 2 3 2                                46,969                  52,800                  10 1 ‐42 1 2 ‐21 ‐01 0 0 PD  MO T O R  FU E L S 33 , 9 6 1                            45 , 0 4 5                          42 , 2 3 9                          69 , 5 1 9                                77 , 5 6 8                                77,412                  83,605                  10 1 ‐42 2 0 ‐21 ‐00 0 0 PD  SQ U A D S  CL E A N I N G 1, 8 0 5                                  3, 3 9 8                              3, 3 5 9                              1, 7 3 3 1, 8 0 0   1,221  1,650   10 1 ‐42 2 1 ‐21 ‐00 0 0 PD  SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T ‐ ‐  38 5 1, 6 4 9   2, 4 5 0   2,010  2,500   10 1 ‐42 2 1 ‐21 ‐01 0 0 PD  VE H I C L E  RE P A I R S / P A R T S 5, 1 3 7                                  8, 8 2 9                              7, 8 8 6                              14 , 3 7 7                                8, 2 0 0   12,999                  8,200   10 1 ‐42 2 6 ‐21 ‐00 0 0 PD  GE N E R A L  SU P P L I E S 29 , 9 1 3                            40 , 9 1 9                          29 , 1 1 5                          24 , 7 3 7                                25 , 2 0 0                                25,671                  26,184                  10 1 ‐42 2 6 ‐21 ‐01 0 0 P D  SH OP  SU P P L I E S 35 3   81 8 11 2 80 4   95 0 369 975 10 1 ‐42 2 6 ‐21 ‐02 0 0 P D  DA R E  SU P P L I E S 2, 6 9 7                                  2, 7 9 5                              2, 3 8 5                              2, 8 1 5 2, 5 0 0   2,782  2,700   10 1 ‐42 2 6 ‐21 ‐04 0 0 PD  CI T I Z E N S  AC A D E M Y ‐  SU P P L I E S 96 7   63 3   96 7   47 8   40 0 98  500 10 1 ‐42 2 6 ‐21 ‐05 0 0 PD  VE S T  GR A N T  SU P P L I E S 2, 5 0 9                                  6, 4 8 0                              2, 5 0 9                              4, 4 5 0 2, 9 5 0   5,750  4,500   10 1 ‐43 0 9 ‐21 ‐00 0 0 PD  CO N T R A C T E D  IT  & SF T W  SU PP O R T 15 , 5 2 8                            17 , 5 7 3                          16 , 6 8 0                          42 , 4 7 3                                46 , 4 0 0                                39,422                  46,500                  10 1 ‐43 1 0 ‐21 ‐00 0 0 P D  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S ‐ ‐  34 5 9, 6 4 2   8, 9 5 0   5,002  7,400   10 1 ‐43 2 5 ‐21 ‐00 0 0 PD  CO M M U N I C A T I O N S 34 , 5 7 1                            32 , 3 1 2                          33 , 1 6 7                          44 , 5 8 0                                48 , 6 1 2                                43,494                  47,800                  10 1 ‐43 3 3 ‐21 ‐00 0 0 P D  HC  PR I S O N E R  SE R V I C E S 11 , 5 2 1                            12 , 9 3 1                          11 , 8 9 5                          22 , 5 2 7                                16 , 5 0 0                                10,429                  16,000                  10 1 ‐43 4 1 ‐21 ‐00 0 0 PD  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 14 , 3 5 3                            11 , 8 5 7                          14 , 7 1 0                          15 , 6 7 4                                15 , 2 5 0                                15,452                  16,250                  10 1 ‐43 4 2 ‐21 ‐00 0 0 P D  ME M B E R S H I P S  & DU E S 2, 7 0 4                                  2, 4 4 1                              2, 2 9 5                              2, 1 3 6 2, 2 5 0   2,065  2,300   10 1 ‐43 5 0 ‐21 ‐00 0 0 PD  PR I N T E D  FO R M S  & EN V E L O P E S 1, 6 3 7                                  1, 6 8 6                              86 8 57 8   1, 5 0 0   1,482  900 10 1 ‐43 6 5 ‐21 ‐00 0 0 PD  IN S U R A N C E  PC / W C /  LI A B I L I T Y ‐ ‐  ‐  83 , 7 7 6                                31 , 3 4 7                                28,667                  43,429                  10 1 ‐43 4 5 ‐21 ‐00 0 0 PD  MI S C  GR A N T S  RE I M B  EX P E N D I T U R E S ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  1,730  ‐  10 1 ‐44 9 9 ‐21 ‐00 0 0 PD  MI S C E L L A N E O U S ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  2,000  ‐  TO T A L   2, 6 2 6 , 5 1 2 $           2, 7 1 6 , 5 0 1 $         2, 7 5 5 , 3 2 7 $         3, 0 3 9 , 5 9 3 $               3, 0 8 9 , 6 6 9 $               3,135,911 $         3,303,821 $         FI R E  PR O T E C T I O N 10 1 ‐41 1 0 ‐22 ‐00 0 0 F D  RE G U L A R  EM P L O Y E E 40 5 , 5 8 4 $                   43 1 , 7 2 4 $               42 8 , 8 3 3 $               42 6 , 6 2 8 $                     44 2 , 0 1 1 $                     445,604 $            460,908 $            10 1 ‐41 1 0 ‐22 ‐01 0 0 F D  ME C H A N I C  AL L O C ‐  WA G E S 8, 5 8 9                                  8, 7 1 3                              8, 8 2 5                              9, 0 6 4 9, 1 9 5   9,298  9,971   10 1 ‐41 1 1 ‐22 ‐00 0 0 F D  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 29 , 5 6 2                            29 , 7 4 2                          28 , 3 1 8                          36 , 3 8 0                                32 , 7 2 5                                44,398                  34,250                  10 1 ‐41 1 1 ‐22 ‐01 0 0 F D  OT  ‐   UN I O N  CO N T R A C T 48 , 3 7 1                            25 , 7 0 5                          36 , 9 7 3                          37 , 1 8 4                                31 , 6 3 2                                34,102                  32,662                  10 1 ‐41 1 2 ‐22 ‐00 0 0 F D  PA R T ‐TI M E  EM P L O Y E E 56 , 7 5 4                            67 , 8 8 4                          49 , 6 9 9                          69 , 4 1 4                                61 , 0 0 0                                60,286                  64,050                  10 1 ‐41 1 2 ‐22 ‐01 0 0 F D  CO D E  EN F O R C E M E N T 13 , 7 4 3                            13 , 9 0 6                          11 , 9 1 0                          11 , 3 1 2                                13 , 5 0 0                                8,492  13,000                  10 1 ‐41 2 1 ‐22 ‐00 0 0 F D  PE R A 78 , 4 5 9                            81 , 5 0 4                          81 , 6 7 4                          75 , 7 5 0                                74 , 2 0 0                                80,439                  85,507                  10 1 ‐41 2 1 ‐22 ‐01 0 0 F D  ME C H A N I C  AL L O C ‐  PE R A 1, 2 2 6                                  1, 2 6 5                              1, 3 2 0                              66 2   66 6 685 748 10 1 ‐41 2 2 ‐22 ‐00 0 0 F D  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐  ‐  11 , 7 4 7                                6, 7 7 1   11,133                  13,799                  10 1 ‐41 2 2 ‐22 ‐01 0 0 F D  ME C H A N I C  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐  ‐  70 2   70 3 722 763 2 3 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 10 1 ‐41 2 3 ‐22 ‐00 0 0 F D  CI T Y  CO N T R ‐  FI R E  RE L I E F 6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                              6, 0 0 0                              6, 0 0 0 6, 0 0 0   6,000  6,000   10 1 ‐41 2 4 ‐22 ‐00 0 0 F D    CO N T R .  ST A T E  AI D  FI R E  RE L I E F 34 , 4 1 5                            32 , 5 7 4                          33 , 2 3 5                          45 , 6 7 2                                46 , 6 7 2                                45,251                  45,672                  10 1 ‐41 3 1 ‐22 ‐00 0 0 F D  IN S U R A N C E  HE A L T H 72 , 0 6 9                            77 , 5 4 1                          66 , 0 0 7                          79 , 4 4 0                                80 , 7 9 9                                83,908                  85,961                  10 1 ‐41 3 1 ‐22 ‐01 0 0 F D  ME C H A N I C  AL L O C ‐  HL T H  IN S 1, 6 7 7                                  1, 8 1 9                              2, 0 6 6                              1, 9 0 9 2, 0 2 8   1,874  2,126   10 1 ‐41 3 5 ‐22 ‐00 0 0 F D  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐  ‐  ‐  19 , 0 5 0                                14,804                  21,313                  10 1 ‐41 4 0 ‐‐ 22 ‐00 0 0 F D  UN I F O R M  EX P E N S E S ‐ ‐  ‐  6, 2 1 6 8, 6 4 0   8,031  8,820   10 1 ‐42 1 2 ‐22 ‐01 0 0 F D  MO T O R  FU E L S 9, 7 1 6                                  11 , 9 9 9                          14 , 3 2 0                          8, 6 8 8 8, 5 0 0   8,393  8,670   10 1 ‐42 2 1 ‐22 ‐00 0 0 F D  SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 1, 7 4 1                                  4, 4 8 3                              2, 0 8 4                              3, 0 7 1 3, 2 5 0   2,818  3,315   10 1 ‐42 2 1 ‐22 ‐01 0 0 F D  VE H I C L E  RE P A I R S / P A R T S 3, 1 8 8                                  6, 1 8 9                              3, 2 1 7                              15 , 1 3 2                                10 , 0 0 0                                8,519  12,500                  10 1 ‐42 2 5 ‐22 ‐00 0 0 F D  FI R E  PR E V E N T I O N  SU P P L I E S 98 2   95 7 96 4 85 8   90 0 1,231  920 10 1 ‐42 2 6 ‐22 ‐00 0 0 F D  GE N E R A L  SU P P L I E S 5, 8 7 1                                  5, 6 0 7                              6, 5 2 7                              8, 5 2 8 7, 5 0 0   4,188  7,650   10 1 ‐42 2 6 ‐22 ‐01 0 0 F D  SH O P  SU P P L I E S 78   31 6 ‐  ‐  1, 2 5 0   1,041  1,275   10 1 ‐42 2 7 ‐22 ‐00 0 0 F D  ME D I C A L  SU P P L I E S ‐  ‐   ‐   ‐   ‐   4,599  2,850   10 1 ‐43 0 9 ‐22 ‐00 0 0 F D  CO N T R A C T E D  IT  & SF T W  SU P P O R T ‐  ‐  ‐  15 , 6 2 5                                18 , 9 0 0                                17,752                  19,300                  10 1 ‐43 1 0 ‐22 ‐00 0 0 F D  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 4, 1 2 0                                  6, 9 2 8                              4, 0 3 2                              6, 6 0 3 3, 8 5 0   2,055  3,500   10 1 ‐43 2 5 ‐22 ‐00 0 0 F D  CO M M U N I C A T I O N S 12 , 1 4 3                            14 , 9 0 1                          11 , 7 1 7                          14 , 1 9 6                                13 , 4 0 0                                16,604                  15,800                  10 1 ‐43 3 9 ‐22 ‐00 0 0 F D  EQ U I P  RE P A IR S  & MA I N T E N A N C E 2, 9 7 8                                  3, 7 1 3                              5, 0 3 8                              3, 0 4 6 4, 2 0 0   3,216  4,285   10 1 ‐43 4 0 ‐22 ‐00 0 0 F D  BL D G  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  2,358  1,000   10 1 ‐43 4 1 ‐22 ‐00 0 0 F D  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 12 , 6 7 9                            14 , 4 3 2                          6, 2 6 4                              6, 2 0 3 7, 7 2 5   10,817                  7,880   10 1 ‐43 4 2 ‐22 ‐00 0 0 F D  ME M B E R S H I P S  & DU E S 95 3   83 5 96 0 99 6   1, 0 5 0   1,984  1,475   10 1 ‐43 4 5 ‐22 ‐00 0 0 F D  GR A N T  RE I M B  EX P E N D I T U R E S ‐ ‐   ‐   39 , 3 3 6                                ‐   57,302                  6,039   TO T A L   81 0 , 8 9 8 $                 84 8 , 7 3 7 $             80 9 , 9 8 3 $             94 0 , 3 6 2 $                   91 6 , 1 1 7 $                   997,901 $           982,007 $           PR O T EC T IV E  IN S P E C T I O N S 10 1 ‐41 1 0 ‐24 ‐00 0 0 P I  RE G U L A R  EM P L O Y E E 8, 2 9 4 $                           8, 3 8 6 $                         8, 8 0 1 $                         8, 9 1 4 $                               9, 1 1 8 $                               9,181 $                 9,556 $                 10 1 ‐41 2 1 ‐24 ‐00 0 0 P I  PE R A 1, 2 2 3                                  1, 2 5 7                              1, 3 1 7                              40 7   66 1 689 717 10 1 ‐41 2 2 ‐24 ‐00 0 0 PI  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  68 3   69 7 702 731 10 1 ‐41 3 1 ‐24 ‐00 0 0 PI  IN S U R A N C E  HE A L T H 80 1   88 2 74 2 55 4   84 1 841 889 10 1 ‐42 2 6 ‐24 ‐00 0 0 PI  GE N E R A L  SU P P L I E S ‐  ‐   10   58   75   66  75   10 1 ‐43 2 0 ‐24 ‐00 0 0 PI  BU I L D I N G  OF F I C A L  CO N T R A C T 75 , 3 0 7                            70 , 8 3 9                          10 0 , 0 7 8                    12 8 , 5 0 8                            61 , 0 5 6                                127,489               59,650                  10 1 ‐43 2 1 ‐24 ‐00 0 0 P I  EL E C T R I C A L  IN S P E C T O R ‐  ‐  ‐  14 , 7 7 9                                9, 0 7 5   23,833                  9,075   10 1 ‐43 5 0 ‐24 ‐00 0 0 PI  PR I N T E D  FO R M S  & EN V E L O P E S ‐  ‐  57 0 ‐  10 0 212 100 TO T A L   85 , 6 2 5 $                       81 , 3 6 4 $                   11 1 , 5 1 8 $               15 3 , 9 0 3 $                     81 , 6 2 3 $                         163,012 $            80,792 $             2 4 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L EM E R G E N C Y  MA N A G E M E N T 10 1 ‐41 1 0 ‐25 ‐00 0 0 E M S  RE G U L A R  EM P L O Y E E 41 , 7 4 5 $                       42 , 2 0 5 $                   42 , 8 3 4 $                   45 , 8 3 7 $                           44 , 9 7 8 $                         42,817 $              44,687 $              10 1 ‐41 2 1 ‐25 ‐00 0 0 E M S  PE R A 6, 3 9 1                                  6, 6 1 3                              6, 7 5 4                              6, 3 4 2 6, 8 8 2   6,484  7,239   10 1 ‐41 2 2 ‐25 ‐00 0 0 EM S  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  91 9   62 9 623 648 10 1 ‐41 3 1 ‐25 ‐00 0 0 EM S  IN S U R A N C E  HE A L T H 5, 6 4 0                                  4, 2 9 8                              4, 5 8 8                              7, 0 9 2 6, 4 1 3   6,948  6,731   10 1 ‐41 3 5 ‐25 ‐00 0 0 EM S  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐   ‐   ‐   1, 4 5 7   1,132  1,612   10 1 ‐42 2 1 ‐25 ‐00 0 0 EM S  SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 51 4   59 9 ‐  35 0   45 0 193 460 10 1 ‐42 2 7 ‐25 ‐00 0 0 EM S  ME D I C A L  SU P P L I E S 1, 0 4 7                                  83 1 1, 0 9 2                              68   1, 0 0 0   ‐ ‐  10 1 ‐43 2 3 ‐25 ‐00 0 0 EM S  PA G E R S ,  SI R E N 1, 1 7 9                                  1, 5 1 1                              1, 1 8 1                              1, 1 9 7 1, 3 5 0   1,178  1,200   10 1 ‐43 3 9 ‐25 ‐00 0 0 EM S  RE P A I R S  AN D  MA I N T E N A N C E 65 0   25 3 1, 6 1 5                              6   80 0 29  500 10 1 ‐43 4 1 ‐25 ‐00 0 0 E M S  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 1, 3 0 0                                  1, 8 1 4                              1, 7 8 6                              49   2, 5 0 0   992 2,000   10 1 ‐43 5 0 ‐25 ‐00 0 0 EM S  PR I N T E D  FO R M S  & EN V E L O P E S 48 9   57 9 46 5 12 7   15 0 98  150 TO T A L   58 , 9 5 5 $                       58 , 7 0 3 $                   60 , 3 1 5 $                   61 , 9 8 7 $                           66 , 6 0 9 $                         60,494 $              65,227 $              AN I M A L  CO NT RO L 10 1 ‐43 0 8 ‐27 ‐00 0 0 A C  AN I M A L  CO N T R O L  CO N T R A C T 2, 6 1 1 $                           3, 3 7 8 $                         1, 8 2 9 $                         1, 0 7 0 $                               3, 0 0 0 $                               26 $1,800 $                 10 1 ‐44 9 9 ‐27 ‐00 0 0 A C  MI S C E L L A N E O U S 76   71   ‐  63   10 0 59  75   TO T A L   2, 6 8 7 $                           3, 4 4 9 $                         1, 8 2 9 $                         1, 1 3 3 $                               3, 1 0 0 $                               85 $1,875 $                 PU BL I C  WO R K S 10 1 ‐41 1 0 ‐31 ‐00 0 0 P W  RE G U L A R  EM P L O Y E E 23 6 , 9 5 9 $                   24 4 , 7 2 8 $               26 2 , 8 7 5 $               27 6 , 3 0 8 $                     25 9 , 6 1 1 $                     258,502 $            269,796 $            10 1 ‐41 1 0 ‐31 ‐01 0 0 P W  ME C H A N I C   30 , 0 6 3                            30 , 4 9 4                          30 , 8 8 6                          31 , 9 1 6                                32 , 1 8 3                                32,269                  34,899                  10 1 ‐41 1 1 ‐31 ‐00 0 0 P W  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 13 , 1 9 5                            5, 7 6 1                              5, 8 6 3                              21 , 4 7 6                                12 , 0 0 0                                21,045                  17,500                  10 1 ‐41 1 1 ‐31 ‐01 0 0 P W  OV E R T I M E  ME C H A N I C 1, 0 2 0                                  34 1 16 2 39 3   50 0 473 500 10 1 ‐41 1 2 ‐31 ‐00 0 0 PW  PA R T ‐TI M E  EM P L O Y E E 27 , 4 8 4                            25 , 2 2 6                          21 , 7 5 6                          29 , 4 0 7                                30 , 5 8 5                                26,055                  31,500                  10 1 ‐41 2 1 ‐31 ‐00 0 0 P W  PE R A 37 , 3 9 2                            38 , 8 4 1                          40 , 5 8 2                          21 , 2 8 9                                19 , 6 9 1                                14,952                  21,547                  10 1 ‐41 2 1 ‐31 ‐01 0 0 P W  ME C H A N I C  AL L O C ‐  PE R A 4, 4 3 8                                  4, 4 7 8                              4, 6 1 2                              2, 3 4 2 2, 3 3 3   2,404  2,655   10 1 ‐41 2 2 ‐31 ‐00 0 0 PW  FI C A ‐  ‐  ‐  24 , 9 0 4                                20 , 7 7 8                                23,108                  24,388                  10 1 ‐41 2 2 ‐31 ‐01 0 0 PW  ME C H A N I C  AL L O C ‐  FI C A ‐  ‐   ‐   2, 4 7 2 2, 4 6 2   2,526  2,708   10 1 ‐41 3 1 ‐31 ‐00 0 0 PW  IN S U R A N C E  HE A L T H 39 , 6 7 6                            42 , 4 6 9                          35 , 9 2 9                          47 , 1 6 6                                49 , 5 4 8                                52,739                  56,018                  10 1 ‐41 3 1 ‐31 ‐01 0 0 P W  ME C H A N I C  AL L O C ‐  HI 5, 9 2 5                                  6, 7 6 2                              7, 2 2 9                              6, 7 2 0 7, 1 0 0   6,903  7,440   10 1 ‐41 3 5 ‐31 ‐00 0 0 PW  IN S U R A N C E  WC ‐  ‐  ‐  ‐  12 , 8 6 3                                9,969  12,445                  10 1 ‐41 4 0 ‐31 ‐00 0 0 PW  UN I FO R M  EX P E N S E S ‐  ‐   10 4 6, 0 1 4   4, 2 0 0   4,307  4,400   10 1 ‐41 4 0 ‐31 ‐01 0 0 PW  UN I F O R M  EX P E N S E S  ‐   ME C H ‐ ‐  ‐  60   10 0 250 250 2 5 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 10 1 ‐42 1 2 ‐31 ‐01 0 0 P W  MO T O R  FU E L S  MI S C 2, 9 3 6                                  2, 8 9 9                              2, 9 3 6                              21 7   2, 5 0 0   531 1,575   10 1 ‐42 1 2 ‐31 ‐02 0 0 PW  MO T O R  FU E L S  NB ‐  ‐  96 , 4 6 7                          10 3 , 2 9 5                            11 5 , 0 0 0                          97,715                  121,035               10 1 ‐42 1 2 ‐31 ‐03 0 0 PW  FU E L  ‐   MW M O ‐  ‐  ‐  1, 7 7 5 1, 8 6 0   1,424  1,900   10 1 ‐42 1 2 ‐31 ‐04 0 0 PW  FU E L  ‐   SA N B  #2 8 2 ‐  ‐  ‐  3, 8 5 1 4, 6 6 7   4,907  4,575   10 1 ‐42 1 2 ‐31 ‐06 0 0 PW  FU E L  ‐   ST R E E T / P A R K S 32 , 8 3 6                            39 , 2 4 6                          42 , 7 8 0                          18 , 4 9 8                                14 , 2 9 3                                22,969                  23,807                  10 1 ‐42 2 1 ‐31 ‐01 0 0 P W  VE H I C L E  RE P A I R S / P A R T S 7, 0 5 9                                  7, 7 2 8                              6, 4 5 7                              9, 7 5 8 9, 0 0 0   14,200                  10,500                  10 1 ‐42 2 3 ‐31 ‐00 0 0 PW  SM A L L  TO O L S  ME C H A N I C 60 2   53 7 ‐  51 0   65 0 750 5,450   10 1 ‐42 2 3 ‐31 ‐01 0 0 PW  SM A L L  TO O L S   46 1   20 7 59 6 29 8   30 0 198 500 10 1 ‐42 2 4 ‐31 ‐00 0 0 PW  ST R E E T  SI G N S 2, 5 3 9                                  1, 4 1 7                              3, 2 5 4                              2, 8 6 8 1, 5 0 0   997 2,250   10 1 ‐42 2 6 ‐31 ‐00 0 0 PW  GE N E R A L  SU P P L I E S 11 , 2 1 2                            26 , 2 5 9                          17 , 2 1 8                          12 , 1 7 9                                15 , 0 0 0                                6,090  12,650                  10 1 ‐42 2 6 ‐31 ‐01 0 0 PW  SH O P  SU P P L I E S 49 4   95 0 32 8 31 0   50 0 2,495  2,000   10 1 ‐42 2 8 ‐31 ‐00 0 0 PW  ST R E E T  RE P A I R  & MA I N T E N A N C E 63 , 4 8 5                            40 , 4 6 7                          82 , 0 1 9                          74 , 9 0 2                                75 , 0 0 0                                70,005                  76,500                  10 1 ‐42 2 9 ‐31 ‐00 0 0 PW  ST R E E T  CH E M I C A L S  & SA N D 27 , 4 8 0                            9, 8 0 7                              12 , 1 8 5                          34 , 8 6 3                                28 , 0 0 0                                33,279                  30,000                  10 1 ‐42 3 0 ‐31 ‐00 0 0 P W  ST O R M W A T E R  MA I N T E N A N C E 78 8   2, 1 0 6                              1, 3 7 3                              3, 9 7 8 4, 0 0 0   1,396  4,080   10 1 ‐43 0 3 ‐31 ‐00 0 0 PW  CO N T R A C T E D  EN G I N E E R ‐  ‐  ‐  15 , 6 4 4                                15 , 0 0 0                                17,938                  25,000                  10 1 ‐43 0 9 ‐31 ‐00 0 0 PW  CO N T R A C T E D  IT  & SF T W  SU P P O R T ‐  ‐  ‐  3, 5 4 1 4, 1 0 0   6,825  5,900   10 1 ‐43 1 0 ‐31 ‐00 0 0 PW  MI S C .  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 7, 0 5 8                                  10 , 5 7 5                          8, 1 6 7                              7, 5 5 5 6, 5 2 5   6,758  7,050   10 1 ‐43 2 5 ‐31 ‐00 0 0 PW  CO M M U N I C A T I O N S 20 5   ‐  24 0 4, 1 5 1   4, 2 0 0   3,833  4,075   10 1 ‐43 3 9 ‐31 ‐00 0 0 PW  EQ U I P  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 21 , 6 2 7                            14 , 3 3 6                          17 , 9 7 2                          19 , 8 2 7                                17 , 5 0 0                                21,750                  20,000                  10 1 ‐43 4 0 ‐31 ‐00 0 0 P W  BL D G  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E ‐ ‐  ‐  ‐  ‐  2,307  1,500   10 1 ‐43 4 1 ‐31 ‐00 0 0 PW  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 1, 9 3 9                                  1, 0 9 9                              92 2 2, 3 6 7 2, 5 0 0   1,868  2,500   10 1 ‐43 4 2 ‐31 ‐00 0 0 PW  ME M B E R S H I P S  & DU E S 43 2   48 2 90 0 28 6   50 0 621 600 10 1 ‐43 4 4 ‐31 ‐00 0 0 PW  TR A I N I N G  CE R T  PR O G R A M S 1, 9 8 4                                  2, 7 0 7                              2, 6 6 7                              2, 3 6 0 2, 6 5 0   2,308  2,500   10 1 ‐43 4 5 ‐31 ‐00 0 0 PW  GR A N T  RE I M B  EX P E N D I T U R E S ‐  ‐  5, 2 9 6                              5, 4 2 2   ‐  ‐ ‐  10 1 ‐43 8 1 ‐31 ‐00 0 0 P W  ST R E E T L I G H T S  & SI G N A L S 64 , 3 4 3                            68 , 2 1 6                          65 , 2 7 4                          70 , 2 8 2                                74 , 4 9 9                                65,015                  68,916                  10 1 ‐44 3 5 ‐31 ‐00 0 0 P W  CL E A N ‐UP  DA Y  CO S T S ‐ ‐  ‐  ‐  3, 9 0 0   5,349  5,250   10 1 ‐44 9 9 ‐31 ‐00 0 0 PW  MI S C E L L A N E O U S 12 5   32 6 21 8 16 6   15 0 10  150 TO T A L   64 3 , 7 5 7 $                   62 8 , 4 6 4 $               77 7 , 2 6 7 $               86 9 , 3 7 0 $                     85 7 , 7 4 8 $                     847,041 $            926,308 $            PA R K S 10 1 ‐41 1 0 ‐51 ‐00 0 0 P R  RE G U L A R  EM P L O Y E E 10 3 , 2 9 4 $                   93 , 7 7 8 $                   57 , 9 0 5 $                   93 , 8 2 5 $                           11 2 , 3 7 5 $                     107,611 $            117,065 $            10 1 ‐41 1 0 ‐51 ‐01 0 0 T W  RE G U L A R  EM P L O Y E E 25 , 1 3 5                            24 , 9 4 7                          25 , 3 0 5                          25 , 1 2 4                                25 , 9 6 5                                25,387                  27,319                  10 1 ‐41 1 1 ‐51 ‐00 0 0 P R  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 21 1   18 7 33 8 3, 8 3 2 3, 8 0 0   8,553  2,500   10 1 ‐41 1 1 ‐51 ‐01 0 0 T W  OV E R T I M E  EM P L O Y E E ‐  ‐  36 3 67 4   25 0 870 750 10 1 ‐41 2 1 ‐51 ‐00 0 0 PR  PE R A 14 , 8 4 4                            13 , 9 5 8                          8, 5 8 0                              7, 2 4 9 8, 1 4 7   4,913  8,967  2 6 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L 10 1 ‐41 2 1 ‐51 ‐01 0 0 T W  PE R A 3, 6 7 8                                  3, 7 1 2                              3, 8 1 8                              2, 4 5 9 1, 8 8 3   1,910  2,105   10 1 ‐41 2 2 ‐51 ‐00 0 0 PR  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  7, 2 6 1 8, 5 9 7   8,340  9,147   10 1 ‐41 2 2 ‐51 ‐01 0 0 T W  FI C A / M E D I C A R E ‐  ‐  ‐  1, 8 3 5 1, 9 8 6   2,017  2,147   10 1 ‐41 3 1 ‐51 ‐00 0 0 PR  IN S U R A N C E  HE A L T H 17 , 3 6 7                            15 , 8 7 4                          7, 5 9 3                              21 , 9 0 0                                24 , 2 6 8                                24,958                  25,732                  10 1 ‐41 3 1 ‐51 ‐01 0 0 T W  IN S U R A N C E  HE A L T H 3, 9 0 4                                  4, 1 9 8                              3, 4 5 5                              3, 7 9 4 4, 1 3 9   4,139  4,446   10 1 ‐41 3 5 ‐51 ‐00 0 0 PR  IN S U R A N C E  WC ‐  ‐  ‐  ‐  2, 3 6 8   1,841  2,620   10 1 ‐41 3 5 ‐51 ‐01 0 0 T W  IN S U R A N C E  WC ‐  ‐  ‐  ‐  1, 5 7 0   1,219  1,735   10 1 ‐42 1 2 ‐51 ‐00 0 0 PW  FU E L  ‐   ST R E E T / P A R K S ‐  ‐  ‐  ‐  9, 3 2 7   11,178                  9,790   10 1 ‐42 2 6 ‐51 ‐00 0 0 PR  GE N E R A L  SU P P L I E S 4, 7 1 9                                  3, 9 7 6                              6, 0 3 8                              1, 8 6 7 4, 5 0 0   7,630  7,500   10 1 ‐43 1 0 ‐51 ‐01 0 0 T W  MI S C .  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 58 5   1, 4 2 4                              ‐   ‐   ‐   1,112  1,125   10 1 ‐43 2 5 ‐51 ‐00 0 0 PR  CO M M U N I C A T I O N S ‐  3, 1 5 0                              3, 0 0 1                              1, 3 8 5 1, 4 0 0   1,343  1,475   10 1 ‐43 2 5 ‐51 ‐01 0 0 T W  CO M M U N I C A T I O N S ‐  ‐  11 8 13 1   14 5 146 155 10 1 ‐43 3 7 ‐51 ‐00 0 0 PR  ST R U C T U R E S  RE P A I R S  & MA I N T . 8, 1 2 9                                  3, 4 0 3                              16 , 3 0 1                          4, 8 3 5 6, 5 0 0   5,968  5,750   10 1 ‐43 3 8 ‐51 ‐01 0 0 TW  TR E E  RE P L A C E M E N T 3, 5 0 4                                  2, 2 2 9                              3, 1 8 2                              2, 9 3 4 3, 0 0 0   3,242  3,000   10 1 ‐43 3 9 ‐51 ‐00 0 0 PR  EQ U I P  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 2, 8 0 4                                  3, 4 0 0                              1, 1 6 0                              9, 0 7 7 7, 5 0 0   3,495  8,250   10 1 ‐43 3 9 ‐51 ‐01 0 0 T W  EQ U I P  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 99   20 3 ‐  11   50 0 ‐ 250 10 1 ‐43 8 1 ‐51 ‐00 0 0 PR  EL E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 16 , 4 2 2                            17 , 6 6 1                          16 , 0 2 2                          18 , 3 6 0                                19 , 8 2 8                                19,475                  20,350                  10 1 ‐44 1 5 ‐51 ‐00 0 0 PR  SS  RE N T A L S 3, 2 6 4                                  1, 4 8 7                              1, 1 7 3                              2, 0 4 7 2, 2 5 0   2,158  1,500   10 1 ‐44 9 9 ‐51 ‐00 0 0 PR  MI S C E L L A N E O U S 26 1   ‐  ‐  ‐  15 0 16  100 10 1 ‐44 9 9 ‐51 ‐01 0 0 T W  MI S C E L L A N E O U S 19 2   ‐  ‐  ‐  15 0 ‐ 100 10 1 ‐46 7 1 ‐61 ‐00 0 0 CS  IS D  28 2  RE C  PR O G R A M S   52 , 1 7 6                            52 , 1 7 6                          52 , 1 7 6                          52 , 1 7 6                                52 , 1 7 6                                52,176                  52,176                  TO T A L   26 0 , 5 8 8 $                   24 5 , 7 6 3 $               20 6 , 5 2 8 $               26 0 , 7 7 6 $                     30 2 , 7 7 4 $                     299,696 $            316,054 $           2 7 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L 20 1 0 AC T U A L 20 1 1 AC T U A L 20 1 2 AC T U A L 20 1 3 BU D G E T 20 1 4 EST. ACTUAL 2014BUDGET 2015 GE N E R A L  FU N D  EX P E N D I T U R E S  DE T A I L OT H E R  EX P E N D I T U R E S  AN D  TR A N S F E R S 10 1 ‐43 3 5 ‐70 ‐00 0 0 I N S U RA N C E  CL A I M S ‐ $   ‐ $   14 , 6 1 4 $                   22 , 7 1 0 $                           ‐ $   22,694 $              8,172 $                 10 1 ‐49 2 0 ‐70 ‐00 0 0 T R AN S F E R  ‐   SE V E R E N C E  FU N D ‐  ‐   ‐   ‐   86 , 3 0 0                                86,300                  86,300                  10 1 ‐49 2 0 ‐70 ‐00 0 0 T RA N S F E R  ‐   RE C Y C L I N G  / RE B A T E 7, 1 0 5                                  28 , 7 5 9                          ‐   25 , 0 0 0                                15 , 6 1 5                                ‐  ‐   TR A N S F E R  ‐   HR A TO T A L   7, 1 0 5 $                           28 , 7 5 9 $                   14 , 6 1 4 $                   47 , 7 1 0 $                           10 1 , 9 1 5 $                     108,994 $            94,472 $              TO T A L  FU ND  EX P E N D I T U R E S 5, 2 7 6 , 8 4 4 $           5, 4 2 5 , 3 9 3 $         5, 7 0 0 , 1 5 1 $         6, 1 9 8 , 5 6 9 $               6, 2 9 3 , 7 9 8 $               6,558,155 $         6,693,094 $         TO T A L  FU N D  RE V E N U E 5 , 3 7 6 , 1 1 1 $         5, 5 0 3 , 5 3 0 $       5, 9 7 2 , 6 5 1 $       6, 3 7 1 , 7 7 1 $             6, 3 2 0 , 2 6 5 $             6,862,891 $        6,705,098 $        CH A N G E  IN  FU N D  BA L A N C E 9 9 , 2 6 7 $                       78 , 1 3 7 $                   27 2 , 5 0 0 $               17 3 , 2 0 2 $                     26 , 4 6 7 $                         304,736 $            12,005 $              BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 1 , 5 2 5 , 4 3 3              1, 6 2 4 , 7 0 0          1, 7 0 2 , 8 3 7          1, 9 7 5 , 3 3 7                  2, 1 4 8 , 5 3 9                2,148,539          2,453,274          EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 6 2 4 , 7 0 0 $           1, 7 0 2 , 8 3 7 $         1, 9 7 5 , 3 3 7 $         2, 1 4 8 , 5 3 9 $               2, 1 7 5 , 0 0 5 $               2,453,274 $         2,465,279 $        2 8 LI Q U O R  OP E R A T I O NS   Th e  Li q u o r  Fu n d  is  an  en t e r p r i s e  fu n d  us e d  to  ac c o u n t  fo r  op e r a t i o n s  in  a  ma n n e r  that  is  similar   to  pr i v a t e  bu s i n e s s .  Pr o f i t s  fr o m  op e r a t i o n s  ar e  di r e c t e d  to  th e  Ge n e r a l  Fu n d ,  Capital  Equipment   Fu n d  pu r c h a s e s  an d  Bu i l d i n g  Im p r o v e m e n t s  fu n d .   UT I L I T Y  (W A T E R  & SE W E R )   En t e r p r i s e  Fu n d s  ar e  to  ac c o u n t  fo r  op e r a t i o n s  th a t  ar e  fi n a n c e d  an d  op e r a t e d  in  a  manner   si m i l a r  to  pr i v a t e  bu s i n e s s .    Th e  in t e n t  of  th e  Ci t y  of  St .  An t h o n y  is  to  pr o v i d e  water  & sewer   se r v i c e s  th a t  ar e  to  be  re c o v e r e d  pr i m a r i l y  on  a  us e r ‐fe e  ba s i s  to  th e  re s i d e n t s  and  businesses  of   th e  Ci ty .  EN T E R P R I S E  FU N D S   Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T A C T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 RE V E N U E S   SA L E S 6 , 8 2 6 , 9 0 1 $             6, 9 9 5 , 9 2 3 $   7, 1 3 9 , 3 8 1 $     6, 9 0 8 , 1 4 3 $     7, 0 4 7 , 8 4 7 $   6,135,457 $  6,258,166 $         LE S S :  CO G S (5 , 2 3 2 , 0 7 3 )              (5 , 3 4 1 , 7 1 7 )    (5 , 4 0 3 , 3 2 1 )    (5 , 2 8 1 , 7 4 3 )      (5 , 3 5 8 , 1 3 7 )    (4,704,566)  (4,798,657)    TO T A L  GR O S S  PR O F I T 1 , 5 9 4 , 8 2 8 $             1, 6 5 4 , 2 0 6 $   1, 7 3 6 , 0 6 0 $     1, 6 2 6 , 4 0 0 $     1, 6 8 9 , 7 1 0 $   1,430,892 $  1,459,509 $    EX P E N D I T U R E S SA L A R I E S ,  WA G E S ,  BE N E F I T S RE G U L A R  EM P L O Y E E 28 0 , 4 8 5 $                     29 4 , 9 4 7 $           30 1 , 5 2 1 $             31 4 , 7 6 4 $           30 6 , 1 0 0 $           269,573 $      275,639 $       MA N A G E R S  SA L A R Y 19 7 , 3 4 8                        20 0 , 1 3 4              20 4 , 7 4 1                21 0 , 5 3 5                21 6 , 5 6 6              227,316        232,999          AC C O U N T I N G  WA G E S 51 , 2 5 2                              48 , 8 9 6                  55 , 5 6 6                    56 , 2 1 0                    59 , 9 8 6                    59,898           48,500            PE R A 73 , 3 9 3                              77 , 4 2 6                  76 , 9 7 1                    37 , 9 0 0                    41 , 9 6 6                    40,529           41,542            FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐ ‐ 41 , 4 4 9                    44 , 2 8 2                    41,370           42,404            IN S U R A N C E  HE A L T H 61 , 3 1 6                              60 , 7 2 0                  54 , 6 1 1                    64 , 5 2 9                    60 , 7 4 4                    61,080           61,134            IN S U R A N C E  WO R K E R S  CO M P 6, 9 5 8                                  7, 1 2 8                        7, 0 2 6                          7, 2 0 7                        7, 9 2 8                        6,630             6,928              UN E M P L O Y M E N T  BE N E F I T S 4, 0 3 2                                  77 6                              98 3                                98 6                                1, 0 0 0                        496                1,000              TO T A L 67 4 , 7 8 4 $                     69 0 , 0 2 7 $           70 1 , 4 2 0 $             73 3 , 5 8 1 $           73 8 , 5 7 2 $           706,892 $      710,146 $       AL L  OT H E R  EX P E N S E S UN I F O R M S 1, 1 5 2 $                               20 3 $                           5, 7 2 8 $                     ‐ $ 3, 0 0 0 $                     942 $              961 $               MA T S / T O W E L S  LA U N D R Y 4, 7 3 9                                  3, 1 9 0                        4, 2 2 9                          6, 2 5 3                        6, 4 0 0                        11,008           3,111              OP E R A T I N G  SU P P L I E S 12 , 2 6 1                              14 , 3 8 1                  14 , 0 9 1                    3, 1 0 2                        3, 4 0 0                        10,072           10,273            OF F I C E  SU P P L I E S 3, 6 4 8                                  4, 0 1 2                        5, 1 9 1                          6, 4 2 6                        5, 5 0 0                        3,937             4,016              SA N I T A T I O N   83 4 94 2                              1, 3 9 2                          1, 2 5 1                        1, 4 0 0                        1,430             1,459              SU P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 1, 5 2 3                                  3, 2 3 1                        23 , 3 5 1                    6, 8 5 2                        5, 0 0 0                        1,515             6,545              CR E D I T  CA R D  FE E S 12 7 , 7 2 0                        12 9 , 1 8 6              11 9 , 9 7 0                11 8 , 8 2 8                11 6 , 2 8 9              110,215        112,420          CA M  CH A R G E S 34 , 5 7 5                              42 , 7 9 9                  47 , 8 8 4                    41 , 5 2 1                    45 , 0 0 0                    67,441           56,894            FR E I G H T 39 , 8 1 5                              44 , 9 2 1                  43 , 8 3 1                    43 , 9 2 4                    45 , 0 0 0                    36,426           37,154            PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 3, 1 7 8                                  2, 8 6 9                        5, 5 9 2                          8, 0 6 3                        4, 5 0 0                        6,118             6,240              AU D I T  FE E S 15 , 4 5 6                              17 , 3 1 0                  20 , 4 0 0                    14 , 7 0 8                    15 , 1 5 0                    12,686           12,940            IT  & SF T W A R E  SU P P O R T ‐ ‐ 1, 4 3 2                          13 , 5 3 8                    14 , 8 2 4                    16,755           17,090            MI S C E L L A N E O U S  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S ‐ ‐ ‐ 1, 7 9 8                        50 0                              563                574                  WI N D O W  CL E A N I N G 98 9 78 5                              42 4                                37 6                                55 0                              354                362                  CL E A N I N G  SE R V I C E 85 3 , 4 5 3                        1, 9 6 5                          3, 4 8 7                        4, 0 0 0                        733                748                  CO M M U N I C A T I O N S 14 , 4 5 6                              13 , 9 9 8                  13 , 9 7 0                    8, 2 8 3                        8, 1 2 5                        7,766             7,921              SE C U R I T Y  MO N I T O R I N G  SE R V I C E 1, 4 7 3                                  2, 0 7 9                        4, 7 4 5                          1, 3 2 6                        1, 5 2 5                        1,671             1,705              RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 4, 4 8 4                                  16 , 0 2 7                  13 , 4 6 5                    6, 2 6 8                        5, 3 0 0                        3,525             3,595              TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 1, 5 5 2                                  64 0                              1, 1 9 0                          1, 5 6 2                        1, 6 2 5                        1,623             1,655              LI Q U O R  FU N D  ‐   CO M B I N E D  OP E R A T I O N S 30 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 ME M B E R S H I P S  & DU E S 5, 6 7 6                                  5, 7 1 5                        7, 2 9 1                          7, 5 4 3                        7, 5 5 0                        7,341             7,488              AD V E R T I S I N G  AN D  SI G N A G E 9, 7 4 8                                  11 , 7 5 0                  11 , 7 5 7                    13 , 5 8 9                    16 , 0 0 0                    11,066           11,288            IN S U R A N C E  PR O P E R T Y  / LI A B I L I T Y 17 , 9 2 0                              15 , 8 9 3                  15 , 9 8 7                    16 , 2 1 4                    17 , 5 6 8                    14,724           15,166            EL E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 44 , 6 5 8                              54 , 6 9 4                  45 , 6 3 1                    57 , 2 5 1                    61 , 2 5 9                    48,582           49,554            TO T A L  OT H E R  EX P E N S E 3 4 5 , 9 4 2 $                     38 8 , 0 7 8 $           40 9 , 5 1 8 $             38 2 , 1 6 3 $           38 9 , 4 6 5 $           376,493 $      369,158 $       TO T A L  OP E R A T I N G  EX P E N S E 1 , 0 2 0 , 7 2 6 $             1, 0 7 8 , 1 0 4 $   1, 1 1 0 , 9 3 8 $     1, 1 1 5 , 7 4 3 $     1, 1 2 8 , 0 3 7 $   1,083,385 $  1,079,304 $    OP E R A T I N G  IN C O M E 5 7 4 , 1 0 2 $                     57 6 , 1 0 1 $           62 5 , 1 2 2 $             51 0 , 6 5 7 $           56 1 , 6 7 3 $           347,507 $      380,206 $       NO N  OP E R A T I N G  IN C O M E  / (E X P E N S E ) (1 1 8 ) ( 1 3 , 4 1 0 )                (3 , 5 9 0 )                      ‐ 20 0                              ‐200                  BO N D / I N T E R E S T  FE E S 19 , 7 6 3                              12 , 7 6 3                  9, 4 4 7                          ‐ ‐‐‐ DE P R E C I A T I O N  EX P E N S E 74 , 0 3 9                              85 , 0 6 3                  82 , 8 1 2                    81 , 6 9 5                    78 , 8 9 1                    76,564           77,000            NE T  IN C O M E 4 8 0 , 1 8 2 $                     46 4 , 8 6 6 $           52 9 , 2 7 3 $             42 8 , 9 6 2 $           48 2 , 9 8 2 $           270,942 $      303,406 $       OT H E R  CA S H  US E S TR A N S F E R  TO  GE N E R A L  FU N D 29 1 , 8 0 0 $                     29 1 , 8 0 0 $           30 5 , 8 0 0 $             33 0 , 8 0 0 $           21 4 , 2 4 4 $           214,244 $      214,244 $       TR A N S F E R S  TO  CA P I T A L  FU N D S 10 8 , 2 0 0                        12 5 , 4 0 0              94 , 2 0 0                    10 8 , 2 0 0                18 1 , 2 0 0              181,200        181,200          IN T E R F U N D  LO A N  PR I N C I P A L 36 , 5 0 0                              36 , 5 0 0                  36 , 5 0 0                    73 , 0 0 0                    ‐ ‐‐ AD D  BA C K  DE P R E C I A T I O N  EX P E N S E (7 4 , 0 3 9 )                          (8 5 , 0 6 3 )                (8 2 , 8 1 2 )                  (8 1 , 6 9 5 )                (7 8 , 8 9 1 )                (76,564)        (77,000)         NE T  CH A N G E  IN  AS S E T S / L I A B I L I T I E S 10 2 , 4 8 5                        (2 3 3 , 0 9 1 )            21 2 , 3 4 5                47 , 1 1 7                    ‐ (92,920)        ‐ TO T A L  OT H E R  CA S H  US E S 4 6 4 , 9 4 6 $                       13 5 , 5 4 7 $             56 6 , 0 3 3 $             47 7 , 4 2 2 $             31 6 , 5 5 3 $             225,960 $       318,444 $        NE T  IN C R E A S E / ( D E C R E A S E )  IN  CA S H 15 , 2 3 6 $                         32 9 , 3 1 9 $           (3 6 , 7 6 0 ) $             (4 8 , 4 6 0 ) $             16 6 , 4 2 9 $           44,983 $        (15,038)$        BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E 15 9 , 7 1 1 $                     16 0 , 5 6 3 $           48 7 , 0 2 8 $             45 0 , 2 6 8 $           40 1 , 8 0 8 $           401,808 $      446,790 $       EN D I N G  CA S H  BA L A N C E 16 0 , 5 6 3 $                     48 7 , 0 2 8 $           45 0 , 2 6 8 $             40 1 , 8 0 8 $           56 8 , 2 3 7 $           446,790 $      431,752 $       LI Q U O R  FU N D  ‐   CO M B I N E D  OP E R A T I O N S 31 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T A C T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 RE V E N U E S  ‐   MA R K E T P L A C E SA L E S 3 , 6 9 9 , 3 6 1 $             3, 8 2 6 , 9 4 7 $   3, 8 9 5 , 0 1 7 $     3, 6 2 3 , 6 8 9 $     3, 7 0 1 , 2 1 5 $   3,300,274 $  3,366,280 $         LE S S :  CO G S (2 , 8 4 4 , 1 6 8 )              (2 , 9 4 2 , 5 1 3 )    (2 , 9 6 4 , 3 8 4 )    (2 , 7 9 6 , 7 3 9 )      (2 , 8 3 1 , 4 2 9 )    (2,546,763)  (2,597,698)    TO T A L  GR O S S  PR O F I T 85 5 , 1 9 3 $                     88 4 , 4 3 4 $           93 0 , 6 3 4 $             82 6 , 9 5 0 $           86 9 , 7 8 6 $           753,511 $      768,581 $       EX P E N D I T U R E S SA L A R I E S ,  WA G E S ,  BE N E F I T S 70 5 ‐41 1 0 ‐00 ‐01 0 0 R E G U L A R  EM P L O Y E E 14 1 , 4 1 1 $                     15 3 , 8 8 4 $           15 6 , 8 4 8 $             16 6 , 6 3 3 $           16 1 , 1 0 0 $           137,430 $      140,523 $       70 5 ‐41 1 4 ‐00 ‐01 0 0 M A N A G E R S  SA L A R Y 98 , 6 7 4                              10 0 , 0 6 7              10 3 , 9 3 2                10 4 , 8 8 3                10 8 , 2 8 3              113,659        116,500          70 5 ‐41 1 5 ‐00 ‐01 0 0 A C C O U N T I N G  WA G E S 25 , 6 2 6                              24 , 4 4 8                  27 , 7 8 3                    28 , 1 0 5                    29 , 9 9 3                    29,949           24,250            70 5 ‐41 2 1 ‐00 ‐01 0 0 P E R A 36 , 8 1 7                              39 , 6 0 5                  39 , 8 8 8                    18 , 4 6 5                    21 , 4 2 9                    20,601           21,116            70 5 ‐41 2 2 ‐00 ‐01 0 0 F I C A / M E D I C A R E ‐ ‐ ‐ 19 , 4 8 2                    22 , 6 1 1                    20,935           21,458            70 5 ‐41 3 1 ‐00 ‐01 0 0 I N S U R A N C E ‐  HE A L T H 30 , 6 5 8                              30 , 9 2 8                  27 , 3 0 7                    32 , 2 6 4                    30 , 3 7 2                    31,830           30,567            70 5 ‐41 3 5 ‐00 ‐01 0 0 I N S U R A N C E ‐  WO R K E R S  CO M P 3, 4 7 9                                  3, 5 6 4                        3, 5 1 3                          3, 6 0 4                        3, 9 6 4                        3,315             3,464              70 5 ‐41 5 2 ‐00 ‐01 0 0 U N E M P L O Y M E N T  BE N E F I T S 2, 0 1 6                                  38 8                              49 2                                49 3                                50 0                              248                500                  TO T A L 33 8 , 6 8 1 $                     35 2 , 8 8 4 $           35 9 , 7 6 3 $             37 3 , 9 2 8 $           37 8 , 2 5 2 $           357,968 $      358,379 $       AL L  OT H E R  EX P E N S E S 70 5 ‐41 4 0 ‐00 ‐01 0 0 U N I F O R M S 57 6 $ 10 1 $                           3, 0 6 0 $                     ‐ $                                       1, 5 0 0 $                     471 $              480 $               70 5 ‐42 0 6 ‐00 ‐01 0 0 M A T S / T O W E L S  LA U N D R Y 2, 7 1 8                                  1, 6 7 8                        2, 8 2 5                          3, 4 7 8                        3, 5 0 0                        5,564             1,567              70 5 ‐42 1 0 ‐00 ‐01 0 0 O P E R A T I N G  SU P P L I E S 6, 7 2 6                                  7, 4 6 2                        7, 3 8 0                          1, 4 4 1                        1, 5 0 0                        5,339             5,446              70 5 ‐42 1 1 ‐00 ‐01 0 0 O F F I C E  SU P P L I E S 1, 7 0 7                                  2, 1 7 3                        2, 4 4 9                          3, 1 6 5                        2, 7 5 0                        2,016             2,056              70 5 ‐42 1 6 ‐00 ‐01 0 0 S A N I T A T I O N ‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐ 70 5 ‐42 2 1 ‐00 ‐01 0 0 S U P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 1, 0 5 8                                  2, 1 2 8                        10 , 4 1 5                    3, 7 9 6                        2, 5 0 0                        758                3,273              70 5 ‐42 4 5 ‐00 ‐01 0 0 C R E D I T  CA R D  FE E S 70 , 6 0 9                              70 , 1 3 0                  62 , 5 1 3                    59 , 9 5 1                    61 , 0 7 0                    57,679           58,833            70 5 ‐42 4 7 ‐00 ‐01 0 0 C A M  CH A R G E S 20 , 6 3 3                              19 , 7 3 2                  26 , 9 5 0                    21 , 3 3 1                    23 , 5 0 0                    26,366           26,894            70 5 ‐42 4 8 ‐00 ‐01 0 0 F R E I G H T 19 , 2 9 4                              21 , 6 4 0                  22 , 4 1 1                    22 , 8 2 4                    23 , 0 0 0                    18,481           18,851            70 5 ‐43 0 0 ‐00 ‐01 0 0 P R O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 1, 2 6 0                                  99 0                              2, 5 7 2                          4, 1 5 7                        2, 2 5 0                        1,358             1,386              70 5 ‐43 0 1 ‐00 ‐01 0 0 A U D I T  FE E S 7, 7 2 8                                  8, 6 5 5                        10 , 2 0 0                    7, 3 5 4                        7, 5 7 5                        7,750             7,905              70 5 ‐43 0 9 ‐00 ‐01 0 0 I T  & SO F T W A R E  SU P P O R T ‐ ‐ 71 6                                6, 7 6 9                        7, 4 1 2                        8,378             8,545              70 5 ‐43 1 0 ‐00 ‐01 0 0 M I S C E L L A N E O U S  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S ‐ ‐ ‐ 89 9                                25 0                              281                287                  70 5 ‐43 1 6 ‐00 ‐01 0 0 W I N D O W  CL E A N I N G 28 1 43 8                              10 8                                18 8                                27 5                              177                181                  70 5 ‐43 1 7 ‐00 ‐01 0 0 C L E A N I N G  SE R V I C E 16 1 , 7 1 9                        67 9                                99 6                                1, 5 0 0                        176                180                  70 5 ‐43 2 5 ‐00 ‐01 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 6, 3 5 9                                  6, 2 9 9                        7, 2 8 9                          3, 1 7 8                        3, 0 7 5                        2,948             3,007              70 5 ‐43 3 0 ‐00 ‐01 0 0 S E C U R I T Y  MO N I T O R I N G  SE R V I C E 64 0 59 0                              66 1                                44 2                                60 0                              767                783                  70 5 ‐43 3 9 ‐00 ‐01 0 0 RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 1, 1 7 9                                  6, 8 1 3                        7, 5 8 7                          2, 6 6 5                        30 0                              1,752             1,787              70 5 ‐43 4 1 ‐00 ‐01 0 0 T R A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 77 6 32 0                              59 5                                70 8                                75 0                              811                828                  70 5 ‐43 4 2 ‐00 ‐01 0 0 M E M B E R S H I P S  & DU E S 2, 8 3 8                                  2, 8 7 5                        3, 6 4 6                          3, 7 7 1                        3, 7 7 5                        3,671             3,744              70 5 ‐43 4 7 ‐00 ‐01 0 0 A D V E R T I S I N G  AN D  SI G N A G E 11 , 2 7 8                              6, 1 4 2                        6, 3 7 5                          6, 3 2 0                        8, 0 0 0                        5,221             5,326              70 5 ‐43 6 5 ‐00 ‐01 0 0 IN S U R A N C E ‐  PR O P E R T Y  / LI A B I L I T Y 8, 9 6 0                                  7, 9 4 7                        7, 8 6 9                          8, 1 0 7                        8, 7 8 4                        7,362             7,583              LI Q U O R  FU N D S  ‐   MA R K E T P L A C E 32 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 70 5 ‐43 8 1 . 0 0 ‐01 0 0 E L E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 19 , 5 2 7                              25 , 0 2 5                  20 , 4 5 8                    24 , 5 9 0                    26 , 3 1 1                    20,595           21,007            70 5 ‐44 2 0 ‐00 ‐01 0 0 D E P R E C I A T I O N  EX P E N S E 37 , 3 6 2                              42 , 1 1 4                  40 , 8 3 1                    39 , 3 5 4                    38 , 9 6 2                    37,755           38,000            70 5 ‐44 9 9 ‐00 ‐01 0 0 S A L E S  AN D  US E  TA X 25 5 24 24 0                                62 5                                35 0                              ‐‐ 70 5 ‐46 2 0 ‐00 ‐01 0 0 I F L  IN T E R E S T  EX P E N S E 9, 1 2 5                                  7, 3 0 0                        5, 4 7 5                          ‐ ‐‐‐ TO T A L 23 0 , 9 0 5 $                     24 2 , 2 9 4 $           25 3 , 3 0 2 $             22 6 , 1 0 9 $           22 9 , 4 8 9 $           215,678 $      217,948 $       TO T A L  OP E R A T I N G  EX P E N S E 56 9 , 5 8 6 $                     59 5 , 1 7 8 $           61 3 , 0 6 5 $             60 0 , 0 3 7 $           60 7 , 7 4 1 $           573,646 $      576,327 $       OP E R A T I N G  IN C O M E 28 5 , 6 0 7 $                     28 9 , 2 5 6 $           31 7 , 5 6 8 $             22 6 , 9 1 3 $           26 2 , 0 4 5 $           179,865 $      192,255 $       NO N  OP E R A T I N G  IN C O M E  / (E X P E N S E ) (2 5 1 ) ( 6 , 7 0 5 )                    (2 , 2 5 1 )                      ‐                                          10 0                              ‐100                  NE T  IN C O M E 28 5 , 3 5 6 $                       28 2 , 5 5 1 $             31 9 , 8 1 9 $             22 6 , 9 1 3 $             26 1 , 9 4 5 $             179,865 $       192,155 $        LI Q U O R  FU N D S  ‐   MA R K E T P L A C E 33 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T A C T U A L B U D G E T 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 RE V E N U E S  ‐   SI L V E R  LA K E  VI L L A G E SA L E S 3, 1 2 7 , 5 4 0 $             3, 1 6 8 , 9 7 6 $   3, 2 4 9 , 6 0 7 $     3, 2 8 4 , 4 5 4 $     3, 3 4 6 , 6 3 2 $   2,835,183 $  2,891,887 $         LE S S :  CO G S (2 , 3 8 7 , 9 0 5 )              (2 , 3 9 9 , 2 0 4 )    (2 , 4 3 5 , 2 0 4 )    (2 , 4 8 5 , 0 0 4 )      (2 , 5 2 6 , 7 0 7 )    (2,157,803)  (2,200,959)    TO T A L  GR O S S  PR O F I T 73 9 , 6 3 5 $                     76 9 , 7 7 2 $           81 4 , 4 0 4 $             79 9 , 4 5 0 $           81 9 , 9 2 5 $           677,380 $      690,928 $       EX P E N D I T U R E S SA L A R I E S ,  WA G E S ,  BE N E F I T S 70 5 ‐41 1 0 ‐00 ‐02 0 0 R E G U L A R  EM P L O Y E E 13 9 , 0 7 4 $                     14 1 , 0 6 3 $           14 4 , 6 7 3 $             14 8 , 1 3 1 $           14 5 , 0 0 0 $           132,143 $      135,116 $       70 5 ‐41 1 4 ‐00 ‐02 0 0 M A N A G E R S  SA L A R Y 98 , 6 7 4                              10 0 , 0 6 7              10 0 , 8 0 9                10 5 , 6 5 2                10 8 , 2 8 3              113,657        116,499          70 5 ‐41 1 5 ‐00 ‐02 0 0 A C C O U N T I N G  WA G E S 25 , 6 2 6                              24 , 4 4 8                  27 , 7 8 3                    28 , 1 0 5                    29 , 9 9 3                    29,949           24,250            70 5 ‐41 2 1 ‐00 ‐02 0 0 P E R A 36 , 5 7 6                              37 , 8 2 1                  37 , 0 8 3                    19 , 4 3 5                    20 , 5 3 7                    19,927           20,426            70 5 ‐41 2 2 ‐00 ‐02 0 0 F I C A / M E D I C A R E ‐ ‐ ‐ 21 , 9 6 7                    21 , 6 7 1                    20,434           20,945            70 5 ‐41 3 1 ‐00 ‐02 0 0 I N S U R A N C E  HE A L T H 30 , 6 5 8                              29 , 7 9 2                  27 , 3 0 4                    32 , 2 6 5                    30 , 3 7 2                    29,250           30,567            70 5 ‐43 6 5 ‐00 ‐02 0 0 I N S U R A N C E  WO R K E R S  CO M P 3, 4 7 9                                  3, 5 6 4                        3, 5 1 3                          3, 6 0 4                        3, 9 6 4                        3,315             3,464              70 5 ‐41 5 2 ‐00 ‐02 0 0 U N E M P L O Y M E N T  BE N E F I T S 2, 0 1 6                                  38 8                              49 2                                49 3                                50 0                              248                500                  TO T A L 33 6 , 1 0 3 $                     33 7 , 1 4 3 $           34 1 , 6 5 7 $             35 9 , 6 5 2 $           36 0 , 3 2 0 $           348,924 $      351,767 $       AL L  OT H E R  EX P E N S E S 70 5 ‐41 4 0 ‐00 ‐02 0 0 U N I F O R M S 57 6 $ 10 1 $                           2, 6 6 8 $                     ‐ $                                       1, 5 0 0 $                     471 $              480 $               70 5 ‐42 0 6 ‐00 ‐02 0 0 M A T S / T O W E L S  LA U N D R Y 2, 0 2 1                                  1, 5 1 2                        1, 4 0 4                          2, 7 7 5                        2, 9 0 0                        5,444             1,544              70 5 ‐42 1 0 ‐00 ‐02 0 0 O P E R A T I N G  SU P P L I E S 5, 5 3 5                                  6, 9 1 9                        6, 7 1 1                          1, 6 6 1                        1, 9 0 0                        4,733             4,827              70 5 ‐42 1 1 ‐00 ‐02 0 0 O F F I C E  SU P P L I E S 1, 9 4 1                                  1, 8 3 9                        2, 7 4 3                          3, 2 6 1                        2, 7 5 0                        1,921             1,959              70 5 ‐42 1 6 ‐00 ‐02 0 0 S A N I T A T I O N   83 4 94 2                              1, 3 9 2                          1, 2 5 1                        1, 4 0 0                        1,430             1,459              70 5 ‐42 2 1 ‐00 ‐02 0 0 S U P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 46 5 1 , 1 0 3                        12 , 9 3 6                    3, 0 5 6                        2, 5 0 0                        758                3,273              70 5 ‐42 4 5 ‐00 ‐02 0 0 C R E D I T  CA R D  FE E S 57 , 1 1 1                              59 , 0 5 6                  57 , 4 5 8                    58 , 8 7 7                    55 , 2 1 9                    52,536           53,587            70 5 ‐42 4 7 ‐00 ‐02 0 0 C A M  CH A R G E S 13 , 9 4 2                              23 , 0 6 7                  20 , 9 3 4                    20 , 1 9 0                    21 , 5 0 0                    41,074           30,000            70 5 ‐42 4 8 ‐00 ‐02 0 0 F R E I G H T 20 , 5 2 1                              23 , 2 8 1                  21 , 4 2 0                    21 , 1 0 0                    22 , 0 0 0                    17,945           18,303            70 5 ‐43 0 0 ‐00 ‐02 0 0 P R O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 1, 9 1 8                                  1, 8 7 9                        3, 0 2 0                          3, 9 0 6                        2, 2 5 0                        4,759             4,855              70 5 ‐43 0 1 ‐00 ‐02 0 0 A U D I T  FE E S 7, 7 2 8                                  8, 6 5 5                        10 , 2 0 0                    7, 3 5 4                        7, 5 7 5                        4,937             5,035              70 5 ‐43 0 9 ‐00 ‐02 0 0 I T  & SO F T W A R E  SU P P O R T ‐ ‐ 71 6                                6, 7 6 9                        7, 4 1 2                        8,378             8,545              70 5 ‐43 1 0 ‐00 ‐02 0 0 M I S C E L L A N E O U S  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S ‐ ‐ ‐ 89 9                                25 0                              281                287                  70 5 ‐43 1 6 ‐00 ‐02 0 0 W I N D O W  CL E A N I N G 70 8 34 7                              31 7                                18 8                                27 5                              177                181                  70 5 ‐43 1 7 ‐00 ‐02 0 0 C L E A N I N G  SE R V I C E 69 1 , 7 3 4                        1, 2 8 6                          2, 4 9 1                        2, 5 0 0                        557                568                  70 5 ‐43 2 5 ‐00 ‐02 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 8, 0 9 7                                  7, 6 9 9                        6, 6 8 1                          5, 1 0 5                        5, 0 5 0                        4,817             4,914              70 5 ‐43 3 0 ‐00 ‐02 0 0 S E C U R I T Y  MO N I T O R I N G  SE R V I C E 83 3 1 , 4 8 9                        4, 0 8 4                          88 4                                92 5                              904                922                  70 5 ‐43 3 9 ‐00 ‐02 0 0 RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 3, 3 0 5                                  9, 2 1 5                        5, 8 7 8                          3, 6 0 3                        5, 0 0 0                        1,773             1,808              70 5 ‐43 4 1 ‐00 ‐02 0 0 T R A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 77 6 32 0                              59 5                                85 4                                87 5                              811                828                  70 5 ‐43 4 2 ‐00 ‐02 0 0 M E M B E R S H I P S  & DU E S 2, 8 3 8                                  2, 8 4 0                        3, 6 4 6                          3, 7 7 1                        3, 7 7 5                        3,671             3,744              70 5 ‐43 4 7 ‐00 ‐02 0 0 A D V E R T I S I N G  AN D  SI G N A G E 9, 7 0 3                                  5, 6 0 8                        5, 3 8 2                          7, 2 6 9                        8, 0 0 0                        5,845             5,962              70 5 ‐43 6 5 ‐00 ‐02 0 0 IN S U R A N C E  PR O P E R T Y  / LI A B I L I T Y 8, 9 6 0                                  7, 9 4 7                        8, 1 1 9                          8, 1 0 7                        8, 7 8 4                        7,362             7,583              LI Q U O R  FU N D S  ‐   SI L V E R  LA K E  VI L L A G E 34 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 70 5 ‐43 8 1 ‐00 ‐02 0 0 E L E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 25 , 1 3 1                              29 , 6 6 9                  25 , 1 7 4                    32 , 6 6 2                    34 , 9 4 8                    27,987           28,547            70 5 ‐44 2 0 ‐00 ‐02 0 0 D E P R E C I A T I O N  EX P E N S E 36 , 6 7 7                              42 , 9 4 8                  41 , 9 8 0                    42 , 3 4 1                    39 , 9 2 9                    38,809           39,000            70 5 ‐44 9 9 ‐00 ‐02 0 0 M I S C  SE R V I C E S  & CH A R G E S 2, 8 9 6                                  2, 5 3 1                        ‐ ‐ ‐‐‐ 70 5 ‐46 2 0 ‐00 ‐02 0 0 B O N D / I N T E R E S T  FE E S 10 , 6 3 8                              5, 4 6 3                        3, 9 7 2                          ‐ ‐‐‐ TO T A L 22 3 , 2 2 3 $                     24 6 , 1 6 4 $           24 8 , 7 1 4 $             23 8 , 3 7 4 $           23 9 , 2 1 7 $           237,379 $      228,210 $       TO T A L  OP E R A T I N G  EX P E N S E 55 9 , 3 2 6 $                     58 3 , 3 0 6 $           59 0 , 3 7 1 $             59 8 , 0 2 6 $           59 9 , 5 3 7 $           586,303 $      579,977 $       OP E R A T I N G  IN C O M E 18 0 , 3 0 9 $                     18 6 , 4 6 6 $           22 4 , 0 3 2 $             20 1 , 4 2 4 $           22 0 , 3 8 8 $           91,077 $        110,951 $       NO N  OP E R A T I N G  IN C O M E  / (E X P E N S E ) 13 3 ( 6 , 7 0 5 )                    (1 , 3 3 9 )                      ‐ 10 0                              ‐100                  NE T  IN C O M E 18 0 , 4 4 2 $                       17 9 , 7 6 1 $             22 2 , 6 9 3 $             20 1 , 4 2 4 $             22 0 , 4 8 8 $             91,077 $         111,051 $        LI Q U O R  FU N D S  ‐   SI L V E R  LA K E  VI L L A G E 35 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L AC T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  AC T U A L B U D G E T  RE V E N U E S 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 20 1 4 2015      Wa t e r  Op e r a t i o n s 78 5 , 6 4 3 $             79 8 , 2 4 0 $           94 0 , 7 2 4 $               88 0 , 8 5 1 $             90 5 , 9 4 9 $             86 9 , 4 8 4 $             904,230 $              Se w e r  Op e r a t i o n s 78 9 , 0 2 2                    77 9 , 5 8 3                    85 4 , 2 0 2                      84 9 , 0 3 2                  89 9 , 6 5 8                    91 3 , 3 1 5                    958,981              To t a l  Op e r a t i n g  Re v e n u e s 1 , 5 7 4 , 6 6 5 $       1, 5 7 7 , 8 2 3 $     1, 7 9 4 , 9 2 6 $       1, 7 2 9 , 8 8 3 $       1, 8 0 5 , 6 0 7 $       1, 7 8 2 , 7 9 9 $       1,863,211 $       EX P E N D I T U R E S      Wa t e r  Op e r a t i o n s 62 2 , 3 5 6 $             63 4 , 8 0 5 $           68 4 , 6 9 6 $               $6 1 9 , 4 7 7 5 9 0 , 3 7 5 $             59 8 , 4 1 9 $             629,220 $              Se w e r  Op e r a t i o n s 84 0 , 4 3 0 8 5 3 , 5 9 8 9 2 6 , 8 6 4 9 3 7 , 7 1 7 9 4 2 , 0 2 4 9 6 8 , 3 3 1 9 5 8 , 4 3 6 To t a l  Op e r a t i n g  Ex p e n d i t u r e s 1 , 4 6 2 , 7 8 6 $         1, 4 8 8 , 4 0 4 $       1, 6 1 1 , 5 5 9 $         1, 5 5 7 , 1 9 4 $       1, 5 3 2 , 3 9 8 $         1, 5 6 6 , 7 5 0 $         1,587,656           Co m b i n e d  Op e r a t i n g  In c o m e 1 1 1 , 8 7 9 $               89 , 4 2 0 $                   18 3 , 3 6 7 $                 17 2 , 6 8 9 $             27 3 , 2 0 9 $               21 6 , 0 4 9 $               275,555 $          Ot h e r  (I n c o m e ) / E x p e n s e      Wa t e r   1, 6 8 5 $                       4, 5 5 7 $                     (1 4 , 6 5 8 ) $                 (4 1 , 0 6 4 ) $               13 , 7 0 0 $                 (4 , 8 8 0 ) $                   75 $      Se w e r   (3 , 1 7 7 ) ( 7 0 ) ( 3 2 , 4 5 1 ) ( 9 9 , 1 3 8 ) ( 4 , 3 2 5 ) ( 9 , 3 1 3 ) 5 , 6 7 5      De p r e c i a t i o n  Ex p e n s e 25 6 , 0 7 3                25 6 , 0 7 4                25 6 , 0 3 8                  26 8 , 9 8 1                25 6 , 2 5 0                25 6 , 2 5 0                260,625            To t a l  Ot h e r  (I n c o m e ) / E x p e n s e 25 4 , 5 8 1                26 0 , 5 6 1                20 8 , 9 2 9                  12 8 , 7 7 9                26 5 , 6 2 5                24 2 , 0 5 7                266,375            Ne t  In c o m e / ( L o s s ) ( 1 4 2 , 7 0 2 ) $           (1 7 1 , 1 4 1 ) $         (2 5 , 5 6 2 ) $                 43 , 9 1 1 $                 7, 5 8 4 $                       (2 6 , 0 0 8 ) $               9,180 $              Ot h e r  So u r c e s  an d  Us e s : Tr a n s f e r s  Ou t    GF  20 1 0 ‐11 / C I P ‐20 1 5 (7 8 , 0 0 0 ) $               (7 8 , 0 0 0 ) $             ‐ $ ‐ $   ‐ $ ‐ $ (15,000)$          De b t  Se r v i c e  Pa y m e n t s (1 5 0 , 3 8 1 )              (1 6 0 , 8 6 8 )            (1 6 1 , 4 7 3 )                (1 5 3 , 4 5 8 )              (1 3 7 , 7 0 0 )              (1 3 7 , 7 0 0 )              (140,450)         Ne t  Ch a n g e  in  As s e t s  / Li a b i l i t i e s (8 , 6 7 1 )                        6, 1 6 6                        (2 6 , 8 0 2 )                    11 , 6 2 2                      ‐ (1 1 , 4 2 5 )                  ‐ Ne t  Pr o c e e d s  Bo n d  Re f u n d i n g ‐ ‐ ‐ 13 , 5 2 4                      ‐ ‐‐ Ad d  ba c k  De p r e c i a t i o n  Ex p e n s e 25 6 , 0 7 3                25 6 , 0 7 4                25 6 , 0 3 8                  26 8 , 9 8 1                25 6 , 2 5 0                25 6 , 2 5 0                260,625            To t a l  Ot h e r  So u r c e s  an d  Us e s 19 , 0 2 1                      23 , 3 7 2                    67 , 7 6 3                      14 0 , 6 6 9                11 8 , 5 5 0                10 7 , 1 2 5                105,175            Ne t  in c r e a s e  (d e c r e a s e )  in  ca s h (1 2 3 , 6 8 1 ) $           (1 4 7 , 7 6 9 ) $         42 , 2 0 1 $                   18 4 , 5 8 0 $             12 6 , 1 3 4 $             81 , 1 1 7 $                 114,355 $         BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E 51 , 1 0 7                      (7 7 , 0 5 0 )                  (2 2 4 , 8 1 9 )                (1 8 2 , 6 1 8 )              1, 9 6 2                          1, 9 6 2                          83,079              EN D I N G  CA S H  BA L A N C E (7 7 , 0 5 0 ) $               (2 2 4 , 8 1 9 ) $         (1 8 2 , 6 1 8 ) $           1, 9 6 2 $                       12 8 , 0 9 6 $             83 , 0 7 9 $                 197,434 $         UT I L I T Y  FU N D  SU M M A R Y 36 THIS PAGE LEFT INTENTIALLY BLANK 37 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 OP E R A T I N G  IN C O M E 70 1 ‐37 1 0 ‐0 ‐0 ‐00 W A T E R  BI L L I N G S 77 6 , 4 7 0 $     78 8 , 6 6 2 $       93 2 , 7 5 8 $           87 5 , 7 8 8 $             90 0 , 7 1 9 $       863,719 $    898,130 $     70 1 ‐37 1 5 ‐0 ‐0 ‐00 W A T E R  ON / O F F  FE E S 40 5                        37 5                          45 0                                  51 0                                  25 0                          465              450               70 1 ‐37 1 7 ‐0 ‐0 ‐00 P E N A L T I E S  WA T E R 8, 7 6 7                  9, 2 0 3                    7, 5 1 6                          4, 5 5 3                          4, 9 8 0                    5,300           5,650            TO T A L   78 5 , 6 4 3 $     79 8 , 2 4 0 $       94 0 , 7 2 4 $           88 0 , 8 5 1 $             90 5 , 9 4 9 $       869,484 $    904,230 $     OP E RA T I N G  EX P E N D I T U R E S 70 1 ‐41 1 0 ‐80 ‐00 0 0 W T  RE G U L A R  EM P L O Y E E 26 6 , 2 3 2 $       26 7 , 1 7 1 $         30 5 , 3 4 8 $             28 2 , 6 8 6 $               27 7 , 7 9 9 $         279,555 $     289,423 $      70 1 ‐41 1 1 ‐80 ‐00 0 0 W T  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 32 , 0 4 8              31 , 8 2 7              32 , 3 6 0                      5, 8 0 0                          5, 0 0 0                    12,366        12,836         70 1 ‐41 2 1 ‐80 ‐00 0 0 W T  PE R A 21 , 1 3 4              21 , 2 6 2              24 , 1 7 3                      20 , 9 1 5                      20 , 1 4 0              21,164        22,671         70 1 ‐41 2 2 ‐80 ‐00 0 0 W T  FI C A / M E D I C A R E 22 , 2 9 9              22 , 4 3 6              25 , 5 0 6                      22 , 2 7 0                      21 , 2 7 5              22,332        23,125         70 1 ‐41 3 1 ‐80 ‐00 0 0 WT  IN S U R A N C E  HE A L T H 43 , 6 6 2              47 , 6 9 8              52 , 7 1 5                      45 , 2 7 0                      46 , 8 8 6              46,886        52,339         70 1 ‐41 3 5 ‐80 ‐00 0 0 W T  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐ ‐  2, 5 0 4                          8, 3 6 4                    8,364           9,252            70 1 ‐42 1 1 ‐80 ‐00 0 0 WT  OF F I C E  SU P P L I E S 1, 9 6 9                  66 8                          33 4                                  59 4                                  60 0                          675              690               70 1 ‐42 1 2 ‐80 ‐00 0 0 W T  MO T O R  FU E L S 32 , 7 8 7              38 , 7 7 4              36 , 4 7 2                      (6 , 6 8 9 )                        12 , 0 1 2              8,475           9,746            70 1 ‐42 2 1 ‐80 ‐00 0 0 W T  SU P P L I E S ‐EQ U I P M E N T 26 9                        ‐ ‐  ‐ ‐ ‐‐ 70 1 ‐42 2 6 ‐80 ‐00 0 0 W T  GE N E R A L  SU P P L I E S 6, 9 0 2                  3, 5 8 1                    3, 2 9 4                          3, 7 5 9                          4, 2 5 0                    5,765           5,250            70 1 ‐43 0 0 ‐80 ‐00 0 0 W T  AU D I T O R 7, 7 2 8                  8, 6 5 5                    6, 8 5 0                          7, 6 7 6                          7, 6 0 0                    7,631           7,350            70 1 ‐43 0 9 ‐80 ‐00 0 0 W T  IT  & SF T W  SU P P O R T 14 , 2 4 3              9, 5 2 9                    12 , 3 3 2                      21 , 6 7 5                      19 , 1 1 5              16,005        17,000         70 1 ‐43 1 0 ‐80 ‐00 0 0 W T  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 8, 3 0 5                  11 , 4 8 4              10 , 7 0 0                      8, 1 8 0                          4, 5 0 0                    4,958           5,550            70 1 ‐43 1 0 ‐80 ‐01 0 0 WT  ME T E R  RE A D I N G  FE E S   8, 9 9 9                  8, 3 1 0                    5, 7 7 6                          1, 4 3 8                          2, 5 0 0                    8,000           8,000            70 1 ‐43 2 5 ‐80 ‐00 0 0 W T  CO M M U N I C A T I O N S 14 , 8 2 8              15 , 1 2 5              14 , 7 6 6                      10 , 9 2 1                      9, 2 5 0                    10,871        11,250         70 1 ‐43 3 7 ‐80 ‐00 0 0 W T  OT H E R  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 5, 4 7 0                  8, 2 5 1                    7, 5 7 2                          19 , 0 6 8                      10 , 5 0 0              10,356        10,763         70 1 ‐43 3 9 ‐80 ‐00 0 0 W T  EQ U I P  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 15 , 2 0 3              12 , 7 3 3              13 , 9 8 3                      25 , 9 9 3                      17 , 5 0 0              15,177        16,500         70 1 ‐43 4 0 ‐80 ‐00 0 0 WT  BL D G  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E   7, 4 1 9                  89 8                          6, 7 6 3                          5, 7 2 9                          5, 7 5 0                    3,519           5,750            70 1 ‐43 4 1 ‐80 ‐00 0 0 W T  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 2, 5 7 1                  2, 1 8 4                    4, 4 0 9                          2, 8 1 0                          3, 2 5 0                    2,620           3,750            70 1 ‐43 4 1 ‐80 ‐01 0 0 W T  TU I T I O N ‐  CE R T I F I C A T I O N S 46 9                        1, 5 3 3                    55 5                                  65 3                                  75 0                          421              750               70 1 ‐43 4 2 ‐80 ‐00 0 0 WT  ME M B E R S H I P S  & DU E S ‐ 44 4                          35 3                                  53 0                                  55 0                          375              550               70 1 ‐43 5 0 ‐80 ‐00 0 0 W T  PR I N T I N G  AN D  PU B L I S H I N G ‐ ‐ ‐  1, 2 4 5                          1, 0 0 0                    2,200           2,250            70 1 ‐43 6 5 ‐80 ‐00 0 0 WT  IN S U R A N C E  PR O P E R T Y  / LI A B I L I L I T Y 34 , 2 6 1              34 , 3 8 3              34 , 9 0 3                      43 , 6 3 1                      12 , 4 6 8              12,850        13,146         70 1 ‐43 8 1 ‐80 ‐00 0 0 W T  EL E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 75 , 5 5 8              87 , 8 5 9              85 , 5 3 0                      92 , 8 1 8                      99 , 3 1 6              97,854        101,279       TO T A L 62 2 , 3 5 6 $     63 4 , 8 0 5 $       68 4 , 6 9 6 $           61 9 , 4 7 7 $             59 0 , 3 7 5 $       598,419 $    629,220 $     OP E RA T I N G  IN C O M E  (L O S S ) 1 6 3 , 2 8 7 $     16 3 , 4 3 5 $        25 6 , 0 2 8 $           26 1 , 3 7 4 $             31 5 , 5 7 4 $        271,065 $    275,010 $     WA T E R  OP E R A T I O N S 38 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 WA T E R  OP E R A T I O N S OT H E R  (I N C O M E )  / EX P E N S E 70 1 ‐38 9 1 ‐0 ‐0 ‐00 W T  MI S C E L L A N E O U S  IN C O M E (6 7 4 ) $                   (5 3 3 ) $                   (7 , 5 5 8 ) $                     (5 6 0 ) $                           (3 5 0 ) $                   (2,956)$       (350)$           70 1 ‐36 2 0 ‐0 ‐1 ‐00 W T  IN T E R E S T  IN C O M E (3 3 5 )                      ‐ ‐  ‐ ‐ ‐‐ 70 1 ‐37 1 3 ‐0 ‐0 ‐00 W T  WA T E R  CO N N E C T I O N  FE E S ‐ ‐ (1 7 , 1 0 0 )                  (5 2 , 2 0 0 )                    (1 , 3 5 0 )                (3,600)        (1,350)         70 1 ‐43 3 5 ‐80 ‐00 0 0 W T    BK U P  RE S T O R A T I O N  CO S T S ‐ ‐ 10 , 0 0 0                      10 , 0 0 0                      10 , 0 0 0              ‐10,000         70 1 ‐44 9 9 ‐80 ‐00 0 0 W T  MI S C E L L A N E O U S  EX P E N S E ‐ ‐ ‐  1, 6 9 6                          1, 9 0 0                    1,676           1,775            70 1 ‐44 5 3 ‐80 ‐00 0 0 WT  ME T E R S  & FI X T U R E S 2, 6 9 4                  5, 0 9 0                    ‐  ‐ 3, 5 0 0                    ‐‐ TO T A L 1, 6 8 5 $               4, 5 5 7 $               (1 4 , 6 5 8 ) $             (4 1 , 0 6 4 ) $               13 , 7 0 0 $           (4,880)$       10,075 $       NE T  IN C O M E  BE F O R E  DE P R E C I A T I O N 1 6 1 , 6 0 2 $     15 8 , 8 7 8 $        27 0 , 6 8 6 $           30 2 , 4 3 8 $             30 1 , 8 7 4 $        275,945 $    264,935 $    39 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 OP E R A T I N G  IN C O M E 70 1 ‐37 2 0 ‐0 ‐0 ‐00 S E W E R  BI L L I N G S 78 9 , 0 2 2 $          77 9 , 5 8 3 $          85 4 , 2 0 2 $          84 9 , 0 3 2 $             89 9 , 6 5 8 $          913,315 $     958,981 $      TO T A L 78 9 , 0 2 2 $          77 9 , 5 8 3 $          85 4 , 2 0 2 $          84 9 , 0 3 2 $             89 9 , 6 5 8 $          913,315 $     958,981 $      OP E R A T I N G  EX P E N D I T U R E S 70 1 ‐41 1 0 ‐75 ‐00 0 0 S S  RE G U L A R  EM P L O Y E E 17 8 , 1 5 6 $          16 8 , 7 8 0 $          18 0 , 9 5 8 $          18 4 , 5 1 7 $             17 9 , 5 9 2 $          180,882 $     187,653 $      70 1 ‐41 1 1 ‐75 ‐00 0 0 S S  OV E R T I M E  EM P L O Y E E 16 8                              ‐   1, 7 7 5                      4, 3 0 7                          5, 0 0 0                        12,366           9,867              70 1 ‐41 2 1 ‐75 ‐00 0 0 S S  PE R A 12 , 1 1 4                  12 , 2 3 6                  13 , 1 6 3                  14 , 0 5 6                      13 , 0 2 0                    14,008           14,815            70 1 ‐41 2 2 ‐75 ‐00 0 0 S S  FI C A / M E D I C A R E 12 , 7 8 2                  12 , 9 0 9                  13 , 8 8 9                  14 , 5 1 9                      13 , 7 3 8                    14,781           15,110            70 1 ‐41 3 1 ‐75 ‐00 0 0 SS  IN S U R A N C E  HE A L T H 26 , 9 3 6                  30 , 0 5 4                  32 , 2 6 1                  31 , 9 9 9                      31 , 3 6 2                    31,362           35,741            70 1 ‐41 3 5 ‐75 ‐00 0 0 S S  IN S U R A N C E  WC ‐   ‐   ‐   2, 1 9 1                          3, 8 5 5                        3,855             4,264              70 1 ‐42 1 1 ‐75 ‐00 0 0 S S  OF F I C E  SU P P L I E S 1, 3 7 0                      1, 1 2 0                      74 5                              ‐   90 0                              550                565                 70 1 ‐42 1 2 ‐75 ‐00 0 0 S S  MO T O R  FU E L S 8, 6 5 2                      8, 7 5 2                      11 , 0 0 6                  12 , 0 3 4                      12 , 0 1 2                    11,884           13,667            70 1 ‐42 2 6 ‐75 ‐00 0 0 S S  GE N E R A L  SU P P L I E S 3, 8 7 6                      3, 4 1 1                      2, 9 9 3                      3, 0 2 1                          3, 2 5 0                        4,086             4,150              70 1 ‐43 0 0 ‐75 ‐00 0 0 S S  AU D I T O R 6, 1 9 2                      6, 5 0 0                      6, 0 0 0                      6, 1 4 1                          6, 1 0 0                        6,105             5,880              70 1 ‐43 0 9 ‐75 ‐00 0 0 S S    IT  & SF T W  SU P P O R T 6, 9 0 9                      6, 7 4 6                      9, 8 7 8                      11 , 2 3 0                      7, 2 3 5                        10,075           10,575            70 1 ‐43 1 0 ‐75 ‐00 0 0 S S  MI S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 3, 8 6 8                      2, 8 2 3                      4, 0 2 9                      7, 0 7 9                          5, 0 0 0                        5,204             5,750              70 1 ‐43 2 5 ‐75 ‐00 0 0 S S  CO M M U N I C A T I O N S 6, 3 9 4                      6, 5 2 4                      6, 7 2 8                      6, 5 0 1                          4, 3 4 2                        4,464             4,713              70 1 ‐43 3 5 ‐75 ‐00 0 0 S S  BK U P  RE S T O R A T I O N  CO S T S 10 , 0 0 0                  ‐ 10 , 0 0 0                  ‐   ‐  8,785             10,000            70 1 ‐43 3 9 ‐75 ‐00 0 0 S S  EQ U I P  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 1 3 , 3 4 5                  22 , 0 8 4                  7, 2 4 9                      12 , 9 3 7                      7, 7 5 0                        10,591           10,750            70 1 ‐43 4 1 ‐75 ‐00 0 0 S S  TR A I N I N G ,  CO N F .  & MT G . 1, 4 4 7                      1, 4 2 1                      1, 3 5 2                      1, 9 2 3                          1, 4 0 0                        825                1,450              70 1 ‐43 4 1 ‐75 ‐01 0 0 S S  TU I T I O N ‐  CE R T I F I C A T I O N S 55 0                              1, 6 3 6                      ‐   ‐   1, 5 0 0                        1,250             1,275              70 1 ‐43 5 0 ‐75 ‐00 0 0 S S  PR I N T I N G  AN D  PU B L I S H I N G ‐   ‐   ‐   1, 2 4 5                          1, 0 0 0                        2,200             2,250              70 1 ‐43 6 5 ‐75 ‐00 0 0 S S  IN S U R A N C E  PR O P E R T Y /  LI A B I L I T Y 3 7 , 6 0 9                  38 , 3 6 0                  37 , 9 3 7                  27 , 0 1 0                      15 , 7 1 0                    15,710           17,487            70 1 ‐43 7 5 ‐75 ‐00 0 0 S S  MC E S  WA S T E  TR E A T M E N T  CH A R G E 5 0 2 , 2 5 5              52 2 , 5 0 3              58 0 , 2 7 7              58 8 , 7 9 5                  62 0 , 4 7 2                620,470         593,381          SE W E R  OP E R A T I O N S 40 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 SE W E R  OP E R A T I O N S 70 1 ‐43 8 1 ‐75 ‐00 0 0 S S  EL E C T R I C  AN D  GA S  UT I L I T I E S 7, 8 0 7                      7, 7 4 0                      6, 6 2 4                      8, 2 1 1                          8, 7 8 6                        8,878             9,094              TO T A L 84 0 , 4 3 0 $          85 3 , 5 9 8 $          92 6 , 8 6 4 $          93 7 , 7 1 7 $             94 2 , 0 2 4 $          968,331 $     958,436 $       OP E R A T I N G  IN C O M E  (L O S S ) (5 1 , 4 0 8 ) $           (7 4 , 0 1 5 ) $           (7 2 , 6 6 1 ) $           (8 8 , 6 8 4 ) $               (4 2 , 3 6 6 ) $           (55,016)$      544 $              OT H E R  (I N C O M E )  / EX P E N S E 70 1 ‐37 2 3 ‐0 ‐0 ‐00 S E W E R  CO N N E C T I O N  FE E S (3 , 1 7 7 ) $               ‐ $   (3 2 , 3 0 0 ) $           (9 8 , 6 0 0 ) $               (2 , 5 5 0 ) $               (6,800)$        (2,550)$         70 1 ‐38 9 1 ‐0 ‐0 ‐00 S S  MI S C E L L A N E O U S  IN C O M E ‐   (7 0 )                                (1 5 1 )                          (5 5 7 )                              (1 , 7 7 5 )                      (2,530)           (1,775)            70 1 ‐44 9 9 ‐75 ‐00 0 0 S S  MI S C E L L A N E O U S  EX P E N S E ‐   ‐   ‐   19   ‐  18  ‐   TO T A L   (3 , 1 7 7 ) $               (7 0 ) $                         (3 2 , 4 5 1 ) $           (9 9 , 1 3 8 ) $               (4 , 3 2 5 ) $               (9,313)$        (4,325)$         NE T  IN C O M E  (L O S S )  BE F O R E  DE P R E C I A T I O N (5 4 , 5 8 5 ) $           (7 4 , 0 8 5 ) $           (4 0 , 2 1 0 ) $           10 , 4 5 4 $                 (3 8 , 0 4 1 ) $           (45,703)$      4,869 $          41 THIS PAGE LEFT INTENTIALLY BLANK HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY The Housing and Redevelopment Authority is comprised of the Mayor and four City Council members serving as the Board. The H.R.A. oversees all commercial and residential redevelopment activities in the community. RECYCLING This fund accounts for the recycling activities. FORFEITURE The Forfeiture Fund covers the costs associated with drug and alcohol forfeitures of personal property. This account is funded by the sale of DWI and drug related vehicle forfeitures. State law governs and restricts the use of these funds to DWI/Drug related enforcement activities. FIRE EDUCATION/TRAINING The Fire Education & Training Fund is an education program that is designed to provide training to Police and Fire personnel. The Fund allows the City to use its existing trained Fire personnel to provide education services for both in-house and outside organizations. COMMUNITY CENTER The Community Center Fund purpose is to account for the costs to operate and maintain the Community Center building at 3301 Silver Lake Road. SPECIAL REVENUE FUNDS Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 2014 2015 RE V E N U E S 30 1 ‐31 0 1 ‐0 ‐0 ‐00 P R O P E R T Y  TA X  LE V Y / M V H C 11 2 , 4 1 2 $                 11 0 , 4 1 7 $                 10 9 , 9 0 5 $                 14 8 , 6 6 5 $                 13 3 , 4 2 7 $                 152,213 $         130,126 $          30 1 ‐38 0 4 ‐0 ‐0 ‐00 R E F U N D S  AN D  RE I M B U R S E M E N T S 11 , 6 8 1                        41 , 6 2 2                        83 , 4 0 8                          67 5 ‐‐15,000              30 1 ‐38 1 0 ‐0 ‐0 ‐00 I N V E S T M E N T  IN C O M E 20 , 1 8 4                        6, 2 0 3                            54 2   6, 2 7 8                            3, 0 0 0                            3,000               2,500                TO T A L   14 4 , 2 7 7 $               15 8 , 2 4 2 $               19 3 , 8 5 5 $                 15 5 , 6 1 8 $               13 6 , 4 2 7 $               155,213 $        147,626 $         EX P E N D I T U R E S 30 1 ‐41 1 0 ‐00 ‐00 0 0 R E G U L A R  EM P L O Y E E 82 , 5 1 6 $                   75 , 0 7 3 $                   69 , 4 8 5 $                     70 , 5 2 4 $                   72 , 3 0 8 $                   72,743 $          74,489 $           30 1 ‐41 2 1 ‐00 ‐00 0 0 P E R A 5, 7 1 2                            5, 3 2 9                            5, 3 3 7                              4, 8 2 2                            5, 2 4 5                            5,027               5,400                30 1 ‐41 2 2 ‐00 ‐00 0 0 F I C A / M E D I C A R E 6, 0 2 7                            5, 6 2 5                            5, 6 3 2                              5, 0 4 2                            5, 5 3 0                            5,472               5,700                30 1 ‐41 3 1 ‐00 ‐00 0 0 I N S U R A N C E  HE A L T H 7, 0 7 1                            8, 9 7 0                            5, 6 1 4                              4, 9 9 5                            7, 5 2 9                            5,616               7,496                30 1 ‐41 3 5 ‐00 ‐00 0 0 I N S U R A N C E  WC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐327 30 1 ‐43 0 0 ‐00 ‐00 0 0 P R O F E S S I O N A L  SE R V I C E S 7, 7 0 9                            24 , 2 1 6                        44 , 0 4 7                          5, 4 6 8                            6, 0 0 0                            7,931               4,900                30 1 ‐43 2 1 ‐00 ‐00 0 0 G M H C  ‐   PR O G R A M  FE E 12 , 5 0 0                        12 , 5 0 0                        12 , 5 0 0                          12 , 5 0 0                        12 , 5 0 0                        12,500             12,500              30 1 ‐43 2 2 ‐00 ‐00 0 0 S A L O  PA R K  MA I N T .  CO N T R A C T 23 , 9 0 0                        26 , 5 0 0                        26 , 5 0 0                          26 , 5 0 0                        26 , 5 0 0                        33,598             34,000              30 1 ‐43 2 4 ‐00 ‐00 0 0 E C O N O M I C  DE V E L O P M E N T   9, 4 7 8                            41 , 1 0 8                        46 , 9 1 8                          5, 6 8 3                            5, 0 0 0                            2,353               2,750                30 1 ‐44 9 9 ‐00 ‐00 0 0 MI S C E L L A N E O U S  EX P E N S E 1, 3 7 7                            ‐ ‐ 72 ‐160 ‐   30 1 ‐49 2 0 ‐00 ‐00 0 0 T R A N S F E R S ‐OU T 28 , 6 0 0                            28 , 6 0 0                            ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   TO T A L   18 4 , 8 9 0 $                 22 7 , 9 2 1 $                 21 6 , 0 3 1 $                 13 5 , 6 0 6 $                 14 0 , 6 1 2 $                 145,399 $         147,562 $          NE T  CH A N G E   (4 0 , 6 1 3 ) $                 (6 9 , 6 7 9 ) $                 (2 2 , 1 7 6 ) $                   20 , 0 1 3 $                   (4 , 1 8 5 ) $                     9,813 $             64 $  BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (5 7 , 3 5 9 ) $                 (9 7 , 9 7 2 ) $                 (1 6 7 , 6 5 1 ) $               (1 8 9 , 8 2 7 ) $             (1 6 9 , 8 1 5 ) $             (169,815)$       (160,002)$        EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (9 7 , 9 7 2 ) $                 (1 6 7 , 6 5 1 ) $             (1 8 9 , 8 2 7 ) $               (1 6 9 , 8 1 5 ) $             (1 7 4 , 0 0 0 ) $             (160,002)$       (159,937)$        HO U S I N G  & RE D E V E L O P M E N T  AU T H O R I T Y 42 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET RE V E N U E S 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 2014 2015 22 5 ‐33 6 2 ‐00 ‐00 R E C Y C L I N G  GR A N T  RC ‐ $ 4, 8 9 3 $                         ‐ $   ‐ $ ‐ $ ‐$‐$  22 5 ‐33 6 2 ‐00 ‐02 R E C Y C L I N G  GR A N T  HC ‐ ‐ 35 , 1 2 5                          17 , 3 4 0                        ‐17,383             17,400              22 5 ‐34 1 0 ‐01 ‐00 C L E A N ‐UP  DA Y  FE E S 3, 7 6 8                            2, 4 8 7                            1, 6 1 3                              2, 6 8 3                            ‐‐‐   22 5 ‐38 1 0 ‐00 ‐00 I N V E S T M E N T  IN C O M E 11 ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   22 5 ‐38 9 1 ‐00 ‐00 M I S C E L L A N E O U S  RE V E N U E ‐ ‐ ‐ 62 5 ‐‐‐   22 5 ‐39 2 0 ‐00 ‐00 T R A N S F E R S ‐IN  LI Q U O R ‐ ‐ ‐ 25 , 0 0 0                        ‐‐‐   TO T A L   3, 7 7 9 $                         7, 3 8 0 $                         36 , 7 3 8 $                     45 , 6 4 8 $                   ‐ $ 17,383 $          17,400 $           EX P E N D I T U R E S 22 5 ‐41 1 0 ‐00 ‐00 R E G U L A R  EM P L O Y E E 3, 1 1 7 $                         2, 1 8 0 $                         1, 3 8 5 $                           47 2 $                               ‐ $ ‐$‐$  22 5 ‐41 1 1 ‐00 ‐00 P R  OV E R T I M E  EM P L O Y E E ‐ 1, 0 5 7                            ‐ ‐ ‐‐‐   22 5 ‐41 2 1 ‐00 ‐00 P E R A 44 9 46 8 15 1   ‐ ‐‐‐   22 5 ‐41 2 2 ‐00 ‐00 F I C A / M E D I C A R E ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   22 5 ‐41 3 1 ‐00 ‐00 I N S U R A N C E  HE A L T H 16 9 35 1 94   ‐ ‐‐‐   22 5 ‐43 0 0 ‐00 ‐00 R C  CO M P O S T 5, 0 0 0                            ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   22 5 ‐43 5 0 ‐00 ‐00 N E W S L E T T E R  CO S T S 8, 1 1 8                            4, 8 8 1                            4, 7 7 5                              5, 5 0 2                            ‐‐‐   22 5 ‐43 8 5 ‐00 ‐00 R E C Y C L I N G  RE B A T E  HC 15 , 5 5 5                        ‐ 31 , 6 1 1                          15 , 5 2 1                        ‐15,645             15,660              22 5 ‐44 3 5 ‐00 ‐00 C L E A N ‐UP  DA Y  CO S T S 4, 1 5 6                            3, 6 2 1                            3, 3 1 1                              3, 8 6 6                            3, 8 5 3                            ‐‐   22 5 ‐44 9 9 ‐00 ‐00 M I S C E L L A N E O U S  EX P E N S E ‐ ‐ 30   ‐ ‐‐‐   22 5 ‐49 2 0 ‐00 ‐00 T R A N S F E R S ‐OU T ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐   TO T A L   36 , 5 6 4 $                     12 , 5 5 9 $                     41 , 3 5 6 $                     25 , 3 6 0 $                     3, 8 5 3 $                           15,645 $           15,660 $            NE T  CH A N G E ( 3 2 , 7 8 5 ) $                 (5 , 1 7 9 ) $                     (4 , 6 1 8 ) $                       20 , 2 8 8 $                   (3 , 8 5 3 ) $                     1,738 $             1,740 $              BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 26 , 1 4 7                        (6 , 6 3 8 )                          (1 1 , 8 1 7 )                      (1 6 , 4 3 5 )                    3, 8 5 3                            3,853               5,591                EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (6 , 6 3 8 ) $                     (1 1 , 8 1 7 ) $                 (1 6 , 4 3 5 ) $                   3, 8 5 3 $                         (0) $ 5,591 $             7,331 $              RE C Y C L I N G  FU N D   43 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET RE V E N U E S 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 2014 2015 23 0 ‐33 6 0 ‐0 ‐0 ‐00 G R A N T  RE V E N U E 5, 8 0 7 $                         10 , 6 7 6 $                   1, 5 5 2 $                           ‐ $ ‐ $ ‐$‐$  23 0 ‐35 2 0 ‐0 ‐0 ‐00 F O R F E I T U R E S 21 , 9 8 9                        10 , 7 8 2                        29 , 1 3 1                          11 , 1 1 0                        12 , 5 0 0                        7,549               6,500                23 0 ‐38 1 0 ‐0 ‐0 ‐01 I N V E S T M E N T  IN C O M E 47 3 (4 )   (1 2 4 )                                ‐‐‐   23 0 ‐38 9 1 ‐0 ‐0 ‐00 M I S C E L L A N E O U S  IN C O M E ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   TO T A L   27 , 8 4 3 $                   21 , 4 6 1 $                   30 , 6 7 9 $                     10 , 9 8 7 $                   12 , 5 0 0 $                   7,549 $             6,500 $              EX P E N D I T U R E S 23 0 ‐42 2 1 ‐00 ‐00 0 0 S U P P L I E S ‐  EQ U I P M E N T 9, 1 1 8 $                         2, 0 4 6 $                         21 , 4 2 6 $                     2, 6 0 8 $                         3, 5 0 0 $                         54 $1,500 $              23 0 ‐42 2 6 ‐00 ‐00 0 0 G E N E R A L  SU P P L I E S 27 0 6, 1 3 9                            ‐ ‐ ‐3,568               3,500                23 0 ‐43 1 0 ‐00 ‐00 0 0 M I S C  CO N T R A C T E D  SE R V I C E S 10 5 ‐ 1, 7 2 0 $                           ‐ ‐‐‐   23 0 ‐43 4 1 ‐00 ‐00 0 0 T R A I N I N G 61 4 ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   23 0 ‐44 9 9 ‐00 ‐00 0 0 M I S C E L L A N E O U S  EX P E N S E 2, 8 9 4                            2, 0 5 7                            77 5 $                                 2, 7 0 3                            2, 7 5 0                            1,766               1,500                23 0 ‐45 3 0 ‐00 ‐00 0 0 PO L I C E  EQ U I P M E N T    PU R C H A S E D 41 , 4 0 6                        29 , 2 5 5                        1, 5 2 1 $                           5, 7 9 2                            6, 2 5 0                            ‐‐   23 0 ‐49 2 0 ‐00 ‐00 0 0 T R A N S F E R ‐OU T ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   TO T A L   54 , 4 0 7 $                     39 , 4 9 7 $                     25 , 4 4 3 $                     11 , 1 0 4 $                     12 , 5 0 0 $                     5,388 $              6,500 $               NE T  CH A N G E ( 2 6 , 5 6 4 ) $                 (1 8 , 0 3 6 ) $                 5, 2 3 6 $                           (1 1 7 ) $                             ‐ $ 2,161 $             ‐$  BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 68 , 2 2 2                        41 , 6 5 8                        23 , 6 2 2                          28 , 8 5 8                        28 , 7 4 1                        28,741             28,741              EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 41 , 6 5 8 $                   23 , 6 2 2 $                   28 , 8 5 8 $                     28 , 7 4 1 $                   28 , 7 4 1 $                   30,901 $          28,741 $           FO R F E I T U R E  FU N D 44 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET RE V E N U E S 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 2014 2015 24 0 ‐34 4 0 ‐0 ‐0 ‐00 I N S T R U C T O R  FE E S 5, 7 3 5 $                         6, 7 2 9 $                         4, 4 9 9 $                           3, 2 9 9 $                         5, 5 0 0 $                         3,130 $             3,000 $              24 0 ‐38 9 1 ‐0 ‐0 ‐00 M I S C E L L A N E O U S  IN C O M E 16 7 44 7 78 2   1, 7 2 4                            ‐255 ‐   TO T A L   5, 9 0 2 $                         7, 1 7 6 $                         5, 2 8 1 $                           5, 0 2 3 $                         5, 5 0 0 $                         3,385 $             3,000 $              EX P E N D I T U R E S 24 0 ‐41 1 0 ‐00 ‐00 0 0 R E G U L A R  EM P L O Y E E 4, 3 7 6 $                         3, 5 8 0 $                         4, 0 4 0 $                           4, 0 0 0 $                         4, 2 0 0 $                         1,340 $             1,400 $              24 0 ‐41 2 1 ‐00 ‐00 0 0 P E R A / F I C A ‐ 50 52   37 8 390 217 227 24 0 ‐42 2 5 ‐00 ‐00 0 0 T R A I N I N G  SU P P L I E S 59 7 2, 2 3 9                            41 7   30 8 250 2,134               350 24 0 ‐44 2 6 ‐00 ‐00 0 0 G E N E R A L  SU P P L I E S ‐ 15 7 16 2   1, 1 8 6                            300 246 300 24 0 ‐44 9 9 ‐00 ‐00 0 0 M I S C E L L A N E O U S  EX P E N S E 10 0 ‐ ‐ ‐ 25 ‐‐   TO T A L   5, 0 7 3 $                           6, 0 2 6 $                           4, 6 7 1 $                           5, 8 7 1 $                           5, 1 6 5 $                           3,937 $              2,277 $               NE T  CH A N G E 82 9 $                               1, 1 5 0 $                         61 0 $                                 (8 4 8 ) $                             335 $                               (552)$               723 $                 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 4 4 3                            2, 2 7 2                            3, 4 2 2                              4, 0 3 2                            3, 1 8 4                            3,184               3,519                EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 2 7 2 $                         3, 4 2 2 $                         4, 0 3 2 $                           3, 1 8 4 $                         3, 5 1 9 $                         2,631 $             4,242 $              FI R E  ED U C A T O R / T R A I N I N G 45 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 AC T U A L A C T U A L A C T U A L A C T U A L B U D G E T E S T .  ACTUAL BUDGET 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 2014 2015 RE V E N U E S 60 1 ‐34 1 0 ‐0 ‐0 ‐00 RE N T A L  RE C E I P T S  (S C H O O L  DI S T R I C T ) 12 5 , 0 0 0 $               12 5 , 0 0 0 $               12 5 , 0 0 0 $                 12 5 , 0 0 0 $               12 5 , 0 0 0 $               125,000 $        125,000 $         60 1 ‐38 1 0 ‐0 ‐0 ‐00 I N T E R E S T  EA R N I N G S ‐ 11 (1 8 )   (8 4 2 )                                250 ‐‐   60 1 ‐38 9 1 ‐0 ‐0 ‐00 M I S C  IN C O M E ‐IN S U R A N C E ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   60 1 ‐39 2 0 ‐0 ‐0 ‐00 R E N T  TR A N S F E R   66 , 1 0 0                        66 , 1 0 0                        68 , 1 5 0                          70 , 1 5 0                        73 , 6 5 0                        73,650             78,650              TO T A L   19 1 , 1 0 0 $               19 1 , 1 1 1 $               19 3 , 1 3 2 $                 19 4 , 3 0 8 $               19 8 , 9 0 0 $               198,650 $        203,650 $         EX P E N D I T U R E S 60 1 ‐41 1 0 ‐00 ‐00 0 0 C C  RE G U L A R  EM P L O Y E E 9, 9 6 7 $                         9, 8 3 4 $                         10 , 0 4 0 $                     10 , 3 1 0 $                   10 , 3 8 6 $                   9,916 $             10,725 $           60 1 ‐41 1 1 ‐00 ‐00 0 0 C C  OV E R T I M E  EM P L O Y E E ‐ 7 68   46 8 100 930 750 60 1 ‐41 2 1 ‐00 ‐00 0 0 C C  PE R A  / FI C A 1, 4 5 2                            1, 4 6 0                            1, 5 5 7                              1, 5 7 9                            755 788 861 60 1 ‐41 2 1 ‐00 ‐00 0 0 C C  FI C A / M E D I C A R E ‐ ‐ ‐ ‐ ‐832 878 60 1 ‐41 3 1 ‐00 ‐00 0 0 CC  IN S U R A N C E  HE A L T H 1, 5 8 0                            1, 6 4 3                            1, 3 9 0                              1, 5 4 4                            795 1,666               1,779                60 1 ‐41 3 5 ‐00 ‐00 0 0 C C  IN S U R A N C E  WC ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐250 60 1 ‐42 2 6 ‐00 ‐00 0 0 C C  GE N E R A L  SU P P L I E S 95 2 37 3 66 5   17 9 550 2,151               750 60 1 ‐43 0 9 ‐00 ‐00 0 0 C C  CO N T R A C T E D  JA N I T O R I A L 54 , 9 6 2                        46 , 8 8 8                        45 , 9 3 9                          45 , 8 8 8                        42 , 9 3 6                        43,936             42,936              60 1 ‐43 1 0 ‐00 ‐00 0 0 C C  RU G S  AN D  RE F U S E  SE R V I C E S 6, 5 1 1                            6, 1 7 6                            7, 3 3 0                              4, 0 4 0                            7, 6 5 0                            6,135               7,250                60 1 ‐43 2 5 ‐00 ‐00 0 0 C C  CO M M U N I C A T I O N S ‐ 14 4 49 1   1, 6 5 4                            1, 6 9 0                            2,133               2,250                60 1 ‐43 4 0 ‐00 ‐00 0 0 C C  RE P A I R S  & MA I N T E N A N C E 34 , 7 9 7                        36 , 0 0 9                        33 , 3 0 9                          37 , 4 8 1                        39 , 0 0 0                        52,142             35,000              60 1 ‐43 8 1 ‐00 ‐00 0 0 C C  EL E C T R I C  & GA S  UT I L I T I E S 55 , 0 9 4                        54 , 5 6 9                        61 , 0 3 7                          65 , 6 9 9                        70 , 9 5 5                        70,187             73,438              60 1 ‐43 6 5 ‐00 ‐00 0 0 CC  IN S U R A N C E  PR O P E R T Y  / LI A B I L I T Y ‐‐ ‐ 17 0 4, 0 5 0                            2,792               1,950                TO T A L   16 5 , 3 1 5 $                 15 7 , 1 0 3 $                 16 1 , 8 2 6 $                 16 9 , 0 1 3 $                 17 8 , 8 6 7 $                 193,608 $         178,816 $          25 , 7 8 5                        34 , 0 0 7                        31 , 3 0 6                          25 , 2 9 6                        20 , 0 3 3                        5,042               24,834              (6 , 7 2 1 )                          ‐ ‐ ‐ ‐‐‐   ‐ ‐ ‐ (1 4 5 , 0 0 0 )                (2 5 , 0 0 0 )                    (25,000)          (25,000)           NE T  IN C O M E   NE T  CH A N G E  IN  AS S E T S  / LI A B I L I T I E S TR A N S F E R  TO  BU I L D I N G  IM P  FU N D BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 79 , 1 6 2                        90 , 9 4 9                        12 4 , 9 5 6                    15 6 , 2 6 2                  36 , 5 5 8                        36,558             16,599              90 , 9 4 9 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E $                   12 4 , 9 5 6 $               15 6 , 2 6 2 $                 36 , 5 5 8 $                   31 , 5 9 1 $                   16,599 $          16,433 $           CO M M U N I T Y  SE R V I C E  CE N T E R   46  Ca p i t a l  Eq u i p m e n t  Bu i l d i n g  Im p r o v e m e n t s  St r e e t  Im p r o v e m e n t s  Pu b l i c  Ut i l i t i e s  In f r a s t r u c t u r e  St o r m w a t e r  Pa r k  Im p r o v e m e n t s CA P I T A L  FU N D S   Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 SO U R C E S 20 1 4 20 1 4                  Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Le v y 50 , 0 0 0 $               50 , 0 0 0 $             50 , 0 0 0 $             50 , 0 0 0 $             50 , 0 0 0 $               50 , 0 0 0 $             50,000 $             Li q u o r  Op e r a t i n g  Tr a n s f e r s 10 8 , 2 0 0   10 8 , 2 0 0 1 0 8 , 2 0 0 1 0 8 , 2 0 0 1 0 8 , 2 0 0   10 8 , 2 0 0 1 0 8 , 2 0 0 MS A / R e v o l v i n g  Fu n d s 90 , 0 0 0                      90 , 0 0 0                  90 , 0 0 0                  90 , 0 0 0                  90 , 0 0 0                      90 , 0 0 0                  90,000                  Wa t e r  Fi l t r a t i o n  Tr a n s f e r 50 , 0 0 0                      50 , 0 0 0                  50 , 0 0 0                  50 , 0 0 0                  50 , 0 0 0                      50 , 0 0 0                  50,000                  Ut i l i t y  Fu n d  Tr a n s f e r ‐ ‐ 15 , 0 0 0                  25 , 0 0 0                  35 , 0 0 0                      45 , 0 0 0                  50,000                   Tr a d e / S a l e  of  Eq u i p m e n t   5, 4 0 0                          8, 2 5 8                      5, 4 0 0                      5, 4 0 0                      5, 4 0 0                          5, 4 0 0                      5,400                      Mi s c e l l a n e o u s ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TO T A L 3 0 3 , 6 0 0 $           30 6 , 4 5 8 $           31 8 , 6 0 0 $           32 8 , 6 0 0 $           33 8 , 6 0 0 $           34 8 , 6 0 0 $           353,600 $           US E S Po l i c e   10 5 , 4 0 0 $           10 5 , 7 4 4 $         16 9 , 2 7 7 $         16 9 , 3 1 0 $         19 6 , 8 9 1 $           20 0 , 9 9 3 $         140,034 $         Fi r e   10 9 , 5 0 0   22 , 1 8 1                  11 4 , 6 6 5 5 8 , 8 7 3                  43 1 , 3 3 1   72 , 4 8 4                  10,624                  Ad m i n i s t r a t i o n / F i n a n c e 44 , 7 5 0                      52 , 0 4 7                  23 , 4 5 5                  26 , 1 1 2                  26 , 2 4 6                      13 , 2 7 7                  18,454                  PW  Ut i l i t i e s ‐ 52 3                            56 , 3 1 5                  2, 6 6 2                      24 4 , 0 7 8   11 0 , 5 1 6 1 7 0 , 2 1 8 St r e e t s 26 , 5 0 0                      25 , 6 5 5                  6, 1 5 0                      27 6 , 8 0 8 1 8 1 , 5 6 1   22 0 , 2 8 6 1 1 3 , 3 3 2 Pa r k s 9, 5 0 0                          7, 4 3 5                      16 , 8 8 1                  93 , 2 3 0                  95 , 6 1 5                      20 , 8 1 0                  13,525                  TO T A L 2 9 5 , 6 5 0 $            21 3 , 5 8 4 $          38 6 , 7 4 3 $         62 6 , 9 9 4 $         1, 1 7 5 , 7 2 1 $     63 8 , 3 6 6 $         466,187 $         NE T  CH A N G E 7, 9 5 0 $                     92 , 8 7 4 $                (6 8 , 1 4 3 ) $             (2 9 8 , 3 9 4 ) $         (8 3 7 , 1 2 1 ) $         (2 8 9 , 7 6 6 ) $         (1 1 2 , 5 8 7 ) $         BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E 23 , 3 0 0                      23 , 3 0 0                  11 6 , 1 7 4            48 , 0 3 1                  (2 5 0 , 3 6 3 )              (1 , 0 8 7 , 4 8 4 )    (1 , 3 7 7 , 2 5 0 )    EN D I N G  CA S H  BA L A N C E 31 , 2 5 0 $               11 6 , 1 7 4 $           48 , 0 3 1 $               (2 5 0 , 3 6 3 ) $         (1 , 0 8 7 , 4 8 4 ) $   (1 , 3 7 7 , 2 5 0 ) $   (1 , 4 8 9 , 8 3 7 ) $   CA P I T A L  IM P R O V E M E N T  PL A N  20 1 5  ‐   20 1 9 48 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 20 1 4 20 1 4                Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Po l i c e  De p a r t m e n t Sq u a d s   72 , 4 0 0 7 1 , 4 9 0              11 0 , 0 0 7      74 , 8 0 5          76 , 6 7 5   15 7 , 1 8 4      80 , 5 5 7              Un m a r k e d ‐ ‐ 28 , 0 0 0          28 , 8 4 0          29 , 5 6 1   ‐ ‐ Te c h n o l o g y 20 , 0 0 0 2 6 , 8 2 9              15 , 5 0 0          23 , 2 6 9          69 , 5 3 7   27 , 0 3 2          39 , 6 0 4              Sp e c i a l t y  Eq u i p m e n t 3, 0 0 0                      3, 1 7 2                  10 , 6 7 0          16 , 1 2 6          9, 6 5 7                                11 , 3 6 6          11 , 5 9 3              In v e s t i g a t i v e  Eq u i p m e n t ‐ ‐ ‐ 3, 1 2 1              6, 1 5 5                                ‐ ‐ Ge n e r a l  Eq u i p m e n t 10 , 0 0 0 4 , 2 5 3                  5, 1 0 0              23 , 1 4 9          5, 3 0 6                                5, 4 1 2              8, 2 8 1                  TO T A L    PD 1 0 5 , 4 0 0 $        10 5 , 7 4 4 $      16 9 , 2 7 7 $    16 9 , 3 1 0 $    19 6 , 8 9 1 $                 20 0 , 9 9 3 $    14 0 , 0 3 4 $      Fi r e  De p a r t m e n t Ap p a r a t u s 80 , 0 0 0 ‐ 80 , 0 0 0          ‐                                 40 0 , 0 0 0                      ‐                                 ‐ St a t i o n  Ba s e d  Eq u i p m e n t ‐ ‐ ‐                                 ‐ ‐ ‐ ‐ Pr o t e c t i v e  Ge a r 2, 0 0 0                      2, 0 0 0                  12 , 2 5 0          38 , 0 0 0          11 , 0 9 0   49 , 3 6 6          ‐ Te c h n o l o g y 3, 0 0 0                      1, 8 1 9                  15 , 8 8 0          7, 4 9 1              4, 4 5 7                                3, 2 4 7              4, 6 3 7                  Pr o t e c t i v e  Eq u i p m e n t / T o o l s 1 6 , 0 0 0 1 1 , 2 5 6              3, 5 0 0              8, 7 0 0              8, 0 0 0                                15 , 0 0 0          4, 0 0 0                  Of f i c e  Fu r n i t u r e 8, 5 0 0                      7, 1 0 6                  3, 0 3 5              4, 6 8 2              7, 7 8 4                                4, 8 7 1              1, 9 8 7                  TO T A L  FD 1 0 9 , 5 0 0 $        22 , 1 8 1 $          11 4 , 6 6 5 $    58 , 8 7 3 $        43 1 , 3 3 1 $                 72 , 4 8 4 $        10 , 6 2 4 $       Ad m i n i s t r a t i o n / F i n a n c e Co m p u t e r  Ha r d w a r e 19 , 7 5 0 1 1 , 0 4 3              13 , 4 5 5          6, 1 1 2              6, 2 4 6                                6, 3 8 3              6, 5 2 1                  Co m p u t e r  So f t w a r e 25 , 0 0 0 2 8 , 5 0 6              ‐                         ‐                         ‐ ‐ ‐ Fu r n i t u r e  an d  Eq u i p m e n t ‐                               9, 0 9 3                  ‐                         20 , 0 0 0          ‐ ‐ 10 , 0 0 0              Co u n c i l  Ch a m b e r s ‐                               3, 4 0 5                  10 , 0 0 0          ‐                         20 , 0 0 0   6, 8 9 4              1, 9 3 2                  TO T A L    AF 4 4 , 7 5 0 $            52 , 0 4 7 $          23 , 4 5 5 $        26 , 1 1 2 $        26 , 2 4 6 $                     13 , 2 7 7 $        18 , 4 5 4 $       CI P  ‐   DE P A R T M E N T A L  SU M M A R I E S    20 1 5 ‐20 1 9 49 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 SO U R C E S 20 1 4 20 1 4                  Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Co m m u n i t y  Fu n d  Tr a n s f e r 25 , 0 0 0 $                   $               25 , 0 0 0   25 , 0 0 0 $                   25 , 0 0 0 $                   25 , 0 0 0 $                   25 , 0 0 0 $                   25,000 $           Wa t e r  Fi l t r a t i o n  Tr a n s f e r ‐   ‐                                           70 , 5 6 4   ‐   ‐   ‐   ‐   Li q u o r  Op e r a t i n g  Tr a n s f e r s 73 , 0 0 0   73 , 0 0 0                    73 , 0 0 0   73 , 0 0 0   73 , 0 0 0   73 , 0 0 0   73,000   TO T A L 9 8 , 0 0 0 $                   98 , 0 0 0 $                16 8 , 5 6 4 $               98 , 0 0 0 $                   98 , 0 0 0 $                   98 , 0 0 0 $                   98,000 $           US E S Ci t y  Ha l l / C o m m u n i t y  Ce n t e r 18 5 , 0 0 0 $               23 9 , 1 9 4 $            12 0 , 0 6 0 $               10 , 0 0 0 $                   44 , 0 0 0 $                   17 4 , 3 8 1 $               ‐$  Fi r e  St a t i o n ‐   ‐                                           ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   Pu b l i c  Wo r k s ‐   6, 3 8 3                        ‐   ‐   7, 5 0 0                              ‐   ‐   Pa r k s ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   Wa t e r  Tr e a t m e n t ‐   ‐   ‐   ‐   36 , 0 0 0   34 , 5 6 4   ‐   Li q u o r  St o r e s ‐   ‐   ‐   ‐   6, 2 5 0                              ‐   37,025   TO T A L 1 8 5 , 0 0 0 $               24 5 , 5 7 7 $            12 0 , 0 6 0 $               10 , 0 0 0 $                   93 , 7 5 0 $                   20 8 , 9 4 5 $               37,025 $           NE T  CH A N G E (8 7 , 0 0 0 )                  (1 4 7 , 5 7 7 )        48 , 5 0 4                    88 , 0 0 0                    4, 2 5 0                            (1 1 0 , 9 4 5 )              60,975            BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E 11 8 , 8 1 6                11 8 , 8 1 6            (2 8 , 7 6 1 )                  19 , 7 4 3 1 0 7 , 7 4 3                  11 1 , 9 9 3                1,048               EN D I N G  CA S H  BA L A N C E 31 , 8 1 6 $                 (2 8 , 7 6 1 ) $         19 , 7 4 3 $                 10 7 , 7 4 3 $             11 1 , 9 9 3 $             1, 0 4 8 $                     62,023 $          BU I L D I N G S  IM P R O V E M E N T  PL A N  20 1 5  ‐   20 1 9 5 0 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 SO U R C E S 20 1 4 20 1 4                  Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Bo n d  Pr o c e e d s   2, 0 7 0 , 0 0 0 $   $     2, 0 7 0 , 0 0 0   1, 9 9 3 , 0 0 0 $   2, 2 3 1 , 0 0 0 $           2, 2 6 5 , 0 0 0 $         2, 0 2 4 , 0 0 0 $         2,530,000 $       Ro a d  Im p r o v e m e n t  Le v y 1, 7 9 1 , 6 5 9        1, 7 9 1 , 6 5 9      1, 7 9 1 , 7 2 5      1, 8 1 1 , 4 0 4                1, 8 6 8 , 7 7 2              1, 9 0 1 , 4 4 4            1,939,403         As s e s s m e n t s  (M & O / A l l e y s ) ‐ ‐ 15 5 , 0 0 0 ‐   80 , 0 0 0                          ‐ 90,000               MS A  Fu n d s ‐ ‐ ‐   ‐ 13 0 , 0 0 0 1 3 0 , 0 0 0             Gr a n t  Fu n d i n g 50 , 0 0 0                    50 , 0 0 0                  77 0 , 0 0 0                      ‐ ‐ ‐ De b t  le v y  re d u c t i o n 15 , 0 7 9                    15 , 0 7 9                  14 7 , 5 0 0 2 7 4 , 4 2 1                      31 7 , 5 0 0                      23 0 , 5 0 0 2 3 0 , 0 0 0             Mi s c e l l a n e o u s ‐ ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐ TO T A L 3 , 9 2 6 , 7 3 8 $     3, 9 2 6 , 7 3 8 $     4, 0 8 7 , 2 2 5 $     5, 0 8 6 , 8 2 5 $             4, 5 3 1 , 2 7 2 $           4, 2 8 5 , 9 4 4 $           4,919,403 $        US E S St r e e t s / U t i l i t i e s  Re c o n s t r u c t i o n 1 , 7 5 3 , 6 0 0 $   1, 7 5 3 , 6 0 0 $   1, 9 4 2 , 4 0 0 $   2, 1 3 0 , 4 0 0 $           2, 0 1 4 , 6 0 0 $         1, 8 0 2 , 0 0 0 $         2,112,000 $       Mi l l  an d  Ov e r l a y s ‐ ‐ 16 0 , 0 0 0 ‐   ‐ ‐ ‐ Al l e y s ‐ ‐ 75 , 0 0 0                  ‐   80 , 0 0 0                          ‐ 90,000               Si d e w a l k s / S t r e e t  Li g h t s ‐ ‐ ‐ 1, 0 7 0 , 0 0 0                ‐ ‐ ‐ Ro a d  Im p r o v e m e n t  de b t 1, 8 0 6 , 7 3 8        1, 8 0 6 , 7 3 8      1, 9 3 9 , 2 2 5      2, 0 9 1 , 5 7 5                2, 1 9 2 , 0 2 2              2, 1 3 7 , 6 9 4            2,175,153         Mi s c e l l a n e o u s 20 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 TO T A L 3 , 7 6 0 , 3 3 8 $   3, 7 6 0 , 3 3 8 $   4, 1 1 6 , 6 2 5 $   5, 2 9 1 , 9 7 5 $           4, 2 8 6 , 6 2 2 $         3, 9 3 9 , 6 9 4 $         4,377,153 $       NE T  CH A N G E 16 6 , 4 0 0 $            16 6 , 4 0 0 $            (2 9 , 4 0 0 ) $             (2 0 5 , 1 5 0 ) $                 24 4 , 6 5 0 $                 34 6 , 2 5 0 $                 542,250 $           BE G I N N I N G  AC T I V I T Y ‐ ‐                                         16 6 , 4 0 0            13 7 , 0 0 0                      (6 8 , 1 5 0 )                        17 6 , 5 0 0 5 2 2 , 7 5 0             CU M U L A T I V E  AC T I V I T Y   16 6 , 4 0 0 $           16 6 , 4 0 0 $           13 7 , 0 0 0 $           (6 8 , 1 5 0 ) $                       17 6 , 5 0 0 $                 52 2 , 7 5 0 $                 1,065,000 $        ST R E E T S  IM P R O V E M E N T  PL A N  20 1 5  ‐   20 1 9 51 52 SO U R C E S 20 1 4 20 1 4                  Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Wa t e r  Fi l t r a t i o n  Tr a n s f e r ‐ $ ‐ $ 24 5 , 0 0 0 $         ‐ $   ‐ $ ‐ $ ‐$ Wa t e r  Fi l t r a t i o n  In t e r f u n d  Lo a n ‐ ‐ 16 7 , 5 0 0 ‐ ‐ ‐ ‐ Ut i l i t y  Fu n d  Tr a n s f e r ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Co n n e c t i o n  fe e s ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Gr a n t s ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TO T A L ‐ $   ‐ $   41 2 , 5 0 0 $           ‐ $   ‐ $   ‐ $   ‐$  US E S Wa t e r  In f r a s t r u c t u r e ‐ ‐ 15 2 , 5 0 0 9 7 , 5 0 0                    22 , 5 0 0                  10 7 , 5 0 0 3 2 7 , 5 0 0 Se w e r  In f r a s t r u c t u r e ‐ ‐ 15 , 0 0 0                  ‐ 7, 5 0 0                      40 , 0 0 0                  ‐ Fi b e r  In f r a s t r u c t u r e ‐ ‐ 24 5 , 0 0 0            ‐ ‐ ‐ ‐ Re p a y m e n t  of  Wa t e r  Fi l t r a t i o n  IF L ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TO T A L ‐ $ ‐ $ 41 2 , 5 0 0 $         97 , 5 0 0 $               30 , 0 0 0 $             14 7 , 5 0 0 $         327,500 $      NE T  CH A N G E ‐ $   ‐ $   ‐ $   (9 7 , 5 0 0 ) $             (3 0 , 0 0 0 ) $             (1 4 7 , 5 0 0 ) $         (327,500)$      BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E ‐ ‐ ‐ ‐                                         (9 7 , 5 0 0 )              (1 2 7 , 5 0 0 )          (275,000)      EN D I N G  CA S H  BA L A N C E ‐ $   ‐ $   ‐ $   (9 7 , 5 0 0 ) $             (1 2 7 , 5 0 0 ) $         (2 7 5 , 0 0 0 ) $         (602,500)$      PU B L I C  UT I L I T I E S  IN F R A S T R U C T U R E    20 1 5  ‐   20 1 9 5 3 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 SO U R C E S 20 1 4            Bu d g e t 20 1 4                  Es t .  Ac t u a l 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 St o r m w a t e r  fe e s  UB 29 , 8 8 4 $              $               34 , 8 2 3   18 4 , 1 6 8 $         19 2 , 9 2 4 $         19 7 , 6 5 1 $           20 2 , 4 7 4 $         20 7 , 3 9 3 $         Gr a n t ‐Re g i o n a l  SW  Tr e a t m e n t 1 , 0 4 0 , 8 3 6        88 , 4 5 5                  1, 0 9 7 , 6 2 0      ‐   ‐ ‐ ‐ Gr a n t ‐Si l v e r  La k e  Se d m n t . R m v l ‐ ‐ ‐ 46 , 2 0 0                  ‐ ‐ ‐ Gr a n t ‐Mi r r o r  La k e  Se d m n t . R m v l ‐ ‐ ‐ 1, 5 0 0 , 0 0 0      ‐ ‐ ‐ Gr a n t ‐In d u s t r i a l  Pa r k  Fl o o d i n g ‐ ‐ ‐ 15 0 , 0 0 0 ‐ ‐ ‐ Mi s c e l l a n e o u s 4, 8 0 0                        4, 0 0 0                      4, 0 0 0                      4, 0 0 0                      4, 0 0 0                        4, 0 0 0                      4,000                      TO T A L 1, 0 7 5 , 5 2 0 $     12 7 , 2 7 8 $           1, 2 8 5 , 7 8 8 $     1, 8 9 3 , 1 2 4 $     20 1 , 6 5 1 $           20 6 , 4 7 4 $           21 1 , 3 9 3 $           US E S St o r m w a t e r  Ma i n t e n a n c e ‐‐ ‐ $                           82 , 0 0 0 $             2, 0 0 0 $                   2, 0 0 0 $                   2,000 $                   Fl o o d  Im p r o v e m e n t s ‐ ‐ 40 , 0 0 0                  26 0 , 0 0 0 ‐ ‐ ‐ Wa t e r  Qu a l i t y   1, 0 5 8 , 8 3 6        70 , 4 5 5                  1, 1 3 3 , 6 2 0      1, 5 2 8 , 0 0 0      28 , 0 0 0                    28 , 0 0 0                  28,000                  Ma n d a t e s 3, 2 7 5                        4, 2 4 7                      15 , 0 5 0                  5, 1 5 0                      5, 1 5 0                        5, 1 5 0                      5,150                      An n u a l  Re c o n s t r u c t i o n 15 , 0 7 9                    15 , 0 7 9                  25 , 0 0 0                  17 0 , 0 0 0 1 7 0 , 0 0 0   17 0 , 0 0 0 1 7 0 , 0 0 0 TO T A L 1 , 0 7 7 , 1 9 0        89 , 7 8 1                  1, 2 1 3 , 6 7 0      2, 0 4 5 , 1 5 0      20 5 , 1 5 0                20 5 , 1 5 0            20 5 , 1 5 0            NE T  CH A N G E (1 , 6 7 0 )                        37 , 4 9 7                      72 , 1 1 8 $                (1 5 2 , 0 2 6 ) $         (3 , 4 9 9 ) $                 1, 3 2 4 $                     6,243 $                     BE G I N N I N G  CA S H  BA L A N C E 18 1 , 8 7 0              18 1 , 8 7 0            21 9 , 3 6 7            29 1 , 4 8 5            13 9 , 4 5 9                13 5 , 9 6 0            13 7 , 2 8 4            EN D I N G  CA S H  BA L A N C E 18 0 , 2 0 0   21 9 , 3 6 7                29 1 , 4 8 5 $           13 9 , 4 5 9 $           13 5 , 9 6 0 $           13 7 , 2 8 4 $           14 3 , 5 2 7 $           ‐ ST O R M W A T E R  IM P R O V E M E N T    20 1 5  ‐   20 1 9 54 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5 20 1 4            Bu d g e t 20 1 4      Es t .   Ac t u a l 20 1 5 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 SO U R C E S Pa r k  De d i c a t i o n  Fe e s 3, 5 0 0 $                    ‐ $   ‐ $   ‐ $   ‐ $   ‐ $  ‐$  Do n a t i o n s ‐  ‐  ‐   ‐   ‐   ‐  ‐   Mi c e l l a n e o u s  In c o m e ‐   1, 6 6 5                              2, 2 5 0   ‐   ‐   ‐  ‐   TO T A L   3, 5 0 0 $                  1, 6 6 5 $                       2, 2 5 0 $                           ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐$ US E S Ce n t r a l  Pa r k 6, 4 0 0                    5, 8 2 6                          6, 4 7 5 ‐ ‐ ‐‐ Em e r a l d  Pa r k 5, 9 0 0                    5, 3 5 6                          6, 5 7 5                              ‐ ‐ ‐‐ Sa l o  Pa r k ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐‐ Si l v e r  Po i n t  Pa r k 5, 2 0 0                    4, 1 4 6                          5, 5 5 0 ‐ ‐ ‐‐ Tr i l l i u m  Pa r k ‐‐ ‐   ‐ ‐ ‐‐ Wa t e r  To w e r  Pa r k 4, 5 0 0                    23 , 2 8 1                      3, 8 5 0 ‐ ‐ ‐‐ 22 , 0 0 0                    38 , 6 0 9                          22 , 4 5 0                              ‐   ‐   ‐  ‐   TO T A L   NE T  CH A N G E (1 8 , 5 0 0 )                  (3 6 , 9 4 4 )                      (2 0 , 2 0 0 ) $                       ‐ $   ‐ $   ‐ $  ‐$  BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2 2 1 , 9 5 2                22 1 , 9 5 2   18 5 , 0 0 8                          16 4 , 8 0 8                          16 4 , 8 0 8                        164,808                          164,808              EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 20 3 , 4 5 2                18 5 , 0 0 8   16 4 , 8 0 8 $                     16 4 , 8 0 8 $                     16 4 , 8 0 8 $                   164,808 $                     164,808 $           PA R K  IM P R O V E M E N T  PL A N  20 1 5  ‐   20 1 9 55 THIS PAGE LEFT INTENTIALLY BLANK   •S t r e e t  Im p r o v e m e n t s •T a x  Ab a t e m e n t  an d  Le a s e  Re v e n u e •O t h e r  De b t  Se r v i c e DE B T  SE R V I C E  FU N D S   Fi s c a l  Ye a r  20 1 4  ‐   Ac t u a l COMBINED 19 9 8 ‐20 0 7  DS  Fu n d s 2 0 0 8  DS  Fu n d 2 0 0 9  DS  Fu n d 2 0 1 0  DS  Fu n d 2 0 1 1  DS  Fu n d   20 1 2  DS  Fu n d   20 1 3  DS  Fu n d  2014  DS  Fund  BUDGET 50 3 / 3 4 5 36 5 51 2 51 4 51 6 51 8 52 0 522 2014 RE V E N U E S ST R E E T  IM P R O V E M E N T  LE V Y  CO L L E C T I O N S 89 2 , 7 6 6 $   17 7 , 0 0 2 $                       18 4 , 3 9 5 $               10 9 , 2 3 7 $             13 9 , 3 8 0 $                   14 0 , 3 8 0 $             11 6 , 7 0 9 $                 ‐$                 1,759,869 $        SP E C I A L  AS S E S S M E N T S 17 5 , 3 5 4   ‐   20 , 2 5 0                        4, 3 5 3   34 , 0 1 8                              41 , 6 7 9                        31 , 7 4 1                          90,564              397,959               IN V E S T M E N T  IN C O M E 11 , 5 5 0   1, 5 9 5   2, 8 9 5                            1, 1 9 5   3, 0 2 5   2, 4 0 5                            1, 2 7 5                              ‐  23,940                 OT H E R ‐   35 , 3 5 2   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  43,755              79,107                      TO T A L  RE V E N U E S 1, 0 7 9 , 6 7 0 $                           21 3 , 9 4 9 $                       20 7 , 5 4 0 $               11 4 , 7 8 5 $             17 6 , 4 2 3 $                   18 4 , 4 6 4 $             14 9 , 7 2 5 $                 134,319 $         2,260,875 $        EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 92 5 , 0 0 0   11 0 , 0 0 0                            15 0 , 0 0 0                    80 , 0 0 0                      10 5 , 0 0 0                          12 5 , 0 0 0                  ‐  ‐  1,495,000                IN T E R E S T 12 9 , 4 1 8   56 , 9 5 0   73 , 9 1 8                        36 , 0 9 2                      61 , 1 7 5                              47 , 7 6 3                        36 , 3 3 8                          ‐  441,654               PA Y I N G  AG E N T  FE E S 2, 5 0 0   43 5   20 4   40 0   29 7   10 4   45 0   ‐  4,390   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E 4, 9 7 5   23 3   3, 5 2 5                            4, 3 0 0   1, 1 2 7   12 1   34 6   65  14,692                          TO T A L  EX P E N D I T U R E S 1, 0 6 1 , 8 9 3   16 7 , 6 1 8                            22 7 , 6 4 7                    12 0 , 7 9 2                  16 7 , 5 9 9                          17 2 , 9 8 8                  37 , 1 3 4                          65  1,955,736           RE V E N U E S  OV E R  (U N D E R )  EX P E N D I T U R E S 17 , 7 7 7 $   46 , 3 3 1 $                           (2 0 , 1 0 7 ) $               (6 , 0 0 7 ) $                   8, 8 2 4 $                             11 , 4 7 6 $                 11 2 , 5 9 1 $                 134,254 $         305,139 $           OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S  (U S E S )      CA P I T A L I Z E D  IN T E R E S T / B O N D  CO S T S ‐   (4 7 , 4 0 4 )                              ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  (35,826)            (83,230)                    TR A N S F E R S  IN 15 7 , 8 4 5   ‐   ‐   ‐   ‐   10 , 3 3 0                        ‐  168,175               TO T A L  OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S 15 7 , 8 4 5   (4 7 , 4 0 4 )                              ‐   ‐   ‐   10 , 3 3 0                        ‐  (35,826)            84,945                 NE T  CH A N G E  IN  FU N D  BA L A N C E 17 5 , 6 2 2 $   (1 , 0 7 3 ) $                             (2 0 , 1 0 7 ) $               (6 , 0 0 7 ) $                   8, 8 2 4 $                             21 , 8 0 6 $                 11 2 , 5 9 1 $                 98,428 $           390,084 $           ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 4 1, 4 5 3 , 8 5 4 $                           16 5 , 6 0 6 $                       39 5 , 9 0 6 $               16 2 , 4 8 4 $             39 8 , 8 6 2 $                   30 9 , 7 0 8 $             11 4 , 0 6 3 $                 ‐$ 3,000,483 $        ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 4 1 , 6 2 9 , 4 7 6 $                           16 4 , 5 3 3 $                       37 5 , 7 9 9 $             15 6 , 4 7 7 $             40 7 , 6 8 6 $                   33 1 , 5 1 4 $             22 6 , 6 5 4 $               98,428 $           3,390,567 $        ST R E E T  IM P R O V E M E N T  DE B T  SE R V I C E  FU N D S 56 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5  ‐   Bu d g e t COMBINED 19 9 8 ‐20 0 7  DS  Fu n d s 2 0 0 8  DS  Fu n d 2 0 0 9  DS  Fu n d 2 0 1 0  DS  Fu n d 2 0 1 1  DS  Fu n d   20 1 2  DS  Fu n d   20 1 3  DS  Fu n d  2014  DS  Fund  BUDGET 50 3 / 3 4 5 36 5 51 2 51 4 51 6 51 8 52 0 522 2015 RE V E N U E S ST R E E T  IM P R O V E M E N T  LE V Y /  LE V Y  RE L I E F 91 6 , 7 9 3 $                                   16 9 , 6 0 2 $                       18 6 , 3 4 3 $               10 8 , 2 8 5 $             14 2 , 4 1 1 $                     13 9 , 2 3 2 $             11 8 , 9 3 0 $                 157,629 $         1,939,225 $        SP E C I A L  AS S E S S M E N T S 65 , 0 0 0   ‐   17 , 7 5 0                        3, 7 5 0                            17 , 2 5 0                              32 , 0 0 0                        19 , 2 0 0                          ‐  154,950               IN V E S T M E N T  IN C O M E 8, 1 0 0   67 5   1, 8 3 5                            77 5                                  2, 0 1 5   1, 6 6 0                            1, 1 2 0                              710  16,890                 OT H E R ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐        TO T A L  RE V E N U E S 98 9 , 8 9 3 $                                   17 0 , 2 7 7 $                       20 5 , 9 2 8 $               11 2 , 8 1 0 $             16 1 , 6 7 6 $                     17 2 , 8 9 2 $             13 9 , 2 5 0 $                 158,339 $         2,111,065 $        EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 89 0 , 0 0 0   17 0 , 0 0 0                            15 5 , 0 0 0                    80 , 0 0 0                      11 0 , 0 0 0                          13 0 , 0 0 0                  11 5 , 0 0 0                      ‐  1,650,000                IN T E R E S T 11 5 , 1 9 9   59 , 6 5 0                                  69 , 3 4 2                        34 , 2 9 2                      57 , 9 5 0                              42 , 6 1 3                        28 , 3 0 4                          70,820              478,170               PA Y I N G  AG E N T  FE E S 2, 5 0 0   45 0   25 0                                    50 0                                  35 0   15 0   450   450  5,100   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E 3, 0 0 0   25 0   20 0                                    10 0                                  3, 0 0 0   12 5   125   125  6,925            TO T A L  EX P E N D I T U R E S 1, 0 1 0 , 6 9 9                                  23 0 , 3 5 0                            22 4 , 7 9 2                    11 4 , 8 9 2                  17 1 , 3 0 0                          17 2 , 8 8 8                  14 3 , 8 7 9                      71,395              2,140,195           RE V E N U E S  OV E R  (U N D E R )  EX P E N D I T U R E S (2 0 , 8 0 6 ) $   (6 0 , 0 7 3 ) $                         (1 8 , 8 6 4 ) $               (2 , 0 8 2 ) $                   (9 , 6 2 4 ) $                           4 $   (4 , 6 2 9 ) $                       86,944 $           (29,130)$            OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S  (U S E S )      CA P I T A L I Z E D  IN T E R E S T ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐        TR A N S F E R S  IN ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   TO T A L  OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐   NE T  CH A N G E  IN  FU N D  BA L A N C E (2 0 , 8 0 6 ) $   (6 0 , 0 7 3 ) $                         (1 8 , 8 6 4 ) $               (2 , 0 8 2 ) $                   (9 , 6 2 4 ) $                           4 $   (4 , 6 2 9 ) $                       86,944 $           (29,130)$            ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 5 1, 6 2 9 , 4 7 6 $                           16 4 , 5 3 3 $                       37 5 , 7 9 9 $               15 6 , 4 7 7 $             40 7 , 6 8 6 $                     33 1 , 5 1 4 $             22 6 , 6 5 4 $                 98,428 $           3,390,567 $        ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 5 1 , 6 0 8 , 6 7 1 $                           10 4 , 4 6 0 $                       35 6 , 9 3 5 $             15 4 , 3 9 5 $             39 8 , 0 6 2 $                   33 1 , 5 1 8 $             22 2 , 0 2 5 $               185,372 $        3,361,438 $        ST R E E T  IM P R O V E M E N T  DE B T  SE R V I C E  FU N D S 57 Fi s c a l  Ye a r  20 1 4  ‐   Ac t u a l CE N T R A L  PA R K E M E R A L D  PA R K 50 2 50 2 50 2 31 1 RE V E N U E S TA X  AB A T E M E N T /  LE A S E  RE V E N U E  LE V Y 25 , 8 9 8 $   12 3 , 9 9 6 $                                 14 9 , 8 9 4 $                             37 5 , 3 5 2 $                           IS D  DE B T  CO N T R I B U T I O N 30 , 9 0 6   ‐   30 , 9 0 6   ‐   IN V E S T M E N T  IN C O M E 15 0   23 5   38 5   3, 0 1 5   OT H E R ‐   ‐   ‐   ‐        TO T A L  RE V E N U E S 56 , 9 5 4 $   12 4 , 2 3 1 $                                 18 1 , 1 8 5 $                             37 8 , 3 6 7 $                           EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 55 , 0 0 0   75 , 0 0 0   13 0 , 0 0 0                                  28 5 , 0 0 0                                     IN T E R E S T 3, 4 3 8   40 , 0 7 6   43 , 5 1 4   73 , 2 9 0   PA Y I N G  AG E N T  FE E S 11 5   20 0   31 5   20 0   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E ‐   1, 6 4 0   1, 6 4 0   50            TO T A L  EX P E N D I T U R E S 58 , 5 5 3   11 6 , 9 1 6   17 5 , 4 6 9                                  35 8 , 5 4 0                                RE V E N U E S  OV E R  (U N D E R )  EX P E N D I T U R E S (1 , 5 9 9 ) $   7, 3 1 5 $   5, 7 1 7 $   19 , 8 2 7 $                               OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S  (U S E S )      CA P I T A L I Z E D  IN T E R E S T ‐   ‐   ‐   ‐        TR A N S F E R S  IN ‐   ‐   ‐   1, 7 6 7   TO T A L  OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S ‐  ‐   ‐  1, 7 6 7   NE T  CH A N G E  IN  FU N D  BA L A N C E (1 , 5 9 9 ) $   7, 3 1 5 $   5, 7 1 7 $   21 , 5 9 4 $                               ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 4 20 1 , 0 3 4 $                             58 9 , 1 2 3 $                           ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 4 20 6 , 7 5 1 $                             61 0 , 7 1 7 $                           T AX  AB A T E M E N T  an d  LE A S E  RE V E N U E  DE B T  SE R V I C E  FU N D S CO M B I N E D  TA X   AB A T E M E N T PU B L I C   FA C I L I T I E S  LE A S E   RE V E N U E 58 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5  ‐   Bu d g e t CE N T R A L  PA R K E M E R A L D  PA R K 50 2 50 2 50 2 31 1 RE V E N U E S TA X  AB A T E M E N T /  LE A S E  RE V E N U E  LE V Y 25 , 5 1 9 $   12 7 , 6 2 9 $                                 15 3 , 1 4 8 $                             38 2 , 8 7 2 $                           IS D  DE B T  CO N T R I B U T I O N 33 , 0 3 0   ‐   33 , 0 3 0   ‐   IN V E S T M E N T  IN C O M E 15 0   23 5   38 5   4, 2 0 0   OT H E R ‐   ‐   ‐   ‐        TO T A L  RE V E N U E S 58 , 6 9 9 $   12 7 , 8 6 4 $                                 18 6 , 5 6 3 $                             38 7 , 0 7 2 $                           EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 55 , 0 0 0   80 , 0 0 0   13 5 , 0 0 0                                  29 0 , 0 0 0                                     IN T E R E S T 2, 0 6 3   37 , 7 5 1   39 , 8 1 4   67 , 5 4 0   PA Y I N G  AG E N T  FE E S 85   11 5   20 0   20 0   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E 50   50   10 0   50            TO T A L  EX P E N D I T U R E S 57 , 1 9 8   11 7 , 9 1 6   17 5 , 1 1 4                                  35 7 , 7 9 0                                RE V E N U E S  OV E R  (U N D E R )  EX P E N D I T U R E S 1, 5 0 1 $   9, 9 4 8 $   11 , 4 4 9 $                                 29 , 2 8 2 $                               OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S  (U S E S )      CA P I T A L I Z E D  IN T E R E S T ‐   ‐   ‐   ‐        TR A N S F E R S  IN ‐   ‐   ‐   ‐   TO T A L  OT H E R  FI N A N C I N G  SO U R C E S ‐  ‐   ‐   ‐  NE T  CH A N G E  IN  FU N D  BA L A N C E 1, 5 0 1 $   9, 9 4 8 $   11 , 4 4 9 $                                 29 , 2 8 2 $                               ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 5 20 6 , 7 5 1 $                             54 7 , 1 4 3 $                           ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 5 21 8 , 2 0 0 $                           57 6 , 4 2 5 $                           T AX  AB A T E M E N T  an d  LE A S E  RE V E N U E  DE B T  SE R V I C E  FU N D S CO M B I N E D  TA X   AB A T E M E N T PU B L I C   FA C I L I T I E S  LE A S E   RE V E N U E 59 Fi s c a l  Ye a r  20 1 4  ‐   Ac t u a l ST O R M W A T E R   ST A T E  AI D   70 3 20 7 RE V E N U E S ST O R M W A T E R  TR A N S F E R 15 2 , 7 5 0 $ ‐ $ 15 2 , 7 5 0 $                           MS A  RE V E N U E S ‐ 62 , 2 5 0 62 , 2 5 0   IN V E S T M E N T  IN C O M E 15 0 23 5 38 5   OT H E R ‐ ‐ ‐        TO T A L  RE V E N U E S 15 2 , 9 0 0 $ 62 , 4 8 5 $ 21 5 , 3 8 5 $                           EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 14 5 , 0 0 0 60 , 0 0 0 20 5 , 0 0 0                                   IN T E R E S T 6, 6 7 5 2, 7 0 0 9, 3 7 5   PA Y I N G  AG E N T  FE E S 12 28 40   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E 98 5 ‐ 98 5            TO T A L  EX P E N D I T U R E S 15 2 , 6 7 2 62 , 7 2 8 21 5 , 4 0 0                              NE T  CH A N G E 22 8 $   (2 4 3 ) $   (1 5 ) $   ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 4 14 7 , 9 8 1 67 , 8 5 5 21 5 , 8 3 6 $                           ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 4 14 8 , 2 0 9 $ 67 , 6 1 2 $ 21 5 , 8 2 1 $                           OT H E R  DE B T  SE R V I C E  FU N D S CO M B I N E D    OT H E R  DE B T   SE R V I C E   6 0 Fi s c a l  Ye a r  20 1 5  ‐   Bu d g e t ST O R M W A T E R   ST A T E  AI D   70 3 20 7 RE V E N U E S ST O R M W A T E R  TR A N S F E R 4, 1 0 6 $   ‐ $   4, 1 0 6 $   MS A  RE V E N U E S ‐   ‐    ‐   IN V E S T M E N T  IN C O M E ‐   ‐    ‐   OT H E R ‐   ‐    ‐        TO T A L  RE V E N U E S 4, 1 0 6 $   ‐ $   4, 1 0 6 $   EX P E N D I T U R E S DE B T  SE R V I C E :      PR I N C I P A L 15 0 , 0 0 0   60 , 0 0 0   21 0 , 0 0 0        IN T E R E S T 2, 2 5 0   90 0   3, 1 5 0   PA Y I N G  AG E N T  FE E S 65   28   93   PR O F E S S I O N A L  SE R V I C E ‐   ‐    ‐   TR A N S F E R ‐   6, 9 2 7   6, 9 2 7            TO T A L  EX P E N D I T U R E S 15 2 , 3 1 5   67 , 8 5 5   22 0 , 1 7 0   NE T  CH A N G E (1 4 8 , 2 0 9 ) $   (6 7 , 8 5 5 ) $   (2 1 6 , 0 6 4 ) $   ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   JA N U A R Y  1  20 1 5 14 8 , 2 0 9   67 , 8 5 5   21 6 , 0 6 4 $   ES T .  FU N D  BA L A N C E  ‐   DE C E M B E R  31  20 1 5 ‐ $   ‐ $   ‐ $   OT H E R  DE B T  SE R V I C E  FU N D S CO M B I N E D    OT H E R   DE B T  SE R V I C E   6 1 THIS PAGE LEFT INTENTIALLY BLANK •Budget Calendar •How are my Taxes Used? •Salaries •City Fund Balances •Financial Management Policy •Exhibit A BUDGET INFORMATION IMPORTANT DATES St. Anthony Budget Schedule for 2015 Budget January 23 & 24, 2014 Goal Setting, Financial Management and Planning. April 22, 2014: Public Hearing/Provide Residents with an Opportunity to have input in the budget process. May - June: City Manager & Staff Meetings to discuss: » 2015 Operations and Use of LGA » Evaluate 5-Year Capital Equipment needs » Develop debt levy mitigation plan tied to on-going street projects » Road Improvement Program August 4, 2014: Financial planning work session. August 26, 2014: Presentation of the Proposed 2015 Operating Budget & Property Tax Levy to the City Council. September 9, 2014: Resolution passed: » Setting the proposed 2015 Operating Budget and Property Tax Levy. » Announce the date and time at which the final Budget and Tax Levy will be discussed. September – December: City Manager & Staff meet to confirm parameters and estimates used in budgeting process. December 9, 2014: Presentation of 2015 Operating Budget and Levy with Public Input: » Adoption of the 2015 Operating Budget and Property Tax Levy. 62 AVERAGE HOME VALUATION =           $223,000 ANNUAL BUDGET TAXES =$855.09 ROAD LEVY TAXES =               $461.30 PUBLIC FACILITIES ‐ P/W & FIRE $98.57 TAX ABATEMENT $39.43 CAPITAL IMPROVEMENTS $12.87 TOTAL CITY PROPERTY TAXES   = $1,467.26 2015 TAX LEVY            % OF           TAXES EXPENDITURES BUDGET  EXPENDITURES         BUDGET    PAID    Mayor / Council 86,158$ 68,636$                 2.07% 17.67$             Cable Franchise 40,908 ‐  0.00%‐   General Management 130,543 103,995 3.13% 26.77               Elections 29,915 23,831 0.72% 6.14                  Financial Services 272,445 155,774 4.69% 40.12               Assessing 52,840 42,094 1.27% 10.84               Legal 110,750 65,750 1.98% 16.93               Engineering, Planning / Zoning 54,625 43,516 1.31% 11.20               City Buildings 144,353 114,996 3.46% 29.61               Emergency Management 65,227 51,962 1.56% 13.38               Police Protection 2,020,549               1,017,990              30.65% 262.10                   Lauderdale/Falcon Heights Contracts 1,268,772               64,712 1.95% 16.66                     Dare Education 14,500 ‐  0.00%‐  Fire Protection 982,007 711,394 21.42% 183.17             Inspections, Building/Plumbing/Heating/Health 80,792 ‐  0.00%‐   Animal Control 1,875 1,494 0.04% 0.38                  Public Works 926,308 548,816 16.52% 141.30             Parks 316,054 251,778 7.58% 64.82               Other Expenditures (operating transfers)94,472 54,472 1.64%14.02               GENERAL FUND TOTAL EXPENDITURES 6,693,093$             3,321,210$           100.00%855.09$           ROAD LEVY 1,791,725$           $461.30 PUBLIC FACILITIES ‐ P/W & FIRE 382,872$               $98.57 TAX ABATEMENT 153,148$               $39.43 CIP LEVY 50,000$                 $12.87       TOTAL LEVY 5,698,955$           $1,467.26 How are my taxes used?  ‐  2014 63 Department Position 2014 Salary 2015 Salary Council Mayor $8,100 $8,100 Mayor – Pro Tem $7,356 $7,356 Council member $6,600 $6,600 Administration City Manager $120,000 $130,000 City Clerk $59,702 $61,039 Finance Finance Director $97,474 $101,368 Accountant $59,986 $62,387 License/Permit Spec.$51,619 $52,787 Utility Billing Clerk $48,203 $49,278 Office Support Specialist $43,598 $44,578 Police Police Chief $109,990 $114,390 Captain $90,238 $92,955 Lieutenant $80,363 $85,634 Sergeant $79,346 $81,137 Investigator $69,291 $70,855 Police Officer Top $69,291 $70,855 Start $51,972 $53,141 CSO Officer $30,975 $31,672 Office Manager $59,681 $61,018 Office Support Specialist $45,805 $46,832 Data Entry Clerk (P-T)$14.42 Hour $14.74 Hour Fire Fire Chief $85,280 $88,691 Asst. Fire Chief $78,757 $80,529 Captain $68,262 $69,798 Firefighter Top $64,046 $65,487 Start $57,763 $59,063 Volunteer Firefighter – P/T $11.58-$13.52 Hr. $11.84-$13.82 Hr. Code Enforcement Officer – P/T $17.09-$17.85 Hr. $17.47-$18.25 Hr. Public Works Public Works Director $91,179 $94,835 Public Works Superintendent $74,489 $75,672 Mechanic $57,220 $58,508 Crew Leader $56,074 $57,339 Maintenance III $53,804 $55,020 Water/Sewer Operator $52,701 $53,893 Maintenance I Top $51,682 $52,851 Start $38,720 $39,601 Liquor Liquor Operations Manager $91,179 $94,835 Asst Liquor Operations Manager $64,857 $66,314 Liquor Store Manager $60,529 $61,890 Full-Time Liquor Clerk $49,400 $50,512 64 CITY FUND BALANCES The audited Fund Balances for City operations at the end of 2013 totaled $22,022,823. A review of those funds and a description of their intended use for budget years 2014 and 2015 are listed below. General Fund (101) - $2,148,539 The General Fund provides resources for financing general services and daily operations of the City including Administration, Finance/Insurance, Police, Fire, Public Works and Parks Maintenance. The fund balance provides the City’s Working Capital, Insurance Reserves, Contract Insurance Reserves/Deductibles, Unemployment Reserves, and funds Pre-Paid Insurance requirements. MSA Bond Fund (207) - $67,565 This is the Debt Service associated with the State-Aid Street Improvement Bonds issued in 2000. The debt will be retired by 2015. Recycling Fund (225) - $3,854 This Special Revenue fund’s was established to manage recycling services and programs within the City limits. Forfeiture Fund (230) - $28,741 This Special Revenue Fund’s revenues are derived from the sale of vehicles and other seized assets confiscated for driving under the influence and drug-related offenses. State statute restricts the use of these funds to supplement the Police Department’s operating fund for use in DUI/Drug-related enforcement, education and training. Fire Training Fund (240) - $3,183 The Fire Training Fund provides additional Police and Fire training outside of the General Fund Levy. Funding of this training is generated by the City’s Certified Fire Instructors providing training services to other jurisdictions. HRA General Fund (301) - ($169,816) The HRA oversees all commercial and residential redevelopment activities in the community. The HRA General Fund allows for the payment of administrative costs which are associated stimulating development within the City. The deficit fund balance will be retired over time. Capital Equipment Fund (401) - ($3,478) The Capital Equipment Fund is used for major capital equipment purchases (refer to the 5-Year Capital Equipment Plan). Current funding is derived from transfers of Liquor profits, Road State aid, Water Infiltration interest earnings and proceeds from the sale of existing equipment. Additional Funding was established in 2013 with a Capital Improvement Levy of $50,000. Park Improvement Fund (501) - $221,952 The Park Improvement Fund provides for the renovation and refurbishing of the City’s park system. Current revenue sources are donations from private sources and park land user fees. The fund revenues are designated for park improvements. 65 Tax Abatement Bond Fund (502) - $219,034 This fund provides funds to support the bond payments for the Tax Abatement Bonds issued in 2001 & 2009 for Park Improvements. The 2001 bonds will be retired in 2016, reducing annual debt service requirements by approximately $55,000. The 2009 bonds will be retired in 2025, eliminating the remaining annual debt service requirements of approximately $175,000. Street Improvement Bond Fund (345/503) - $2,846,150 The Street Improvement Bond Fund revenue’s include special assessments and a portion of Road improvement Levy. These proceeds are used to retire debt associated with road improvement bonds issued prior to 2009.The Fund balance above includes $1,392,296 of restricted funds related to the advance refunding of certain bond issues. The remaining Fund balance will be used to service the annual debt service requirements. Debt obligations serviced by this fund will be fully retired by 2023. Street Improvement Fund (340) - $152,271 This represents the remaining project funds for Street Improvements prior to 2009. The fund’s assets were transferred in 2014 to the related Debt Service Fund (345). Silver Lake Road Bond Fund (365) - $165,606 The Silver Lake Road Bond Fund was established to provide debt financing for the Silver Lake Road improvements. Revolving Fund (509) - $841,574 The Revolving Fund has served as general improvement fund for projects. City Council has designated the use of this fund to projects such as park improvements, capital equipment purchases, computer technology, street improvements and contingencies for emergency expenditures. Building Improvement Fund (510) - $118,816 The fund was established to provide funding for infrastructure and non-recurring maintenance costs for City owned buildings and structures throughout the Village. Funding of these projects was established in the 2013 Budget by transferring from the Community Center Fund and Liquor proceeds beginning in 2014. 2009 Street Improvement Bond Fund (512) - $395,906 The 2009 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2009 street improvements. The $2,630,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy and special assessment collections. The debt will be fully retired by 2025. 2010 Road Improvement Bond Fund (514) - $162,484 The 2010 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2010 street improvements. The $1,375,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy and special assessment collections. The debt will be fully retired by 2026. 2011 Road Improvement Bond Fund (516) - $398,862 The 2011 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2011 street improvements. The $1,940,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy, special assessment collections and fund balance. The debt will be fully retired by 2027. 66 2012 Street Improvement Construction Fund (517) - $ 12,661 This fund accounted for the costs associated with the reconstruction of Belden Drive, Coolidge Street from 34th Avenue NE to 36th Avenue NE and 35th Avenue NE between Harding to Belden. The reconstruction costs were funded by the 2012A - $2,195,000 improvement bond. The fund balance will be used to pay any final project expenses and retire the retainage held; the remaining funds will then be transferred to the associated debt service fund. 2012 Road Improvement Bond Fund (518) - $309,708 The 2012 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2012 street improvements. The $2,195,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy, special assessment collections and fund balance. The debt will be fully retired by 2028. 2013 Street Improvement Construction Fund (519) - $289,081 This fund accounted for the costs associated with the feasibility and design cost associated with the planned reconstruction of Edward Street from 35th Avenue NE to 36th Avenue NE and 36th Avenue from Roosevelt Street to Silver Lake Road. The deficit fund was eliminated upon the issuance of the 2013B - $1,775,000 improvement bond and prepaid special assessments. These proceeds will be used to pay project expenses; upon completion the remaining funds will then be transferred to the associated debt service fund. 2013 Road Improvement Construction Fund (520) - $114,063 The 2013 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2013 street improvements. The $1,000,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy, special assessment collections and fund balance. The debt will be fully retired by 2029. 2014 Street Improvement Construction Fund (521) - ($138,667) This fund accounted for the costs associated with the feasibility and design cost associated with the planned reconstruction of Penrod Lane NE from 36th Avenue NE to 37th Avenue NE; Edgemere Avenue NE from Penrod Lane NE to Chelmsford Road NE; and Wendhurst Avenue NE from Penrod Lane NE to Chelmsford Road NE. The deficit fund was eliminated upon the issuance of the 2014A - $2,070,000 improvement bond and prepaid special assessments. These proceeds will be used to pay project expenses; upon completion the remaining funds will then be transferred to the associated debt service fund. 2014 Road Improvement Construction Fund (522) - N/A The 2014 Street Improvement Bond Fund was established to provide debt financing for the 2014 street improvements. The $2,070,000 debt issuance will be repaid with funds derived from the Road Improvement Levy, special assessment collections and fund balance. The debt will be fully retired by 2030. Community Services/City Hall Fund (601) - $36,559 The Community Services/City Hall Fund is used to fund the operation and maintenance of the City Hall building. Funding is comprised of annual rent charges of $125,000 from I.S.D. #282 for the Community Services portion of the building and a rent transfer from the General Fund for the segment of the building used for City Hall. Budgeted rent transfer for 2015 is $78,650. Fund balance transfers will prospectively provide for City Hall capital improvements via the Building Improvement Fund. Water & Sewer Fund (701) - $4,461,365 The Water & Sewer Fund is an enterprise fund used to provide water and sewer services to the community. Funding for operation and maintenance of the system is provided on a user-fee basis, which is based on consumption. 67 Storm Water Fund (702) - $55,383 The primary source of revenues for this fund is the storm water charges. These charges are currently being used to retire bonds issued in 2000 for a major storm sewer improvement. Once Bonds are retired in 2015 these charges will be available to support storm water reconstruction costs incurred in the annual street projects. Storm Water Bond Fund (703) - $147,981 The Storm Water Bond Fund was established to provide debt financing for storm sewer improvements along 29th Avenue. The $1,610,000 debt issuance will be repaid with funds derived from storm water charges. The debt will be fully retired in 2015 and this will fund will be closed at the end of the year. Water Filtration & Purification Fund (704) - $4,870,808 The Water Filtration & Purification Fund was established and is dedicated to provide safe drinking water to the residents. The monies in this fund were derived from a cash settlement that the City received from the United States Army and Honeywell as damages for contaminating the City’s water supply. The original ten- year agreement which provided 90% funding for operation and maintenance of the carbon filtration plant has expired. A significant fund balance is maintained to address any future needs related to contamination. Liquor Fund (705) - $2,238,739 The Liquor Fund is an enterprise fund used to account for operations from the City’s municipal liquor stores. Profits from operations are directed to capital equipment purchases and reducing the general fund levy. The fund balance is substantially comprised of cash, inventory, buildings, and fixtures. Severance Fund (901) - $21,317 (cash) The Severance Fund is a restricted use fund that provides funding for employee personal leave and comp- time severance pay upon their termination of employment with the City. The City’s liability for 2014 totaled $658,904. The City established an annual fund transfer in 2014 to meet severance obligations as they come due. HRA Debt Service and HRA Project (various funds combined) - $1,126,842 These funds were established to account for the City’s existing TIF district. The TIF revenues are used to pay retire related debt associated with project costs. Silver Lake Village Park (350) - ($2,267) This improvement fund was used to account for the Silver Lake Village Park improvement. Prospectively, this fund will account for the Silver Lake Water Quality Treatment Project. Upon completion of this later project the fund will be closed. 68 CITY OF SAINT ANTHONY FINANCIAL MANAGEMENT POLICY 12/31/2014 69 I. SUMMARY .............................................................................................................. 1 II.REVENUE MANAGEMENT ........................................................................................ 2 III.CASH AND INVESTMENTS ........................................................................................ 3 IV. RESERVES ............................................................................................................... 4 V. OPERATING BUDGET ............................................................................................... 5 VI. CAPITAL IMPROVEMENTS PLAN .............................................................................. 6 VII. DEBT MANAGEMENT .............................................................................................. 6 VII. ACCOUNTING, AUDITING, AND FINANCIAL REPORTING ............................................ 7 IX. RISK MANAGEMENT ............................................................................................... 8 EXHIBIT A TABLE OF CONTENTS 70 I. SUMMARY Scope: A Financial Management Plan serves two main purposes. It draws together in a single document the City’s financial policies and establishes clear principles that should help both Staff and Council members make consistent and informed financial decisions in an increasingly challenging fiscal environment. Purpose: The City of St. Anthony is responsible for the adequate funding of services desired by the public, including the provision and maintenance of public facilities; to manage and plan municipal finances wisely, and to carefully account for public funds. The City strives to meet the funding required to provide local government services needed by the community. The City will maintain or improve its infrastructure on a systematic basis to provide the community with quality neighborhoods and enhanced property values. Prudent planners must develop adaptive policies that provide citizens with the best possible service value within the prevailing financial context. In order to achieve this purpose, this plan establishes City policy in the following areas: Revenue Management Cash and Investments Operating Reserve Budget Capital Improvement Plan Debt Management Accounting, Auditing, Financial Risk Management Objectives: To provide both short term and long term future financial sustainability by ensuring adequate funding for providing services needed by the community. To support the City Council’s policy-making by ensuring that important policy decisions are based on accurate and complete information. To provide logical principles to guide the decisions of the City Council and management. To employ revenue policies, which prevent undue or unbalanced reliance on certain revenues; distribute the cost of municipal services fairly; and provide adequate funding to operate desired programs. To provide essential public facilities and prevent deterioration of the City’s public facilities and infrastructure. To protect and enhance the City’s credit rating and prevent default on any municipal debt. FINANCIAL MANAGEMENT POLICY 71 To ensure the protection of all City funds through a good system of financial planning and accounting controls. To create a document for staff and Council members to refer to during financial planning, budget preparation, and other financial management issues. II. REVENUE MANAGEMENT It is essential to responsibly manage the City’s revenue sources to provide maximum service value to the community. Some revenue sources, such as intergovernmental proceeds (LGA and other state aids) are outside of direct City control and are consequently unaddressed by this policy. This policy establishes guidance for the two major sources of City revenue: property taxes and fees/charges. Property Taxes: The property tax rate will not be increased without exploring all other alternatives. Basic City services, as annually defined and approved by the City Council, will be funded to the maximum extent possible by increases in market valuation, (i.e., new tax base growth and valuation increase). Priorities for increasing the property tax rate include: Long-term protection of the City’s infrastructure. Meeting legal mandates imposed by outside agencies. Maintaining adequate fund balance and reserve funds sufficient to maintain or improve the City’s bond rating. Property tax rate increases to meet other purposes will be based on the following criteria: A clear expression of community need. The existence of community partnerships willing to share resources. Establishment of clearly defined objectives and measurements of success. Maintain current level of City Services. Service Fees and Charges: The City will establish service fees and charges wherever appropriate for the purpose of keeping the property tax rate at a minimum and to fairly allocate the full cost of services to the users of those services. Specifically, the City will: Establish utility rates sufficient to fund both the operating costs and the replacement of capital equipment items, plus maintain an adequate level of working capital. As part of the City’s enterprise effort, evaluate City services and pursue actions to accomplish the following: The City will charge non-resident fees, which reflect the total cost of the activity or programs. 72 Make services financially self-supporting or, whenever possible, strive to develop and maintain them as possible. Establish user charges and fees at or near a level related to the direct, indirect, and overhead cost of providing the services for the enterprise operations. Annually review City services and identify those for which charging user fees are appropriate. These services will be identified as enterprise services and fees will be set for each. Included, as part of this process, will be a market analysis that compares our fees to that charged by other cities. Identify some enterprise services as entrepreneurial in nature. The intent of entrepreneurial services will be to maximize revenues to the extent the market allows. Selected criteria: To determine the specific rate to charge a fee for services rendered, the rate criteria can be one of five approaches: 1.Market Comparison Attempt to set fees equal to the market rate. 2.Maximum set by External Source Fees set by legislation, Uniform Building Code, etc. 3.Entrepreneurial Approach Fees will be at the top of the market. 4.Recover the Cost of Service Program will be self-supporting. 5.Utility Fees An analysis will be completed each year to determine the rate necessary to meet the operating costs, provide for equipment replacement and working capital. III. CASH AND INVESTMENTS Effective cash management is essential to good fiscal management. Investment returns on funds not immediately required can provide a significant source of revenue for the City. Investment policies must be well founded and uncompromisingly applied in their legal and administrative aspects in order to protect the City funds being invested. Legal Aspects: Minnesota Statutes authorize and define an investment program for municipal governments. A. Investment Instruments Authorization The City of St Anthony shall invest in the following instruments as allowed by Minnesota Statutes: a. United States Treasury obligations b. Federal Agency issues 73 c.Repurchase agreements (repo’s) d. Certificates of deposit e. Commercial paper - prime f. Bankers acceptances - prime g.Money Market funds investing exclusively in U. S. government agency issues B. Supplemental Depositories Administrative Process: Investing the City funds shall be undertaken in a manner, which seeks to insure the preservation of capital in the overall portfolio. Safety of principal is the foremost objective; additionally, liquidity and yield are also important considerations. It is essential that money is always available when needed; therefore, the investment goal is to maximize yield while providing cash flow to meet expenditure needs. The City shall seek to conduct its investment transactions with several reputable investment security dealers and qualifying banks. The qualifying bank or dealer must have demonstrated, over a significant period of time, a successful, profitable, and reliable operation. Special care should be exercised when considering new services. The City will analyze market conditions and investment securities to determine what yield can be obtained and attempt to secure the best possible return on all investments consistent with security and liquidity requirements. Portfolio diversification must also be considered so that investments are not concentrated in one institution, in one type of investment, or purchased from one dealer. The investment portfolio of the City shall be designed to attain an average rate of return regularly exceeding the average return on three month U.S. Treasury bills, while seeking to augment returns above this threshold consistent with budgetary cycles, economic conditions, risk limitations, and prudent investment principles. Investment officials participating in the investment process shall seek to act responsibly as custodians of the public trust and shall avoid any transaction that might impair public confidence in the City of St. Anthony’s ability to govern effectively. IV. RESERVES It is important for the financial stability of the City to maintain reserve funds for unanticipated expenditures or unforeseen emergencies, as well as to provide adequate working capital for current operating needs so as to avoid short-term borrowing. Policy Statement: 1.The City will assign annual general fund surpluses to a Contingency Reserve Fund from the prior year’s General Fund budget. These funds are available for appropriation by the Council for unanticipated expenditures and unforeseen emergencies. Council will review the request for funding on a scheduled basis and authorize funding as necessary. In an emergency, the City Manager has the authority to commit funds from the Contingency Reserve Fund. 2.The City will maintain fund balances in the General and Special Revenue Funds at a level which will avoid issuing short-term debt to meet the cash flow needs of the current operating budget. 74 Generally, the goal of the City is to maintain a minimum balance of 30% - 35% of the operating budget. Within the general operating fund is the accounting of the Police contractual services provided to Lauderdale and Falcon Heights. Since each City makes payment on a monthly basis, there are no reserves deemed necessary for these expenditures. This need could fluctuate with each year’s budget objectives and appropriations such as large capital expenditures and variations in the collection of revenues. V. OPERATING BUDGET The Operating Budget is the annual financial plan for funding the costs of City services and programs. The General Operating Budget includes the General Fund, the Special Revenue Funds, the Street Reconstruction Fund, and the Capital Equipment Fund. Enterprise operations are budgeted in separate Enterprise Funds. 1.The City Manager shall submit a budget in which appropriations shall not reasonably exceed the total of the estimated revenues and available fund balance. 2.The City will coordinate the development of the 5-Year Capital Equipment Budget with the development of the operating budget. Operating costs associated with capital improvements will be projected for budget purposes and that budget will be approved by the Council. 3. The budget will provide for adequate operation, maintenance, replacement of City equipment and for their orderly replacement. 4. The impact on the operating budget from any new programs or activities being proposed should be minimized by providing funding with newly created revenues whenever possible. 5. The City will maintain a budgetary control system to help it adhere to the budget. 6. The City administration will prepare monthly reports comparing General Fund actual revenues and expenditures to the budgeted amounts. 7. The operating budget will provide for the major goals to be achieved and the services and programs to be delivered for the level of funding provided. 8. When establishing operating expenses, Enterprise fund budgets shall be balanced with operating revenues. Reserves from operations can be appropriated to provide replacement costs of property, buildings, equipment, or if appropriate, used when establishing rates and charges for services. 9. Each year, the City Council will approve an operating budget to establish a maximum level of total expenditures. The City Manager will be allowed to reallocate budgeted funds between departments and programs as needed during the year, provided that total maximum expenditures are not exceeded. 75 VI. CAPITAL IMPROVEMENTS The demand for services and the cost of building and maintaining the City’s infrastructure continues to increase. No City can afford to accomplish every project or meet every service demand. Therefore, a methodology must be employed that provides a realistic projection of community needs, the meeting of those needs, and a framework to support City Council prioritization of those needs. Capital improvements include the scheduling of public improvements for the community over a five-year to ten-year period and take into account the community’s financial capabilities as well as its goals and priorities. A “capital improvement” is defined as any major nonrecurring expenditure for physical facilities of government. Typical expenditures are the cost of land acquisition, construction of roads, utilities, parks, vehicles and capital equipment. Capital improvements are directly linked to goals and policies, land use, community needs and sections of the Comprehensive Plan. Development Process: Staff will comprise, prioritize, consolidate and recommend Capital Improvement Projects. Devise proposed funding sources for proposed projects. Recommended funding sources will be clearly stated for each project. Analyze debt service related to new projects. Each project, when applicable, will include its separate impact on the tax levy and/or utility charges as well as its total dollar cost. Project and analyze total debt service related to the total debt of the City. A debt study will be provided summarizing the impact of the project, review of the revenues and proposed debt. The City Council will evaluate all proposed Capital Improvements and decide on the following: Project Prioritization Funding Source Acceptable Financial Impact on Tax Levy, Total Debt, or Utility Rate Levels. VII. DEBT MANAGEMENT The use of borrowing and debt is an important and flexible revenue source available to the City. Debt is a mechanism, which allows capital improvements to proceed when needed, in advance of when it would otherwise be possible. It can reduce long-term costs due to inflation, prevent lost opportunities, and equalize the costs of improvements to present and future constituencies. Debt management is an integral part of the financial management of the City. Adequate resources must be provided for the repayment of debt, and the level of debt incurred by the City must be effectively controlled to amounts that are manageable and within levels that will maintain or enhance the City’s credit rating. A goal of debt management is to stabilize the overall debt burden and future tax levy requirements to ensure that issued debt can be repaid and prevents default on any municipal debt. Policy Statement: Wise and prudent use of debt provides fiscal and service advantages. Overuse of debt places a burden on the fiscal resources of the City and its taxpayers. The following guidelines provide a framework and limit on debt utilization: 76 1.The City will confine long-term borrowing to planned capital improvements. 2.The City will not use long-term debt for current operations. 3.The City will pay back debt within a period not to exceed the expected useful life of the street projects, with at least 50% of the principal retired within two-thirds of the term of the bond issue. 4.Total general obligation debt shall not exceed 2% of the total market valuation of taxable property in the City. 5.Direct net debt (gross debt less available debt service funds) shall not exceed 3% of the total market valuation of taxable property in the City. 6.The City will maintain good communications with bond rating agencies regarding its financial condition. The City will follow a policy of full disclosure in every financial report and bond prospectus. 7.The City will use refunding mechanisms to reduce interest cost when economically feasible. 8.The City will manage the Debt Levy associated with its Road Improvement Program to reduce the overall future high point of levy requirements during the final years of the program. The City will apply future unencumbered utility charges; Municipal State Aid fund, excess bond balances and one time revenue sources to accomplish this reduction in future levy requirements. See Exhibit A for the current projections of the plans impact. VIII. ACCOUNTING, AUDITING, AND FINANCIAL REPORTING The key to effective financial management is to provide accurate, current, and meaningful information about the City’s operations to guide decision making and enhance and protect the City’s financial position. Policy Statement: 1.The City’s accounting system will maintain records on a basis consistent with generally accepted accounting standards and principles for local government accounting as set forth by the Government Accounting Standards Board (GASB) and in conformance with the State Auditor’s requirements per State Statutes. 2.The City will establish and maintain a high standard of accounting practices. 3.The City will follow a policy of full disclosure written in clear and understandable language in all reports on its financial condition. 4.A primary goal of the Finance Department is to provide timely monthly, quarterly and annual financial reports to users. 5.An independent public accounting firm will perform an annual audit and issue an opinion on the City’s financial statements. 6.The City Council will review the audit report, approve its findings and meet with the Auditor to discuss any questions they might have in regard to the audit. 77 IX. RISK MANAGEMENT A comprehensive risk management plan seeks to manage the risks of loss encountered in the everyday operations of an organization. Risk management involves such key components as risk avoidance, risk reduction, risk assumption, and risk transfers through the purchase of insurance. The purpose of establishing a Risk Management Policy is to help maintain the integrity and financial stability of the City, protect its employees from injury, and reduce overall costs of operations. Policy Statement: 1.The City will maintain a Risk Management Program that will minimize the impact of legal liabilities, natural disasters or other emergencies through the following activities: a. Loss prevention - prevent losses where possible b.Loss control - reduces or mitigates losses c.Loss financing - provide a means to finance losses d. Loss information management - collects and analyzes data to make prudent prevention, control and financing decisions 2.The City will review and analyze all areas of risk in order to, whenever possible, avoid and reduce risks or transfer risks to other entities. Of the risks that must be retained, it shall be the policy to fund the risks which the City can afford and transfer all other risks to insurers. 3.The City will maintain an active safety committee comprised of City employees. 4.The City will periodically conduct educational safety and risk avoidance programs within its various divisions. 5.The City will, on an ongoing basis, analyze the feasibility of self-funding and other cooperative funding options in lieu of purchasing outside insurance in order to provide the best coverage at the most economical cost. EXHIBIT A 78 City of St. Anthony Debt Levy - Roads, Tax Abatement, Public Facilities 802,382 897,435 902,685 918,015 916,965 920,850 929,565 937,755 950,670 729,039 565,647 142,865 138,581 139,547 Base Existing Fund 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 $1,700,000 2003A (Refunding 2011A)503 118,057 121,103 123,992 121,473 124,204 132,028 134,286 $1,790,000 - 2004A (Refunded in 2011B)503 128,800 $1,695,000 - 2005A (Refunded in 2011B)503 121,500 $2,485,000 - 2006A (Refunded in 2012A)503 186,668 $2,050,000 - 2007A (Refunded in 2012A)503 137,737 $1,910,000 - 2008A (2014C)365 175,652 177,319 178,526 169,602 170,021 172,436 169,496 171,806 168,761 170,966 172,673 173,040 $2,630,000 - 2009A 512 184,768 185,450 185,975 186,343 186,553 186,605 186,500 191,120 189,766 193,084 195,709 197,664 193,674 $1,645,000 - 2009B (2001B & 2002A)503 196,995 192,401 187,808 193,714 183,608 106,150 $1,375,000 - 2010A 514 108,587 112,065 110,175 108,285 111,645 109,413 112,209 114,624 111,532 113,665 115,450 111,729 113,258 114,350 $1,940,000 - 2011A 516 141,991 138,684 140,626 142,411 138,789 140,416 141,886 142,871 138,434 139,248 139,537 139,642 139,183 138,526 137,266 $2,210,000 - 2011B (2004A and 2005A) 503 - 226,977 226,899 221,025 225,157 223,441 226,430 223,528 109,589 $9,495,000 - 2012A (2006A & 2007A)503 - 423,185 518,973 519,813 525,693 520,758 520,968 526,218 531,153 535,773 306,356 141,358 142,865 138,581 139,547 140,033 $1,775,000 - 2013A 518 118,685 118,930 119,176 119,120 119,063 118,523 117,984 117,082 115,939 119,864 118,133 116,402 119,133 116,476 119,070 - $2,230,000 - 2014A 2014a 157,629 155,848 159,318 157,433 155,548 153,663 157,028 154,896 151,488 153,330 155,015 151,292 152,820 154,190 154,914 Total Levy 1,500,755 1,577,184 1,791,659 1,939,225 1,940,693 1,869,686 1,768,272 1,644,238 1,520,882 1,426,845 1,200,559 1,034,785 860,442 662,874 547,238 409,329 273,260 154,914 - - - - - - - - - - 2015 Road Improvements $1,913,000 - 2015A 2015a 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 139,132 2016-2023 Road Improvements $2,231,000 - 2016A 2016a 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 171,454 $2,265,000 - 2017A 2017a 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 177,086 $2,024,000 - 2018A 2018a 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 161,493 $2,530,000 - 2019A 2019a 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 205,094 $2,408,000 - 2020A 2020a 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 198,243 $2,541,000 - 2021A 2021a 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 213,271 $2,024,000 - 2022A 2022a 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 174,122 $2,144,000 - 2023A 2023a 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 185,566 $2,367,000 - 2024A 2023a 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,807 208,808 Additional levy - - - - 139,132 310,586 487,672 649,165 854,259 1,052,502 1,265,773 1,439,895 1,625,461 1,834,268 1,834,268 1,834,268 1,834,268 1,834,268 1,834,268 1,695,136 1,523,682 1,346,596 1,185,103 980,009 781,766 568,495 394,373 208,808 Road levy before debt reduction 1,500,755 1,577,184 1,791,659 1,939,225 2,079,825 2,180,272 2,255,944 2,293,403 2,375,141 2,479,347 2,466,332 2,474,680 2,485,903 2,497,142 2,381,506 2,243,597 2,107,528 1,989,182 1,834,268 1,695,136 1,523,682 1,346,596 1,185,103 980,009 781,766 568,495 394,373 208,808 Stormwater Debt Service (25,000) (170,000) (170,000) (170,000) (170,000) (170,000) (170,000) (170,000) (170,000) - - - - - - - - - - - - - - - MSA Advance (7,500) (25,000) (115,000) (153,000) (152,500) (104,000) (153,000) Excess Bond Balance (25,000) (30,000) (25,000) (30,000) (37,500) (122,500) (97,500) (152,500) (100,000) Conduit Fee (15,079) (90,000) (49,421) (7,500) (7,500) Road improvement levy 1,500,755 1,577,184 1,776,580 1,791,725 1,805,404 1,862,772 1,895,444 1,933,403 1,978,641 2,058,847 2,143,832 2,204,680 2,485,903 2,497,142 2,381,506 2,243,597 2,107,528 1,989,182 1,834,268 1,695,136 1,523,682 1,346,596 1,185,103 980,009 781,766 568,495 394,373 208,808 % Increase in Road levy 5.09%12.64%0.85%0.76%3.18%1.75%2.00%2.34%4.05%4.13%2.84%12.76%0.45%-4.63%-5.79%-6.06%-5.62%-7.79%-7.59%-10.11%-11.62%-11.99%-17.31%-20.23%-27.28%-30.63%-47.05% $ Increase in Road levy 76,429 199,396 15,145 13,679 57,368 32,672 37,959 45,238 80,207 84,985 60,848 281,224 11,239 (115,636) (137,909) (136,069) (118,346) (154,914) (139,132) (171,454) (177,086) (161,493) (205,094) (198,243) (213,271) (174,122) (185,565) TAX ABATEMENT 149,395 146,480 151,025 153,148 155,112 127,366 129,781 131,839 133,519 134,800 135,719 136,290 136,500 - - - - - - - - - - - - - - - PUBLIC FACILITIES 409,773 379,197 378,462 382,872 392,322 396,207 399,882 403,347 406,602 414,897 422,683 424,289 - - - - - - - - - - - - - - - - 559,168 525,677 529,487 536,020 547,434 523,573 529,663 535,186 540,121 549,697 558,402 560,579 136,500 - - - - - - - - - - - - - - - Total levied debt after reduction 2,059,923 2,102,861 2,306,067 2,327,744 2,352,838 2,386,345 2,425,107 2,468,589 2,518,762 2,608,545 2,702,234 2,765,259 2,622,403 2,497,142 2,381,506 2,243,597 2,107,528 1,989,182 1,834,268 1,695,136 1,523,682 1,346,596 1,185,103 980,009 781,766 568,495 394,373 208,808 Total levied debt before reduction 2,059,923 2,102,861 2,321,146 2,475,244 2,627,259 2,703,845 2,785,607 2,828,589 2,915,262 3,029,045 3,024,734 3,035,259 2,622,403 2,497,142 2,381,506 2,243,597 2,107,528 1,989,182 1,834,268 1,695,136 1,523,682 1,346,596 1,185,103 980,009 781,766 568,495 394,373 208,808 % Increase in levied Debt 2.08%9.66%0.94%1.08%1.42%1.62%1.79%2.03%3.56%3.59%2.33%-5.17%-4.78%-4.63%-5.79%-6.06%-5.62%-7.79%-7.59%-10.11%-11.62%-11.99%-17.31%-20.23%-27.28%-30.63%-47.05% $ Increase in levied Debt 42,939 203,205 21,678 25,094 33,507 38,762 43,482 50,173 89,783 93,690 63,025 (142,855) (125,261) (115,636) (137,909) (136,069) (118,346) (154,914) (139,132) (171,454) (177,086) (161,493) (205,094) (198,243) (213,271) (174,122) (185,565) 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 3,000,000 3,100,000 3,200,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total Levied Debt before reduction Total Levied Debt after reduction Road levy before debt reduction Road levy after reduction Z:\BUDGET 15\PRELIM 2015 debt levy forecast.xls 2/17/2015 EXHIBIT A